| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5216.37 | 2788.65 | 53.46% | 845.05 | 16.20% | -- | -- | 1271.05 | 24.37% |
| 2023-06-30 | 2414.96 | 1241.68 | 51.42% | 376.27 | 15.58% | -- | -- | 685.98 | 28.41% |
| 2022-12-31 | 5283.55 | 2359.52 | 44.66% | 715.00 | 13.53% | -- | -- | 1787.51 | 33.83% |
| 2022-06-30 | 2851.48 | 1222.50 | 42.87% | 370.45 | 12.99% | -- | -- | 926.14 | 32.48% |
| 2021-12-31 | 7862.21 | 3509.63 | 44.64% | 1063.52 | 13.53% | -- | -- | 2658.81 | 33.82% |
| 2021-06-30 | 4673.70 | 2065.87 | 44.20% | 626.02 | 13.39% | -- | -- | 1565.05 | 33.49% |
| 2020-12-31 | 14072.50 | 5692.12 | 40.45% | 1724.89 | 12.26% | -- | -- | 4312.21 | 30.64% |
| 2020-06-30 | 8227.27 | 3274.41 | 39.80% | 992.25 | 12.06% | -- | -- | 2480.62 | 30.15% |
| 2019-12-31 | 25741.03 | 9763.85 | 37.93% | 2958.74 | 11.49% | -- | -- | 7396.86 | 28.74% |
| 2019-06-30 | 15895.91 | 5778.27 | 36.35% | 1750.99 | 11.02% | -- | -- | 4377.48 | 27.54% |
| 2018-12-31 | 40720.14 | 14772.32 | 36.28% | 4476.46 | 10.99% | -- | -- | 11191.15 | 27.48% |
| 2018-06-30 | 19238.76 | 7176.34 | 37.30% | 2174.65 | 11.30% | -- | -- | 5436.62 | 28.26% |
| 2017-12-31 | 16852.22 | 6009.73 | 35.66% | 1821.13 | 10.81% | -- | -- | 4552.82 | 27.02% |
| 2017-06-30 | 5064.88 | 1883.25 | 37.18% | 570.68 | 11.27% | -- | -- | 1426.70 | 28.17% |
| 2016-12-31 | 3949.33 | 1370.90 | 34.71% | 415.42 | 10.52% | -- | -- | 1038.56 | 26.30% |
| 2016-06-30 | 1667.54 | 594.31 | 35.64% | 180.10 | 10.80% | -- | -- | 450.24 | 27.00% |
| 2015-12-31 | 1622.19 | 565.68 | 34.87% | 171.42 | 10.57% | -- | -- | 428.55 | 26.42% |
| 2015-06-30 | 621.86 | 204.39 | 32.87% | 61.94 | 9.96% | -- | -- | 154.84 | 24.90% |
