名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9304 | 1.93% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9241 | 1.92% |
摩根全球天然资源混合… | 0.9908 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4146 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.429 | 1.58% |
摩根天添宝货币B | 0.3452 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 791.77 | -- | -- | 451.43 | 57.02% | -- | -- |
2023-12-31 | 62.63 | -- | -- | 62.04 | 99.06% | -- | -- |
2023-06-30 | 51.53 | -- | -- | 53.89 | 104.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 490.28 | -- | -- | 558.44 | 113.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 313.60 | -- | -- | 362.99 | 115.75% | -- | -- |
2021-12-31 | 1030.40 | -- | -- | 191.96 | 18.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 530.32 | -- | -- | 173.24 | 32.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 3887.06 | -- | -- | -2299.90 | -59.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 3836.82 | -- | -- | 16.20 | 0.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 11150.78 | -- | -- | -51.82 | -0.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 4745.35 | -- | -- | -260.14 | -5.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 4086.77 | -- | -- | 278.15 | 6.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 73.13 | -- | -- | -3.79 | -5.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 66.34 | -- | -- | -209.40 | -315.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 3.52 | -- | -- | -165.68 | -4701.97% | -- | -- |
2016-12-31 | 889.03 | -- | -- | 198.48 | 22.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 609.00 | -- | -- | 211.37 | 34.71% | -- | -- |
2015-12-31 | 2893.75 | -- | -- | 250.50 | 8.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 1932.16 | -- | -- | 301.58 | 15.61% | -- | -- |