| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36503730.24元 |
| 本期利润 | -59337411.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159167634.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
| 期末基金资产净值 | 700857378.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3861673.71元 |
| 本期利润 | 5885062.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269677300.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5286元 |
| 期末基金资产净值 | 779895812.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49690122.81元 |
| 本期利润 | -101949048.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227505698.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.507元 |
| 期末基金资产净值 | 676246908.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32173230.79元 |
| 本期利润 | -17235191.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300882104.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 729604255.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56564007.3元 |
| 本期利润 | 21206384.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249403277.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
| 期末基金资产净值 | 561342819.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49442824.08元 |
| 本期利润 | 29122460.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221800294.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8295元 |
| 期末基金资产净值 | 489201189.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190290832.39元 |
| 本期利润 | 172245263.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241321088.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7375元 |
| 期末基金资产净值 | 568521769.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54210933.1元 |
| 本期利润 | 47276770.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213228037.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.439元 |
| 期末基金资产净值 | 698948692.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158417927.7元 |
| 本期利润 | 265595483.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248911890.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3409元 |
| 期末基金资产净值 | 979047224.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63924373.88元 |
| 本期利润 | 143893680.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209800739.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5441元 |
| 期末基金资产净值 | 595413185.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79305404.44元 |
| 本期利润 | -151408490.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107871709.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2318元 |
| 期末基金资产净值 | 573313140.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2517043.75元 |
| 本期利润 | -67445643.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213086161.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5512元 |
| 期末基金资产净值 | 599682256.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136519891.74元 |
| 本期利润 | 168646825.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445667286.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7223元 |
| 期末基金资产净值 | 1062696842.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37992623.5元 |
| 本期利润 | 94389878.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340022261.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6002元 |
| 期末基金资产净值 | 906497253.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2636505.75元 |
| 本期利润 | -14506431.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85874362.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3848元 |
| 期末基金资产净值 | 309020591.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26150953.67元 |
| 本期利润 | -39010299.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39113235.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 208103181.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308013214.33元 |
| 本期利润 | 320218857.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94450751.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3491元 |
| 期末基金资产净值 | 364982668.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364226294.72元 |
| 本期利润 | 406410331.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.42元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227027651.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4714元 |
| 期末基金资产净值 | 708651235.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.14% |
