华富恒稳纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157963.75元 |
| 本期利润 |
181639.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422842.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
28268739.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34288.52元 |
| 本期利润 |
38641.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43399.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
3101350.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19695.35元 |
| 本期利润 |
17669.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1082802.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26146.89元 |
| 本期利润 |
13506.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6799.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1097112.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131479.24元 |
| 本期利润 |
126876.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80273.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
1232451.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108096.12元 |
| 本期利润 |
103418.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59155.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
1222575.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46937.81元 |
| 本期利润 |
13188.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93929.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1256355.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31672.04元 |
| 本期利润 |
9383.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98586.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
1561322.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54506.82元 |
| 本期利润 |
46971.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194055.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
1485024.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32918.57元 |
| 本期利润 |
18994.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185081.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
1556699.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13790.07元 |
| 本期利润 |
134110.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221614.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
2184571.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11619.85元 |
| 本期利润 |
52078.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214934.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
2285305.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142826.66元 |
| 本期利润 |
708616.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605049.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
6159506.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318524.6元 |
| 本期利润 |
281933.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2156994.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
25416268.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1914963.92元 |
| 本期利润 |
800934.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2049397.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
27339509.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265278.71元 |
| 本期利润 |
639618.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028200.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
28971223.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3235297.64元 |
| 本期利润 |
3423531.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2439921.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
43867944.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837497.18元 |
| 本期利润 |
2065378.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044387.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
38514026.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
