| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9994555.08元 |
| 本期利润 | -9794637.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9494165.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 40896724.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2403110.58元 |
| 本期利润 | -3795858.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4133637.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 52260181.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -749741.46元 |
| 本期利润 | -5380855.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1127329.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 49046616.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86443.15元 |
| 本期利润 | -2460968.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4013959.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 52843723.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4116776.35元 |
| 本期利润 | -969832.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10205005.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2446元 |
| 期末基金资产净值 | 51918481.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5398430.65元 |
| 本期利润 | -928006.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11405036.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2395元 |
| 期末基金资产净值 | 59032524.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22364127.63元 |
| 本期利润 | 17264380.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14129811.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 67960837.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8102941.69元 |
| 本期利润 | 3925095.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17324384.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
| 期末基金资产净值 | 78697431.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20152868.35元 |
| 本期利润 | 40544453.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17347392.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2107元 |
| 期末基金资产净值 | 99686325.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5548938.51元 |
| 本期利润 | 24428578.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11520061.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 100704628.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25242781.29元 |
| 本期利润 | -35943801.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11796169.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 97829266.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -915950.93元 |
| 本期利润 | -15752839.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8370730.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 120949475.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26889605.61元 |
| 本期利润 | 29833018.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52666623.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.427元 |
| 期末基金资产净值 | 176015430.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11038342.36元 |
| 本期利润 | 16759809.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84561234.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3536元 |
| 期末基金资产净值 | 323709603.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13773475.41元 |
| 本期利润 | 3591248.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72192497.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2861元 |
| 期末基金资产净值 | 324496829.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4932022.94元 |
| 本期利润 | -10156299.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75264713.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.475元 |
| 期末基金资产净值 | 233724429.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580037094.57元 |
| 本期利润 | 545755588.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 79.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91544493.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5262元 |
| 期末基金资产净值 | 265518507.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580517273.35元 |
| 本期利润 | 543404829.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122427360.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3776元 |
| 期末基金资产净值 | 446631192.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.23% |
