摩根纯债丰利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20675.45元 |
| 本期利润 |
34336.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145739.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
37389323.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170.1元 |
| 本期利润 |
2100.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
346552.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28595.8元 |
| 本期利润 |
25687.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1990.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
396084.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24934.94元 |
| 本期利润 |
22058.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8232.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
585024.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55561.27元 |
| 本期利润 |
66001.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71024.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
4960685.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21928.52元 |
| 本期利润 |
19354.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14954.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
1569004.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67666.27元 |
| 本期利润 |
-61921.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6361.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1289786.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74963.04元 |
| 本期利润 |
-55502.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97197.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
5117674.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2339863.75元 |
| 本期利润 |
2503909.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64077.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
3272560.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2256418.24元 |
| 本期利润 |
2409303.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52679.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
6044898.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139774.57元 |
| 本期利润 |
1857194.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3036699.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
483988542.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63204.84元 |
| 本期利润 |
85908.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48633.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
3061671.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32977.92元 |
| 本期利润 |
13615.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4520.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
3741121.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93986.45元 |
| 本期利润 |
-36675.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60298.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
6215061.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1254443.59元 |
| 本期利润 |
711615.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39418.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
9489146.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1107294.94元 |
| 本期利润 |
814130.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311953.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
10688931.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2478839.51元 |
| 本期利润 |
2363014.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825506.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
42637510.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1863138.08元 |
| 本期利润 |
1232004.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
717886.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
25903974.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
