为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保薪金宝货币A (000895)
点赞|评论
国寿安保薪金宝货币A000895
基金类型:货币型     成立日期:2014-11-20     基金规模:38.17亿份     基金经理: 张英 
基金全称:国寿安保薪金宝货币市场基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
华宝海外中国混合 1.2390 2.57%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2370 2.40%
广发优势增长股票 0.9399 2.34%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实逆向策略股票 1.5290 2.27%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
嘉实多元动力混合A 0.6251 2.26%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.47%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4892
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国寿安保薪金宝货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 218770710.44
1.利息收入 113472686.84
存款利息收入 61066865.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
105298023.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 105298023.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 52163729.73
1.管理人报酬 27886547.0
2.托管费 8450468.97
3.销售服务费 12710494.51
4.交易费用 --
5.利息支出 2712404.28
其中:卖出回购金融资产支出 2712404.28
6.其他费用 311738.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
166606980.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
166606980.71
一、收入: 100981881.65
1.利息收入 54568371.09
存款利息收入 27383065.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
46413510.56
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 46413510.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 24149593.47
1.管理人报酬 12416814.69
2.托管费 3762671.21
3.销售服务费 6859760.38
4.交易费用 --
5.利息支出 894337.83
其中:卖出回购金融资产支出 894337.83
6.其他费用 155077.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
76832288.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
76832288.18
一、收入: 187036719.41
1.利息收入 93988671.59
存款利息收入 68927574.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93048047.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 93048047.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 52835507.03
1.管理人报酬 23595151.72
2.托管费 7150046.02
3.销售服务费 17875115.01
4.交易费用 --
5.利息支出 3770992.12
其中:卖出回购金融资产支出 3770992.12
6.其他费用 302662.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134201212.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134201212.38
一、收入: 101165049.22
1.利息收入 49919878.52
存款利息收入 38676919.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51245170.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 51245170.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 28514757.8
1.管理人报酬 12225006.28
2.托管费 3704547.42
3.销售服务费 9261368.32
4.交易费用 --
5.利息支出 3119124.35
其中:卖出回购金融资产支出 3119124.35
6.其他费用 146083.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72650291.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72650291.42
一、收入: 316525761.6
1.利息收入 312285734.73
存款利息收入 177749885.92
债券利息收入 100809612.53
资产支持证券利息收入 382540.32
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4240026.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4240026.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 78622089.19
1.管理人报酬 35096254.77
2.托管费 10635228.69
3.销售服务费 26588071.66
4.交易费用 --
5.利息支出 5983594.55
其中:卖出回购金融资产支出 5983594.55
6.其他费用 290870.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
237903672.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
237903672.41
一、收入: 189992480.57
1.利息收入 189580162.73
存款利息收入 105291084.68
债券利息收入 59471779.86
资产支持证券利息收入 382540.32
2.投资收益
(损失以'-'填列)
412317.84
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 412317.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 46736955.3
1.管理人报酬 20658678.04
2.托管费 6260205.4
3.销售服务费 15650513.64
4.交易费用 --
5.利息支出 4022869.67
其中:卖出回购金融资产支出 4022869.67
6.其他费用 136327.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143255525.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143255525.27
一、收入: 510696008.51
1.利息收入 508782551.26
存款利息收入 243715297.87
债券利息收入 200170010.6
资产支持证券利息收入 598190.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1913457.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1913457.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 140724996.38
1.管理人报酬 56921215.73
2.托管费 17248853.29
3.销售服务费 43122133.23
4.交易费用 --
5.利息支出 22955340.52
其中:卖出回购金融资产支出 22955340.52
6.其他费用 262018.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
369971012.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
369971012.13
一、收入: 285582897.23
1.利息收入 283750358.85
存款利息收入 132891580.65
债券利息收入 119322576.43
资产支持证券利息收入 293575.77
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1832538.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1832538.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 82272712.45
1.管理人报酬 32744136.21
2.托管费 9922465.52
3.销售服务费 24806163.75
4.交易费用 --
5.利息支出 14544819.33
其中:卖出回购金融资产支出 14544819.33
6.其他费用 132548.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
203310184.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
203310184.78
一、收入: 1036543499.37
1.利息收入 1022692510.22
存款利息收入 587657605.6
债券利息收入 336816299.26
资产支持证券利息收入 249288.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13850989.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 13850989.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 257410292.43
1.管理人报酬 97638505.92
2.托管费 29587426.13
3.销售服务费 73968564.94
4.交易费用 --
5.利息支出 55603919.81
其中:卖出回购金融资产支出 55603919.81
6.其他费用 324433.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
779133206.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
779133206.94
一、收入: 645802391.69
1.利息收入 636705869.21
存款利息收入 389707763.75
债券利息收入 201207452.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9096522.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9096522.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 158959098.16
1.管理人报酬 57782707.71
2.托管费 17509911.46
3.销售服务费 43774778.46
4.交易费用 --
5.利息支出 39606440.07
其中:卖出回购金融资产支出 39606440.07
6.其他费用 174528.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
486843293.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
486843293.53
一、收入: 2120341718.32
1.利息收入 2116404393.69
存款利息收入 1341014027.86
债券利息收入 724290445.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3757324.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3757324.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
180000.0
减:二、费用 407201399.01
1.管理人报酬 147723220.71
2.托管费 44764612.18
3.销售服务费 111911530.87
4.交易费用 --
5.利息支出 102175782.88
其中:卖出回购金融资产支出 102175782.88
6.其他费用 566957.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1713140319.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1713140319.31
一、收入: 1117241451.17
1.利息收入 1118684574.68
存款利息收入 714341895.64
债券利息收入 383491653.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1443123.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1443123.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 192387597.08
1.管理人报酬 71763444.47
2.托管费 21746498.27
3.销售服务费 54366245.84
4.交易费用 --
5.利息支出 44230705.52
其中:卖出回购金融资产支出 44230705.52
6.其他费用 277242.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
924853854.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
924853854.09
一、收入: 906182676.2
1.利息收入 902713167.87
存款利息收入 555665221.08
债券利息收入 292754823.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3469508.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3469508.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 168522194.36
1.管理人报酬 60097278.04
2.托管费 18211296.45
3.销售服务费 45528241.02
4.交易费用 --
5.利息支出 44111563.01
其中:卖出回购金融资产支出 44111563.01
6.其他费用 573815.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
737660481.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
737660481.84
一、收入: 276055337.91
1.利息收入 272525091.11
存款利息收入 175722341.9
债券利息收入 75672563.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3530246.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3530246.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 50648801.61
1.管理人报酬 18832470.3
2.托管费 5706809.22
3.销售服务费 14267022.92
4.交易费用 --
5.利息支出 11585781.42
其中:卖出回购金融资产支出 11585781.42
6.其他费用 256717.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225406536.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225406536.3
一、收入: 161885476.24
1.利息收入 149751279.83
存款利息收入 78175348.95
债券利息收入 58184108.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12126482.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 12126482.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7714.33
减:二、费用 39493341.98
1.管理人报酬 13708960.01
2.托管费 4154230.34
3.销售服务费 10385575.85
4.交易费用 --
5.利息支出 10733483.39
其中:卖出回购金融资产支出 10733483.39
6.其他费用 511092.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
122392134.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
122392134.26
一、收入: 67636615.91
1.利息收入 63553703.69
存款利息收入 31596604.81
债券利息收入 29361471.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4082912.22
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4082912.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16675430.66
1.管理人报酬 5943145.53
2.托管费 1800953.22
3.销售服务费 4502383.06
4.交易费用 --
5.利息支出 4188771.76
其中:卖出回购金融资产支出 4188771.76
6.其他费用 240177.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50961185.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50961185.25
一、收入: 80632764.25
1.利息收入 72708361.88
存款利息收入 40780812.12
债券利息收入 28154701.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7924402.37
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7924402.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16221858.37
1.管理人报酬 5656820.67
2.托管费 1714188.27
3.销售服务费 4285470.14
4.交易费用 --
5.利息支出 4096827.21
其中:卖出回购金融资产支出 4096827.21
6.其他费用 468552.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64410905.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64410905.88
一、收入: 33710940.79
1.利息收入 29755532.69
存款利息收入 17406111.91
债券利息收入 10526890.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3955408.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3955408.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6218604.61
1.管理人报酬 2043897.96
2.托管费 619363.08
3.销售服务费 1548407.54
4.交易费用 --
5.利息支出 1777092.8
其中:卖出回购金融资产支出 1777092.8
6.其他费用 229843.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27492336.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27492336.18
众禄基金app
众禄微信公众号