| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46837376.64 |
| 1.利息收入 | 279553.62 |
| 存款利息收入 | 279553.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24323357.16 |
| 股票投资收益 | -42577935.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91006.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209755.84 |
| 股利收益 | 17953816.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22833681.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40108.09 |
| 减：二、费用 | 12500034.79 |
| 1.管理人报酬 | 10541949.54 |
| 2.托管费 | 1756991.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200333.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59337411.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59337411.43 |
| 一、收入： | 12582533.45 |
| 1.利息收入 | 141689.89 |
| 存款利息收入 | 141689.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10400945.45 |
| 股票投资收益 | 837013.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17140.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90966.69 |
| 股利收益 | 9637758.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2023389.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16508.83 |
| 减：二、费用 | 6697470.46 |
| 1.管理人报酬 | 5655613.23 |
| 2.托管费 | 942602.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99254.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5885062.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5885062.99 |
| 一、收入： | -90659309.17 |
| 1.利息收入 | 384841.65 |
| 存款利息收入 | 367848.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38889942.65 |
| 股票投资收益 | -55703193.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137587.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1751904.94 |
| 股利收益 | 14923758.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52258926.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104717.86 |
| 减：二、费用 | 11289739.67 |
| 1.管理人报酬 | 9499140.39 |
| 2.托管费 | 1583190.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199692.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101949048.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101949048.84 |
| 一、收入： | -12134554.69 |
| 1.利息收入 | 184386.25 |
| 存款利息收入 | 172715.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27338950.37 |
| 股票投资收益 | -36961765.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110809.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1972554.0 |
| 股利收益 | 7539452.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14938039.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81970.0 |
| 减：二、费用 | 5100636.67 |
| 1.管理人报酬 | 4282852.46 |
| 2.托管费 | 713808.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96857.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17235191.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17235191.36 |
| 一、收入： | 33985711.93 |
| 1.利息收入 | 445007.82 |
| 存款利息收入 | 288173.46 |
| 债券利息收入 | 156834.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68774076.84 |
| 股票投资收益 | 60610602.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135718.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 481960.78 |
| 股利收益 | 7545794.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35357623.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124250.42 |
| 减：二、费用 | 12779327.78 |
| 1.管理人报酬 | 7407755.07 |
| 2.托管费 | 1234625.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3933664.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201227.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21206384.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21206384.15 |
| 一、收入： | 35631205.85 |
| 1.利息收入 | 187791.71 |
| 存款利息收入 | 125184.83 |
| 债券利息收入 | 62606.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55674148.71 |
| 股票投资收益 | 52195049.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134468.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -255180.0 |
| 股利收益 | 3599809.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20320363.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89629.0 |
| 减：二、费用 | 6508745.34 |
| 1.管理人报酬 | 3753044.95 |
| 2.托管费 | 625507.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2022237.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107955.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29122460.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29122460.51 |
| 一、收入： | 190273149.49 |
| 1.利息收入 | 695393.33 |
| 存款利息收入 | 695279.41 |
| 债券利息收入 | 113.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206905951.49 |
| 股票投资收益 | 192703340.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3383825.24 |
| 股利收益 | 10794926.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18045568.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717373.28 |
| 减：二、费用 | 18027885.71 |
| 1.管理人报酬 | 10560736.32 |
| 2.托管费 | 1760122.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5446031.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248812.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172245263.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172245263.78 |
| 一、收入： | 57041259.25 |
| 1.利息收入 | 522025.27 |
| 存款利息收入 | 522025.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63060234.37 |
| 股票投资收益 | 56698065.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 246058.25 |
| 股利收益 | 6116110.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6934162.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393161.94 |
| 减：二、费用 | 9764488.48 |
| 1.管理人报酬 | 6035516.96 |
| 2.托管费 | 1005919.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2598124.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124041.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47276770.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47276770.77 |
| 一、收入： | 292688043.36 |
| 1.利息收入 | 871886.09 |
| 存款利息收入 | 518715.94 |
| 债券利息收入 | 351090.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181017840.4 |
| 股票投资收益 | 165435892.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2254033.98 |
| 股利收益 | 13447704.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107177555.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3620761.57 |
| 减：二、费用 | 27092560.36 |
| 1.管理人报酬 | 14047895.9 |
| 2.托管费 | 2341316.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10441458.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253775.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265595483.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265595483.0 |
| 一、收入： | 152028134.81 |
| 1.利息收入 | 319547.9 |
| 存款利息收入 | 110268.43 |
| 债券利息收入 | 207912.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70906446.08 |
| 股票投资收益 | 62441168.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104235.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8569513.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79969306.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832834.63 |
| 减：二、费用 | 8134454.73 |
| 1.管理人报酬 | 4611083.82 |
| 2.托管费 | 768514.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2541607.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213249.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143893680.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143893680.08 |
| 一、收入： | -130787576.07 |
| 1.利息收入 | 1134727.78 |
| 存款利息收入 | 352744.24 |
| 债券利息收入 | 773901.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61732501.36 |
| 股票投资收益 | -75700856.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13833094.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72103086.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1913283.73 |
| 减：二、费用 | 20620914.59 |
| 1.管理人报酬 | 11188778.18 |
| 2.托管费 | 1864796.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7134083.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433256.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151408490.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151408490.66 |
| 一、收入： | -55876617.0 |
| 1.利息收入 | 669402.84 |
| 存款利息收入 | 176813.81 |
| 债券利息收入 | 490846.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12456574.61 |
| 股票投资收益 | 5385903.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6994470.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69962687.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960092.8 |
| 减：二、费用 | 11569026.5 |
| 1.管理人报酬 | 6288674.22 |
| 2.托管费 | 1048112.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4014905.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217334.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67445643.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67445643.5 |
| 一、收入： | 194647663.72 |
| 1.利息收入 | 1003500.36 |
| 存款利息收入 | 537435.14 |
| 债券利息收入 | 460626.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153747923.68 |
| 股票投资收益 | 137975121.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127324.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57420.0 |
| 股利收益 | 15702897.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32126933.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7769306.42 |
| 减：二、费用 | 26000838.72 |
| 1.管理人报酬 | 14111874.67 |
| 2.托管费 | 2351979.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9115382.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421602.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168646825.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168646825.0 |
| 一、收入： | 102753945.83 |
| 1.利息收入 | 324842.61 |
| 存款利息收入 | 219075.76 |
| 债券利息收入 | 100328.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45062933.4 |
| 股票投资收益 | 37377978.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47662.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7637293.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56397255.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968914.7 |
| 减：二、费用 | 8364067.21 |
| 1.管理人报酬 | 4919095.32 |
| 2.托管费 | 819849.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2430187.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194935.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94389878.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94389878.62 |
| 一、收入： | -7702704.61 |
| 1.利息收入 | 459370.48 |
| 存款利息收入 | 170304.93 |
| 债券利息收入 | 232404.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3310776.96 |
| 股票投资收益 | 570841.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -845160.0 |
| 股利收益 | 3650175.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11869925.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397073.59 |
| 减：二、费用 | 6803726.78 |
| 1.管理人报酬 | 3726310.72 |
| 2.托管费 | 621051.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2045653.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410710.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14506431.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14506431.39 |
| 一、收入： | -35631440.67 |
| 1.利息收入 | 313121.46 |
| 存款利息收入 | 118467.52 |
| 债券利息收入 | 149599.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23304276.41 |
| 股票投资收益 | -22670833.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2922493.33 |
| 股利收益 | 2338710.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12859346.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219060.4 |
| 减：二、费用 | 3378859.12 |
| 1.管理人报酬 | 1851981.56 |
| 2.托管费 | 308663.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005339.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212874.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39010299.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39010299.79 |
| 一、收入： | 341795104.47 |
| 1.利息收入 | 5414456.95 |
| 存款利息收入 | 1357754.58 |
| 债券利息收入 | 187317.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316738337.83 |
| 股票投资收益 | 317777006.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8348280.0 |
| 股利收益 | 7335871.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12205642.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7436667.01 |
| 减：二、费用 | 21576247.46 |
| 1.管理人报酬 | 11926595.45 |
| 2.托管费 | 1987765.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7299787.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362098.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320218857.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320218857.01 |
| 一、收入： | 421956453.32 |
| 1.利息收入 | 4881956.65 |
| 存款利息收入 | 1045780.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368598499.07 |
| 股票投资收益 | 364735621.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3862877.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42184036.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6291961.29 |
| 减：二、费用 | 15546122.29 |
| 1.管理人报酬 | 8287595.73 |
| 2.托管费 | 1381265.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5687893.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189366.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406410331.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406410331.03 |
