| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2504955.37元 |
| 本期利润 | -1506850.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250788715.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3396元 |
| 期末基金资产净值 | 437997185.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1903828.16元 |
| 本期利润 | 16439134.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283830398.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4305元 |
| 期末基金资产净值 | 482245254.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76899203.18元 |
| 本期利润 | -132695461.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270051583.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 470287209.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65498371.37元 |
| 本期利润 | -85436405.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333889841.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5749元 |
| 期末基金资产净值 | 545891292.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65350649.9元 |
| 本期利润 | -2685527.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 420023535.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9405元 |
| 期末基金资产净值 | 637885451.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36720596.36元 |
| 本期利润 | 17311511.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510518134.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8178元 |
| 期末基金资产净值 | 850007118.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189426194.0元 |
| 本期利润 | 263326697.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403769409.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.677元 |
| 期末基金资产净值 | 705796868.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55410588.1元 |
| 本期利润 | 102376608.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263835325.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.098元 |
| 期末基金资产净值 | 538839288.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177694421.99元 |
| 本期利润 | 228747418.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188016433.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8341元 |
| 期末基金资产净值 | 413415717.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132362775.69元 |
| 本期利润 | 145250848.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216430910.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5301元 |
| 期末基金资产净值 | 624696113.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103553503.34元 |
| 本期利润 | -134933623.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185872136.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3147元 |
| 期末基金资产净值 | 776466917.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1970324.44元 |
| 本期利润 | -40078660.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233674728.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4825元 |
| 期末基金资产净值 | 717928308.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87098845.64元 |
| 本期利润 | 114112522.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154688682.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5651元 |
| 期末基金资产净值 | 428414599.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21812510.49元 |
| 本期利润 | 32194816.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91857591.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3023元 |
| 期末基金资产净值 | 395710722.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18002291.91元 |
| 本期利润 | -51905378.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62002490.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2187元 |
| 期末基金资产净值 | 345461480.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53205742.18元 |
| 本期利润 | -73988821.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44923907.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 355057328.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519298216.78元 |
| 本期利润 | 562486346.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119880737.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3764元 |
| 期末基金资产净值 | 438383777.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 636959162.69元 |
| 本期利润 | 640733976.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232012301.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4256元 |
| 期末基金资产净值 | 777141790.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
