| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 76295.52 |
| 存出保证金 | 13580.86 |
| 交易性金融资产 | 36794816.51 |
| 股票投资 | 36794816.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4040.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 775.05 |
| 资产总计 | 41731444.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 582157.65 |
| 应付赎回款 | 6051.79 |
| 应付管理人报酬 | 40859.15 |
| 应付托管费 | 6809.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198841.29 |
| 负债合计 | 834719.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50390890.48 |
| 所有者权益合计 | 40896724.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 41731444.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8816876.05 |
| 结算备付金 | 401464.58 |
| 存出保证金 | 12992.89 |
| 交易性金融资产 | 41896854.65 |
| 股票投资 | 41896854.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4181270.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3356.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 994.83 |
| 资产总计 | 55313809.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2850893.23 |
| 应付赎回款 | 264.98 |
| 应付管理人报酬 | 62416.5 |
| 应付托管费 | 10402.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129571.28 |
| 负债合计 | 3053628.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56393818.78 |
| 所有者权益合计 | 52260181.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 55313809.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5369595.91 |
| 结算备付金 | 122267.34 |
| 存出保证金 | 15343.08 |
| 交易性金融资产 | 44275865.32 |
| 股票投资 | 44275865.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77717.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 863.16 |
| 资产总计 | 49861652.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 581345.74 |
| 应付赎回款 | 1127.19 |
| 应付管理人报酬 | 62543.05 |
| 应付托管费 | 10423.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159596.13 |
| 负债合计 | 815035.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47919287.47 |
| 所有者权益合计 | 49046616.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 49861652.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5712529.8 |
| 结算备付金 | 132610.58 |
| 存出保证金 | 20454.39 |
| 交易性金融资产 | 48069678.58 |
| 股票投资 | 48069678.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128004.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 839.46 |
| 资产总计 | 54064117.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779573.42 |
| 应付赎回款 | 268724.21 |
| 应付管理人报酬 | 66919.38 |
| 应付托管费 | 11153.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94019.94 |
| 负债合计 | 1220394.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48829763.11 |
| 所有者权益合计 | 52843723.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 54064117.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5732014.52 |
| 结算备付金 | 36943.47 |
| 存出保证金 | 5477.09 |
| 交易性金融资产 | 47118919.43 |
| 股票投资 | 47118919.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 856.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135060.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53029271.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 815451.51 |
| 应付赎回款 | 60594.67 |
| 应付管理人报酬 | 64684.09 |
| 应付托管费 | 10780.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89067.27 |
| 负债合计 | 1110790.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41713475.43 |
| 所有者权益合计 | 51918481.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 53029271.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8526868.26 |
| 结算备付金 | 26982.0 |
| 存出保证金 | 4786.26 |
| 交易性金融资产 | 50701188.81 |
| 股票投资 | 47964764.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2736424.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22277.13 |
| 应收利息 | 17795.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47775.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59347673.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141530.77 |
| 应付管理人报酬 | 74514.15 |
| 应付托管费 | 12419.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68519.66 |
| 负债合计 | 315149.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47627488.27 |
| 所有者权益合计 | 59032524.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 59347673.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8267478.98 |
| 结算备付金 | 36254.55 |
| 存出保证金 | 11609.91 |
| 交易性金融资产 | 60099048.35 |
| 股票投资 | 57213996.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2885052.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31010.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68401.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68513803.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307102.13 |
| 应付管理人报酬 | 86306.81 |
| 应付托管费 | 14384.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120189.14 |
| 负债合计 | 552965.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53831026.14 |
| 所有者权益合计 | 67960837.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 68513803.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6453851.79 |
| 结算备付金 | 95049.95 |
| 存出保证金 | 42363.55 |
| 交易性金融资产 | 71724139.05 |
| 股票投资 | 68975994.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2748144.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1244802.19 |
| 应收利息 | 15650.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35713.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79611570.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1137.36 |
| 应付赎回款 | 670013.09 |
| 应付管理人报酬 | 97936.55 |
| 应付托管费 | 16322.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82084.06 |
| 负债合计 | 914139.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61373046.73 |
| 所有者权益合计 | 78697431.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 79611570.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10129196.21 |
| 结算备付金 | 37116.06 |
| 存出保证金 | 12092.07 |
| 交易性金融资产 | 89801673.73 |
| 股票投资 | 82642400.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7159273.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61393.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108090.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100149562.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97845.46 |
| 应付管理人报酬 | 128286.37 |
| 应付托管费 | 21381.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 173.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174067.66 |
| 负债合计 | 463236.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82338932.42 |
| 所有者权益合计 | 99686325.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 100149562.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10817958.28 |
| 结算备付金 | 94989.81 |
| 存出保证金 | 25624.52 |
| 交易性金融资产 | 90156697.0 |
| 股票投资 | 78773395.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11383302.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33427.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3134.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101131831.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140245.68 |
| 应付管理人报酬 | 120264.81 |
| 应付托管费 | 20044.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 610.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99127.67 |
| 负债合计 | 427203.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89184567.41 |
| 所有者权益合计 | 100704628.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 101131831.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19931338.38 |
| 结算备付金 | 52666.06 |
| 存出保证金 | 34500.97 |
| 交易性金融资产 | 78247701.81 |
| 股票投资 | 74236046.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4011655.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31615.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8126.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98305949.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42151.56 |
| 应付管理人报酬 | 127639.49 |
| 应付托管费 | 21273.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255012.56 |
| 负债合计 | 476683.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109625435.14 |
| 所有者权益合计 | 97829266.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 98305949.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7445462.51 |
| 结算备付金 | 423193.95 |
| 存出保证金 | 81658.46 |
| 交易性金融资产 | 113505855.09 |
| 股票投资 | 113505855.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2705.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12202.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121471077.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9589.96 |
| 应付管理人报酬 | 154001.93 |
| 应付托管费 | 25666.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181008.73 |
| 负债合计 | 521602.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112578744.84 |
| 所有者权益合计 | 120949475.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 121471077.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98276350.77 |
| 结算备付金 | 9994676.89 |
| 存出保证金 | 91500.73 |
| 交易性金融资产 | 69314669.6 |
| 股票投资 | 69239366.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75302.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19614.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27045.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177723858.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 660382.52 |
| 应付赎回款 | 231126.47 |
| 应付管理人报酬 | 240807.56 |
| 应付托管费 | 40134.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365046.25 |
| 负债合计 | 1708427.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123348806.7 |
| 所有者权益合计 | 176015430.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 177723858.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133995751.47 |
| 结算备付金 | 10517723.96 |
| 存出保证金 | 111109.54 |
| 交易性金融资产 | 158528823.53 |
| 股票投资 | 156868132.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1660690.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29400134.7 |
| 应收证券清算款 | 644709.26 |
| 应收利息 | 35028.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355934.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333589216.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8681153.99 |
| 应付管理人报酬 | 405115.08 |
| 应付托管费 | 67519.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306218.97 |
| 负债合计 | 9879612.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239148369.06 |
| 所有者权益合计 | 323709603.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 333589216.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122970784.31 |
| 结算备付金 | 10930026.63 |
| 存出保证金 | 162562.71 |
| 交易性金融资产 | 193104218.75 |
| 股票投资 | 193104218.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38594.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49283.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327255469.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1171794.76 |
| 应付赎回款 | 76468.76 |
| 应付管理人报酬 | 423090.29 |
| 应付托管费 | 70515.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350154.45 |
| 负债合计 | 2758640.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252304331.39 |
| 所有者权益合计 | 324496829.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 327255469.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63519305.04 |
| 结算备付金 | 11123897.21 |
| 存出保证金 | 232929.37 |
| 交易性金融资产 | 118765882.09 |
| 股票投资 | 98873882.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19892000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13965126.98 |
| 应收证券清算款 | 30380230.59 |
| 应收利息 | 83129.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24118.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238094618.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2755003.28 |
| 应付赎回款 | 418241.02 |
| 应付管理人报酬 | 287471.35 |
| 应付托管费 | 47911.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280172.48 |
| 负债合计 | 4370188.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158459715.93 |
| 所有者权益合计 | 233724429.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 238094618.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92078537.65 |
| 结算备付金 | 1023355.48 |
| 存出保证金 | 462039.02 |
| 交易性金融资产 | 172822909.45 |
| 股票投资 | 172822909.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110164.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628898.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267125904.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226.82 |
| 应付赎回款 | 202962.04 |
| 应付管理人报酬 | 331735.98 |
| 应付托管费 | 55289.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280479.98 |
| 负债合计 | 1607397.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173974013.57 |
| 所有者权益合计 | 265518507.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 267125904.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105160180.97 |
| 结算备付金 | 1311167.16 |
| 存出保证金 | 472624.83 |
| 交易性金融资产 | 374775669.92 |
| 股票投资 | 374775669.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108896.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244026.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482072565.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9996805.97 |
| 应付赎回款 | 22365535.31 |
| 应付管理人报酬 | 793368.61 |
| 应付托管费 | 132228.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271032.12 |
| 负债合计 | 35441373.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324203831.7 |
| 所有者权益合计 | 446631192.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 482072565.61 |
