名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6624.03 | -2058.49 | 31.08% | -- | -- | 382.15 | -5.77% |
2023-06-30 | -3932.46 | 806.23 | -20.50% | -- | -- | 344.68 | -8.77% |
2022-12-31 | -14420.74 | -10350.97 | 71.78% | 44.92 | -0.31% | 314.10 | -2.18% |
2022-06-30 | -11014.22 | -10011.60 | 90.90% | 7.66 | -0.07% | 250.34 | -2.27% |
2021-12-31 | -55.54 | 18746.61 | -33751.13% | 9.70 | -17.47% | 259.03 | -466.36% |
2021-06-30 | 8900.68 | 16567.32 | 186.14% | -- | -- | 232.30 | 2.61% |
2020-12-31 | 49969.62 | 32828.61 | 65.70% | 6.61 | 0.01% | 234.03 | 0.47% |
2020-06-30 | 35479.36 | 13767.96 | 38.81% | -1.98 | -0.01% | 205.91 | 0.58% |
2019-12-31 | 43037.89 | 25613.97 | 59.51% | -- | -- | 586.80 | 1.36% |
2019-06-30 | 26568.02 | 7562.95 | 28.47% | -- | -- | 311.88 | 1.17% |
2018-12-31 | -7476.81 | 4540.56 | -60.73% | -- | -- | 503.25 | -6.73% |
2018-06-30 | 16056.48 | 6237.52 | 38.85% | -- | -- | 467.39 | 2.91% |
2017-12-31 | 16199.11 | 8611.12 | 53.16% | 32.71 | 0.20% | 322.09 | 1.99% |
2017-06-30 | 8516.51 | 2543.74 | 29.87% | 32.71 | 0.38% | 184.42 | 2.17% |
2016-12-31 | -9375.57 | -471.43 | 5.03% | -- | -- | 335.62 | -3.58% |
2016-06-30 | -10923.58 | -5091.31 | 46.61% | -- | -- | 249.39 | -2.28% |
2015-12-31 | -3035.87 | -13182.20 | 434.21% | -- | -- | 208.23 | -6.86% |
2015-06-30 | 25152.54 | 30188.22 | 120.02% | -- | -- | 142.81 | 0.57% |