上投摩根稳进回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11240889.91 |
| 结算备付金 |
530.18 |
| 存出保证金 |
5325.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19708.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3180.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11269633.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10140.81 |
| 应付管理人报酬 |
10858.06 |
| 应付托管费 |
2262.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21500.0 |
| 负债合计 |
51390.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11078350.97 |
| 所有者权益合计 |
11218242.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
11269633.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209867.19 |
| 结算备付金 |
65227.4 |
| 存出保证金 |
3421.61 |
| 交易性金融资产 |
12008899.54 |
| 股票投资 |
3615308.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8393590.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87491.37 |
| 应收利息 |
146046.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12520953.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81001.46 |
| 应付赎回款 |
221675.3 |
| 应付管理人报酬 |
14258.49 |
| 应付托管费 |
2970.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
611.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14966.74 |
| 负债合计 |
352483.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11834962.71 |
| 所有者权益合计 |
12168470.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
12520953.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1245958.04 |
| 结算备付金 |
24420.83 |
| 存出保证金 |
1581.53 |
| 交易性金融资产 |
13488661.71 |
| 股票投资 |
4001684.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9486977.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131527.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14892648.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203.97 |
| 应付管理人报酬 |
15187.59 |
| 应付托管费 |
3164.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
718.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.51 |
| 负债合计 |
65451.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14310297.45 |
| 所有者权益合计 |
14827197.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
14892648.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274664.37 |
| 结算备付金 |
98543.42 |
| 存出保证金 |
3058.51 |
| 交易性金融资产 |
14956146.58 |
| 股票投资 |
2999625.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11956521.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1720343.13 |
| 应收利息 |
179725.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21787.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21554269.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
578989.35 |
| 应付赎回款 |
190878.12 |
| 应付管理人报酬 |
18782.28 |
| 应付托管费 |
3912.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
934.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26650.83 |
| 负债合计 |
2828853.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18153231.9 |
| 所有者权益合计 |
18725415.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
21554269.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103048.59 |
| 结算备付金 |
366919.08 |
| 存出保证金 |
1856.15 |
| 交易性金融资产 |
32194604.66 |
| 股票投资 |
7957600.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24237004.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
385642.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3366.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33055437.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1085.37 |
| 应付赎回款 |
30906.9 |
| 应付管理人报酬 |
26802.31 |
| 应付托管费 |
5583.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1933.61 |
| 应付利息 |
-542.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92000.01 |
| 负债合计 |
6563718.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25460692.52 |
| 所有者权益合计 |
26491719.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33055437.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118107.85 |
| 结算备付金 |
233713.46 |
| 存出保证金 |
7674.13 |
| 交易性金融资产 |
39219482.4 |
| 股票投资 |
7691757.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31527724.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
533276.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40112593.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11193.37 |
| 应付管理人报酬 |
32120.83 |
| 应付托管费 |
6691.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2785.32 |
| 应付利息 |
1620.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48785.51 |
| 负债合计 |
7414851.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33196755.56 |
| 所有者权益合计 |
32697741.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
40112593.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79748.18 |
| 结算备付金 |
1312587.82 |
| 存出保证金 |
11357.83 |
| 交易性金融资产 |
50405399.7 |
| 股票投资 |
3220921.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47184478.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
787185.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52596418.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13600000.0 |
| 应付证券清算款 |
15739.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41206.87 |
| 应付托管费 |
8584.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3356.73 |
| 应付利息 |
-3167.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
13758970.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39886751.79 |
| 所有者权益合计 |
38837447.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
52596418.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279266.24 |
| 结算备付金 |
254761.6 |
| 存出保证金 |
3927.2 |
| 交易性金融资产 |
47277766.7 |
| 股票投资 |
5781993.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41495773.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4757108.66 |
| 应收利息 |
881533.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53454761.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
393641.33 |
| 应付赎回款 |
160259.91 |
| 应付管理人报酬 |
48105.64 |
| 应付托管费 |
10022.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2511.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44751.05 |
| 负债合计 |
3666442.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50743694.2 |
| 所有者权益合计 |
49788318.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
53454761.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392467.59 |
| 结算备付金 |
745008.89 |
| 存出保证金 |
11870.96 |
| 交易性金融资产 |
46434222.5 |
| 股票投资 |
7461603.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38972619.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
313961.64 |
| 应收利息 |
885747.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56484172.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436581.65 |
| 应付管理人报酬 |
60470.88 |
| 应付托管费 |
12598.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95386.04 |
| 负债合计 |
624206.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55124887.39 |
| 所有者权益合计 |
55859966.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
56484172.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3386676.11 |
| 结算备付金 |
845500.0 |
| 存出保证金 |
8144.47 |
| 交易性金融资产 |
72533046.31 |
| 股票投资 |
4319917.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68213128.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22500000.0 |
| 应收证券清算款 |
666189.58 |
| 应收利息 |
1293792.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101233468.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
523843.03 |
| 应付管理人报酬 |
101866.82 |
| 应付托管费 |
21222.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48227.65 |
| 负债合计 |
700733.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99922921.58 |
| 所有者权益合计 |
100532735.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
101233468.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1067566.03 |
| 结算备付金 |
1704043.89 |
| 存出保证金 |
12301.77 |
| 交易性金融资产 |
64460375.66 |
| 股票投资 |
6881956.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57578418.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42816.67 |
| 应收利息 |
1239002.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202527405.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139584.27 |
| 应付管理人报酬 |
194207.38 |
| 应付托管费 |
40459.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90262.37 |
| 负债合计 |
508828.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203526747.32 |
| 所有者权益合计 |
202018576.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
202527405.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2736661.11 |
| 结算备付金 |
2110546.73 |
| 存出保证金 |
10773.42 |
| 交易性金融资产 |
46003009.51 |
| 股票投资 |
10495929.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35507079.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
663229.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4856.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73029077.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1496386.31 |
| 应付赎回款 |
421442.7 |
| 应付管理人报酬 |
70265.02 |
| 应付托管费 |
14638.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45608.74 |
| 负债合计 |
2063369.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69849075.12 |
| 所有者权益合计 |
70965707.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
73029077.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263594.36 |
| 结算备付金 |
442401.49 |
| 存出保证金 |
69598.09 |
| 交易性金融资产 |
62838002.4 |
| 股票投资 |
19904262.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42933739.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21800000.0 |
| 应收证券清算款 |
495848.49 |
| 应收利息 |
1397144.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87307289.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
628778.55 |
| 应付赎回款 |
763305.95 |
| 应付管理人报酬 |
88671.47 |
| 应付托管费 |
18473.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302870.16 |
| 负债合计 |
1831965.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72875855.63 |
| 所有者权益合计 |
85475324.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
87307289.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57471549.34 |
| 结算备付金 |
1882067.96 |
| 存出保证金 |
137677.91 |
| 交易性金融资产 |
73975176.3 |
| 股票投资 |
24329466.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49645709.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6319678.07 |
| 应收利息 |
893704.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3055087.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193734941.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1535.23 |
| 应付赎回款 |
23795180.11 |
| 应付管理人报酬 |
232366.5 |
| 应付托管费 |
48409.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190403.66 |
| 负债合计 |
24697231.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140752620.7 |
| 所有者权益合计 |
169037710.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
193734941.66 |
