名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1235 | 1.80% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9204 | 1.69% |
摩根标普港股通低波红… | 0.8917 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4119 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.4278 | 1.58% |
摩根天添宝货币B | 0.3112 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 791.77 | -- | -- | 451.43 | 57.02% | -- | -- |
2023-12-31 | 62.63 | -- | -- | 62.04 | 99.06% | -- | -- |
2023-06-30 | 51.53 | -- | -- | 53.89 | 104.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 490.28 | -- | -- | 558.44 | 113.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 313.60 | -- | -- | 362.99 | 115.75% | -- | -- |
2021-12-31 | 1030.40 | -- | -- | 191.96 | 18.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 530.32 | -- | -- | 173.24 | 32.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 3887.06 | -- | -- | -2299.90 | -59.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 3836.82 | -- | -- | 16.20 | 0.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 11150.78 | -- | -- | -51.82 | -0.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 4745.35 | -- | -- | -260.14 | -5.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 4086.77 | -- | -- | 278.15 | 6.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 73.13 | -- | -- | -3.79 | -5.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 66.34 | -- | -- | -209.40 | -315.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 3.52 | -- | -- | -165.68 | -4701.97% | -- | -- |
2016-12-31 | 889.03 | -- | -- | 198.48 | 22.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 609.00 | -- | -- | 211.37 | 34.71% | -- | -- |
2015-12-31 | 2893.75 | -- | -- | 250.50 | 8.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 1932.16 | -- | -- | 301.58 | 15.61% | -- | -- |