名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 218770710.44 |
1.利息收入 | 113472686.84 |
存款利息收入 | 61066865.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105298023.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105298023.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52163729.73 |
1.管理人报酬 | 27886547.0 |
2.托管费 | 8450468.97 |
3.销售服务费 | 12710494.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2712404.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2712404.28 |
6.其他费用 | 311738.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166606980.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166606980.71 |
一、收入: | 100981881.65 |
1.利息收入 | 54568371.09 |
存款利息收入 | 27383065.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46413510.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46413510.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24149593.47 |
1.管理人报酬 | 12416814.69 |
2.托管费 | 3762671.21 |
3.销售服务费 | 6859760.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 894337.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 894337.83 |
6.其他费用 | 155077.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76832288.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76832288.18 |
一、收入: | 187036719.41 |
1.利息收入 | 93988671.59 |
存款利息收入 | 68927574.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93048047.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93048047.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52835507.03 |
1.管理人报酬 | 23595151.72 |
2.托管费 | 7150046.02 |
3.销售服务费 | 17875115.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3770992.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3770992.12 |
6.其他费用 | 302662.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134201212.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134201212.38 |
一、收入: | 101165049.22 |
1.利息收入 | 49919878.52 |
存款利息收入 | 38676919.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51245170.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51245170.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28514757.8 |
1.管理人报酬 | 12225006.28 |
2.托管费 | 3704547.42 |
3.销售服务费 | 9261368.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3119124.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3119124.35 |
6.其他费用 | 146083.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72650291.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72650291.42 |
一、收入: | 316525761.6 |
1.利息收入 | 312285734.73 |
存款利息收入 | 177749885.92 |
债券利息收入 | 100809612.53 |
资产支持证券利息收入 | 382540.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4240026.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4240026.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78622089.19 |
1.管理人报酬 | 35096254.77 |
2.托管费 | 10635228.69 |
3.销售服务费 | 26588071.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5983594.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5983594.55 |
6.其他费用 | 290870.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237903672.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237903672.41 |
一、收入: | 189992480.57 |
1.利息收入 | 189580162.73 |
存款利息收入 | 105291084.68 |
债券利息收入 | 59471779.86 |
资产支持证券利息收入 | 382540.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
412317.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 412317.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46736955.3 |
1.管理人报酬 | 20658678.04 |
2.托管费 | 6260205.4 |
3.销售服务费 | 15650513.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4022869.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4022869.67 |
6.其他费用 | 136327.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143255525.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143255525.27 |
一、收入: | 510696008.51 |
1.利息收入 | 508782551.26 |
存款利息收入 | 243715297.87 |
债券利息收入 | 200170010.6 |
资产支持证券利息收入 | 598190.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1913457.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1913457.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 140724996.38 |
1.管理人报酬 | 56921215.73 |
2.托管费 | 17248853.29 |
3.销售服务费 | 43122133.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22955340.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22955340.52 |
6.其他费用 | 262018.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369971012.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369971012.13 |
一、收入: | 285582897.23 |
1.利息收入 | 283750358.85 |
存款利息收入 | 132891580.65 |
债券利息收入 | 119322576.43 |
资产支持证券利息收入 | 293575.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1832538.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1832538.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 82272712.45 |
1.管理人报酬 | 32744136.21 |
2.托管费 | 9922465.52 |
3.销售服务费 | 24806163.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14544819.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14544819.33 |
6.其他费用 | 132548.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203310184.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203310184.78 |
一、收入: | 1036543499.37 |
1.利息收入 | 1022692510.22 |
存款利息收入 | 587657605.6 |
债券利息收入 | 336816299.26 |
资产支持证券利息收入 | 249288.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13850989.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13850989.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 257410292.43 |
1.管理人报酬 | 97638505.92 |
2.托管费 | 29587426.13 |
3.销售服务费 | 73968564.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55603919.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55603919.81 |
6.其他费用 | 324433.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
779133206.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
779133206.94 |
一、收入: | 645802391.69 |
1.利息收入 | 636705869.21 |
存款利息收入 | 389707763.75 |
债券利息收入 | 201207452.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9096522.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9096522.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 158959098.16 |
1.管理人报酬 | 57782707.71 |
2.托管费 | 17509911.46 |
3.销售服务费 | 43774778.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39606440.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39606440.07 |
6.其他费用 | 174528.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
486843293.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
486843293.53 |
一、收入: | 2120341718.32 |
1.利息收入 | 2116404393.69 |
存款利息收入 | 1341014027.86 |
债券利息收入 | 724290445.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3757324.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3757324.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180000.0 |
减:二、费用 | 407201399.01 |
1.管理人报酬 | 147723220.71 |
2.托管费 | 44764612.18 |
3.销售服务费 | 111911530.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102175782.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102175782.88 |
6.其他费用 | 566957.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1713140319.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1713140319.31 |
一、收入: | 1117241451.17 |
1.利息收入 | 1118684574.68 |
存款利息收入 | 714341895.64 |
债券利息收入 | 383491653.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1443123.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1443123.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 192387597.08 |
1.管理人报酬 | 71763444.47 |
2.托管费 | 21746498.27 |
3.销售服务费 | 54366245.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44230705.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44230705.52 |
6.其他费用 | 277242.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
924853854.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
924853854.09 |
一、收入: | 906182676.2 |
1.利息收入 | 902713167.87 |
存款利息收入 | 555665221.08 |
债券利息收入 | 292754823.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3469508.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3469508.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 168522194.36 |
1.管理人报酬 | 60097278.04 |
2.托管费 | 18211296.45 |
3.销售服务费 | 45528241.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44111563.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44111563.01 |
6.其他费用 | 573815.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
737660481.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
737660481.84 |
一、收入: | 276055337.91 |
1.利息收入 | 272525091.11 |
存款利息收入 | 175722341.9 |
债券利息收入 | 75672563.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3530246.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3530246.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50648801.61 |
1.管理人报酬 | 18832470.3 |
2.托管费 | 5706809.22 |
3.销售服务费 | 14267022.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11585781.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11585781.42 |
6.其他费用 | 256717.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225406536.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225406536.3 |
一、收入: | 161885476.24 |
1.利息收入 | 149751279.83 |
存款利息收入 | 78175348.95 |
债券利息收入 | 58184108.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12126482.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12126482.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7714.33 |
减:二、费用 | 39493341.98 |
1.管理人报酬 | 13708960.01 |
2.托管费 | 4154230.34 |
3.销售服务费 | 10385575.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10733483.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10733483.39 |
6.其他费用 | 511092.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122392134.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122392134.26 |
一、收入: | 67636615.91 |
1.利息收入 | 63553703.69 |
存款利息收入 | 31596604.81 |
债券利息收入 | 29361471.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4082912.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4082912.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16675430.66 |
1.管理人报酬 | 5943145.53 |
2.托管费 | 1800953.22 |
3.销售服务费 | 4502383.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4188771.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4188771.76 |
6.其他费用 | 240177.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50961185.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50961185.25 |
一、收入: | 80632764.25 |
1.利息收入 | 72708361.88 |
存款利息收入 | 40780812.12 |
债券利息收入 | 28154701.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7924402.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7924402.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16221858.37 |
1.管理人报酬 | 5656820.67 |
2.托管费 | 1714188.27 |
3.销售服务费 | 4285470.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4096827.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4096827.21 |
6.其他费用 | 468552.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64410905.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64410905.88 |
一、收入: | 33710940.79 |
1.利息收入 | 29755532.69 |
存款利息收入 | 17406111.91 |
债券利息收入 | 10526890.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3955408.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3955408.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6218604.61 |
1.管理人报酬 | 2043897.96 |
2.托管费 | 619363.08 |
3.销售服务费 | 1548407.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1777092.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1777092.8 |
6.其他费用 | 229843.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27492336.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27492336.18 |