| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14903784.97 |
| 存出保证金 | 52492.71 |
| 交易性金融资产 | 651059538.36 |
| 股票投资 | 650432497.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627041.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83274.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728873659.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26434885.75 |
| 应付赎回款 | 169088.88 |
| 应付管理人报酬 | 693955.52 |
| 应付托管费 | 115659.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1385.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601306.22 |
| 负债合计 | 28016280.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541689743.66 |
| 所有者权益合计 | 700857378.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 728873659.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56449462.53 |
| 结算备付金 | 5695750.95 |
| 存出保证金 | 63939.21 |
| 交易性金融资产 | 718697770.3 |
| 股票投资 | 718697770.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 877454.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46496.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781830873.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67785.29 |
| 应付管理人报酬 | 944521.95 |
| 应付托管费 | 157420.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 765333.26 |
| 负债合计 | 1935060.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510218512.22 |
| 所有者权益合计 | 779895812.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 781830873.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39113601.58 |
| 结算备付金 | 11146249.39 |
| 存出保证金 | 69176.11 |
| 交易性金融资产 | 627704993.59 |
| 股票投资 | 627704993.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102354.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678136375.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 55047.39 |
| 应付管理人报酬 | 874551.49 |
| 应付托管费 | 145758.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 814094.79 |
| 负债合计 | 1889467.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448741210.23 |
| 所有者权益合计 | 676246908.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 678136375.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84938744.69 |
| 结算备付金 | 9860413.24 |
| 存出保证金 | 3747315.13 |
| 交易性金融资产 | 632805465.13 |
| 股票投资 | 632805465.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5395536.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303529.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737051004.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5058734.47 |
| 应付赎回款 | 402411.44 |
| 应付管理人报酬 | 841019.46 |
| 应付托管费 | 140169.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66195.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 938217.4 |
| 负债合计 | 7446748.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428722151.07 |
| 所有者权益合计 | 729604255.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 737051004.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27865553.74 |
| 结算备付金 | 17594310.54 |
| 存出保证金 | 67944.32 |
| 交易性金融资产 | 522207956.47 |
| 股票投资 | 512258956.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32044.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36853.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567804662.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4629286.29 |
| 应付赎回款 | 214993.23 |
| 应付管理人报酬 | 684048.16 |
| 应付托管费 | 114008.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175146.96 |
| 负债合计 | 6461843.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311939541.93 |
| 所有者权益合计 | 561342819.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 567804662.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26225829.34 |
| 结算备付金 | 5356227.38 |
| 存出保证金 | 82873.61 |
| 交易性金融资产 | 458685256.67 |
| 股票投资 | 448730256.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9955000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 684469.67 |
| 应收利息 | 19948.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73972.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491128577.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 466611.84 |
| 应付管理人报酬 | 597833.35 |
| 应付托管费 | 99638.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94857.35 |
| 负债合计 | 1927388.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267400895.19 |
| 所有者权益合计 | 489201189.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 491128577.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29141837.88 |
| 结算备付金 | 10033293.56 |
| 存出保证金 | 103797.61 |
| 交易性金融资产 | 528228323.62 |
| 股票投资 | 526873323.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1355000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3513462.25 |
| 应收利息 | 8875.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59441.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571089031.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 675134.75 |
| 应付管理人报酬 | 733788.04 |
| 应付托管费 | 122298.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220498.78 |
| 负债合计 | 2567262.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327200680.89 |
| 所有者权益合计 | 568521769.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 571089031.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109458176.09 |
| 结算备付金 | 22031798.16 |
| 存出保证金 | 1207558.38 |
| 交易性金融资产 | 591732501.56 |
| 股票投资 | 591732501.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393756.9 |
| 应收利息 | 31589.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564932.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725420312.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7001.0 |
| 应付赎回款 | 24585534.79 |
| 应付管理人报酬 | 856338.15 |
| 应付托管费 | 142723.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120909.91 |
| 负债合计 | 26471620.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485720654.71 |
| 所有者权益合计 | 698948692.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 725420312.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57472655.47 |
| 结算备付金 | 3546457.78 |
| 存出保证金 | 537233.02 |
| 交易性金融资产 | 923786645.11 |
| 股票投资 | 923786645.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50826.21 |
| 应收利息 | 27396.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313334.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 985734548.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2842272.76 |
| 应付管理人报酬 | 1472879.8 |
| 应付托管费 | 245479.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225022.0 |
| 负债合计 | 6687324.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730135334.27 |
| 所有者权益合计 | 979047224.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 985734548.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28539459.96 |
| 结算备付金 | 779552.29 |
| 存出保证金 | 145883.32 |
| 交易性金融资产 | 567994190.51 |
| 股票投资 | 552983690.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 252752.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193553.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597905392.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 889703.4 |
| 应付管理人报酬 | 710526.09 |
| 应付托管费 | 118421.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200090.15 |
| 负债合计 | 2492207.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385612445.77 |
| 所有者权益合计 | 595413185.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 597905392.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44739706.11 |
| 结算备付金 | 1560289.38 |
| 存出保证金 | 210299.33 |
| 交易性金融资产 | 541958094.27 |
| 股票投资 | 526941594.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15016500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 579902.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221429.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589269721.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13651749.03 |
| 应付赎回款 | 438830.51 |
| 应付管理人报酬 | 734714.96 |
| 应付托管费 | 122452.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400728.78 |
| 负债合计 | 15956581.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465441430.89 |
| 所有者权益合计 | 573313140.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 589269721.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21746964.56 |
| 结算备付金 | 2108644.45 |
| 存出保证金 | 233311.44 |
| 交易性金融资产 | 562567540.17 |
| 股票投资 | 542567540.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5574714.64 |
| 应收利息 | 690357.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9505836.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602427369.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121048.85 |
| 应付赎回款 | 408859.7 |
| 应付管理人报酬 | 792909.35 |
| 应付托管费 | 132151.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199638.47 |
| 负债合计 | 2745112.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386596095.35 |
| 所有者权益合计 | 599682256.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 602427369.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26673599.66 |
| 结算备付金 | 3312686.87 |
| 存出保证金 | 320135.67 |
| 交易性金融资产 | 1043306057.58 |
| 股票投资 | 1003452057.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39854000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5056487.22 |
| 应收利息 | 828848.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6410164.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085907979.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19180933.43 |
| 应付管理人报酬 | 1438709.64 |
| 应付托管费 | 239784.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451841.62 |
| 负债合计 | 23211137.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617029555.97 |
| 所有者权益合计 | 1062696842.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085907979.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45632212.91 |
| 结算备付金 | 13445694.77 |
| 存出保证金 | 164458.25 |
| 交易性金融资产 | 849790923.98 |
| 股票投资 | 834832923.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14958000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 188675.43 |
| 应收利息 | 272937.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2821681.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912316584.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3584413.1 |
| 应付管理人报酬 | 1068630.28 |
| 应付托管费 | 178105.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184699.31 |
| 负债合计 | 5819330.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566474991.92 |
| 所有者权益合计 | 906497253.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 912316584.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12530120.94 |
| 结算备付金 | 4849223.3 |
| 存出保证金 | 47221.28 |
| 交易性金融资产 | 281606678.83 |
| 股票投资 | 275615678.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5991000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | 103663.06 |
| 应收利息 | 118326.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5165659.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310920893.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 724462.66 |
| 应付管理人报酬 | 390101.54 |
| 应付托管费 | 65016.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375096.7 |
| 负债合计 | 1900302.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223146229.14 |
| 所有者权益合计 | 309020591.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 310920893.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4989835.23 |
| 结算备付金 | 2954622.77 |
| 存出保证金 | 3172320.76 |
| 交易性金融资产 | 191593187.2 |
| 股票投资 | 181593187.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 219430.14 |
| 应收利息 | 273164.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17703.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209220263.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325936.01 |
| 应付管理人报酬 | 251444.57 |
| 应付托管费 | 41907.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199600.6 |
| 负债合计 | 1117081.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168989946.77 |
| 所有者权益合计 | 208103181.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 209220263.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13918916.23 |
| 结算备付金 | 29418677.13 |
| 存出保证金 | 7439487.82 |
| 交易性金融资产 | 304725464.62 |
| 股票投资 | 294705464.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13273259.72 |
| 应收利息 | 323769.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255611.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369355186.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1244025.25 |
| 应付管理人报酬 | 464010.15 |
| 应付托管费 | 77335.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342939.85 |
| 负债合计 | 4372518.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270531917.32 |
| 所有者权益合计 | 364982668.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 369355186.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221404091.34 |
| 结算备付金 | 15192386.57 |
| 存出保证金 | 567650.82 |
| 交易性金融资产 | 500608212.6 |
| 股票投资 | 500608212.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36594.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804178.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738613114.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27611158.82 |
| 应付管理人报酬 | 672921.96 |
| 应付托管费 | 112153.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256176.05 |
| 负债合计 | 29961879.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481623583.64 |
| 所有者权益合计 | 708651235.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 738613114.85 |
