| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6477280.16 |
| 1.利息收入 | 551465.19 |
| 存款利息收入 | 221798.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4766383.26 |
| 股票投资收益 | -3875277.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547750.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8093910.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078221.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81210.54 |
| 减：二、费用 | 8121526.97 |
| 1.管理人报酬 | 6677431.99 |
| 2.托管费 | 1112905.38 |
| 3.销售服务费 | 127136.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204052.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644246.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644246.81 |
| 一、收入： | 21543249.74 |
| 1.利息收入 | 246590.13 |
| 存款利息收入 | 116701.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6195208.7 |
| 股票投资收益 | 411188.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227215.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5556804.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15058811.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42638.95 |
| 减：二、费用 | 4589207.87 |
| 1.管理人报酬 | 3791424.43 |
| 2.托管费 | 631904.08 |
| 3.销售服务费 | 65914.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99964.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16954041.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16954041.87 |
| 一、收入： | -127206832.33 |
| 1.利息收入 | 869425.09 |
| 存款利息收入 | 289877.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70642469.33 |
| 股票投资收益 | -78352867.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840027.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6870370.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57696078.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262290.19 |
| 减：二、费用 | 10109224.23 |
| 1.管理人报酬 | 8367273.31 |
| 2.托管费 | 1394545.52 |
| 3.销售服务费 | 145370.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202030.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137316056.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137316056.56 |
| 一、收入： | -83236135.48 |
| 1.利息收入 | 602589.29 |
| 存款利息收入 | 132657.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63329413.31 |
| 股票投资收益 | -67577920.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338598.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3909909.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20643697.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134386.53 |
| 减：二、费用 | 5174040.85 |
| 1.管理人报酬 | 4287117.31 |
| 2.托管费 | 714519.54 |
| 3.销售服务费 | 74903.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97498.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88410176.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88410176.33 |
| 一、收入： | 12183750.42 |
| 1.利息收入 | 3549026.67 |
| 存款利息收入 | 415525.14 |
| 债券利息收入 | 595126.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79571101.68 |
| 股票投资收益 | 74543416.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306207.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4721477.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72433241.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496863.2 |
| 减：二、费用 | 16626806.33 |
| 1.管理人报酬 | 11649667.54 |
| 2.托管费 | 1941611.21 |
| 3.销售服务费 | 261749.75 |
| 4.交易费用 | 2575176.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198599.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4443055.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4443055.91 |
| 一、收入： | 25819231.95 |
| 1.利息收入 | 2308282.26 |
| 存款利息收入 | 261998.12 |
| 债券利息收入 | 327630.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44018424.36 |
| 股票投资收益 | 39533437.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424673.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4060314.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21379413.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871938.73 |
| 减：二、费用 | 8981984.18 |
| 1.管理人报酬 | 6321893.6 |
| 2.托管费 | 1053648.92 |
| 3.销售服务费 | 150080.37 |
| 4.交易费用 | 1358666.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97692.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16837247.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16837247.77 |
| 一、收入： | 280414717.47 |
| 1.利息收入 | 3288679.26 |
| 存款利息收入 | 337123.01 |
| 债券利息收入 | 549527.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199113868.26 |
| 股票投资收益 | 193633360.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140429.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5340077.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74785382.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3226787.0 |
| 减：二、费用 | 14132162.24 |
| 1.管理人报酬 | 9108401.81 |
| 2.托管费 | 1518067.03 |
| 3.销售服务费 | 50513.61 |
| 4.交易费用 | 3249408.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205767.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266282555.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266282555.23 |
| 一、收入： | 109873916.15 |
| 1.利息收入 | 1736381.97 |
| 存款利息收入 | 196515.01 |
| 债券利息收入 | 327362.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58966029.95 |
| 股票投资收益 | 55093902.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210436.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4082564.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47386081.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785422.25 |
| 减：二、费用 | 6696157.79 |
| 1.管理人报酬 | 4323617.3 |
| 2.托管费 | 720602.9 |
| 3.销售服务费 | 15181.19 |
| 4.交易费用 | 1534047.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102708.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103177758.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103177758.36 |
| 一、收入： | 245351907.7 |
| 1.利息收入 | 4859435.86 |
| 存款利息收入 | 381962.15 |
| 债券利息收入 | 1062730.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187374984.21 |
| 股票投资收益 | 180849095.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4592.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6530481.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51127751.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989736.07 |
| 减：二、费用 | 16242793.72 |
| 1.管理人报酬 | 8826159.73 |
| 2.托管费 | 1471026.68 |
| 3.销售服务费 | 9218.19 |
| 4.交易费用 | 5724099.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212282.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229109113.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229109113.98 |
| 一、收入： | 155930348.98 |
| 1.利息收入 | 3214555.36 |
| 存款利息收入 | 254155.7 |
| 债券利息收入 | 494003.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138459633.25 |
| 股票投资收益 | 134523366.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50170.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986436.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12840346.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415813.4 |
| 减：二、费用 | 10550738.96 |
| 1.管理人报酬 | 5340675.61 |
| 2.托管费 | 890112.64 |
| 3.销售服务费 | 4178.24 |
| 4.交易费用 | 4211581.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104183.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145379610.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145379610.02 |
| 一、收入： | -115773151.34 |
| 1.利息收入 | 8882127.17 |
| 存款利息收入 | 691108.35 |
| 债券利息收入 | 715682.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93552292.38 |
| 股票投资收益 | -99534199.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5959894.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32171565.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068579.86 |
| 减：二、费用 | 20344415.14 |
| 1.管理人报酬 | 10976732.39 |
| 2.托管费 | 1829455.41 |
| 3.销售服务费 | 20347.28 |
| 4.交易费用 | 7136078.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381801.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136117566.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136117566.48 |
| 一、收入： | -31296897.47 |
| 1.利息收入 | 3756562.88 |
| 存款利息收入 | 287653.81 |
| 债券利息收入 | 289624.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6936571.31 |
| 股票投资收益 | 2458259.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4456298.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42851054.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861023.04 |
| 减：二、费用 | 9769817.0 |
| 1.管理人报酬 | 4940248.86 |
| 2.托管费 | 823374.8 |
| 3.销售服务费 | 14355.38 |
| 4.交易费用 | 3807217.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184620.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41066714.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41066714.47 |
| 一、收入： | 126074535.7 |
| 1.利息收入 | 2852569.44 |
| 存款利息收入 | 443347.28 |
| 债券利息收入 | 40287.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95658497.16 |
| 股票投资收益 | 92533899.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228349.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2896248.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27013676.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549792.32 |
| 减：二、费用 | 11962013.28 |
| 1.管理人报酬 | 6023980.97 |
| 2.托管费 | 1003996.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4561901.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372133.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114112522.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114112522.42 |
| 一、收入： | 37039296.39 |
| 1.利息收入 | 934417.63 |
| 存款利息收入 | 197491.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25618575.48 |
| 股票投资收益 | 23897605.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720970.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10382305.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103997.3 |
| 减：二、费用 | 4844479.92 |
| 1.管理人报酬 | 2682915.0 |
| 2.托管费 | 447152.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1525120.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189291.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32194816.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32194816.47 |
| 一、收入： | -41713064.6 |
| 1.利息收入 | 1034776.89 |
| 存款利息收入 | 494537.78 |
| 债券利息收入 | 93.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9060542.82 |
| 股票投资收益 | -11296378.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200626.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 910960.0 |
| 股利收益 | 1124249.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33903086.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215788.27 |
| 减：二、费用 | 10192314.25 |
| 1.管理人报酬 | 5191089.27 |
| 2.托管费 | 865181.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3754591.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381451.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51905378.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51905378.85 |
| 一、收入： | -68770597.95 |
| 1.利息收入 | 412021.83 |
| 存款利息收入 | 262951.46 |
| 债券利息收入 | 93.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48524060.93 |
| 股票投资收益 | -50431271.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200626.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 910960.0 |
| 股利收益 | 795624.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20783079.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124520.28 |
| 减：二、费用 | 5218223.36 |
| 1.管理人报酬 | 2532062.3 |
| 2.托管费 | 422010.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2054831.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209319.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73988821.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73988821.31 |
| 一、收入： | 591541244.47 |
| 1.利息收入 | 7241724.02 |
| 存款利息收入 | 1698571.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528529290.8 |
| 股票投资收益 | 525622703.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906587.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43188129.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12582100.32 |
| 减：二、费用 | 29054898.36 |
| 1.管理人报酬 | 14062693.18 |
| 2.托管费 | 2343782.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12250027.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398395.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562486346.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562486346.11 |
| 一、收入： | 661813531.46 |
| 1.利息收入 | 6399894.3 |
| 存款利息收入 | 1309141.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640571030.37 |
| 股票投资收益 | 637867762.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2703267.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3774813.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11067792.94 |
| 减：二、费用 | 21079554.92 |
| 1.管理人报酬 | 10637250.14 |
| 2.托管费 | 1772875.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8481004.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188424.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640733976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640733976.54 |
