名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2065648.27 |
存出保证金 | 66713.63 |
交易性金融资产 | 409308470.63 |
股票投资 | 399270568.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10037901.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29308976.9 |
应收证券清算款 | 802907.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97005.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455047296.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 968247.02 |
应付赎回款 | 396447.37 |
应付管理人报酬 | 453675.27 |
应付托管费 | 75612.52 |
应付销售服务费 | 9914.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 413131.27 |
负债合计 | 2317028.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193800419.22 |
所有者权益合计 | 452730267.74 |
负债和所有者权益合计 | 455047296.12 |
资产: | |
银行存款 | 81832735.21 |
结算备付金 | 1716073.12 |
存出保证金 | 70889.39 |
交易性金融资产 | 416829835.11 |
股票投资 | 406698670.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10131164.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1757932.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90904.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 502298370.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2372036.47 |
应付赎回款 | 412881.82 |
应付管理人报酬 | 613314.69 |
应付托管费 | 102219.11 |
应付销售服务费 | 10510.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 557199.63 |
负债合计 | 4068162.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 205271798.4 |
所有者权益合计 | 498230207.43 |
负债和所有者权益合计 | 502298370.1 |
资产: | |
银行存款 | 25656518.94 |
结算备付金 | 1783790.77 |
存出保证金 | 86086.99 |
交易性金融资产 | 444372970.87 |
股票投资 | 434354628.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10018342.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19995352.27 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 245405.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 492140125.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3986704.53 |
应付赎回款 | 452258.83 |
应付管理人报酬 | 650054.93 |
应付托管费 | 108342.49 |
应付销售服务费 | 11189.97 |
应付税费 | 4.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 420334.91 |
负债合计 | 5628890.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207409079.03 |
所有者权益合计 | 486511235.0 |
负债和所有者权益合计 | 492140125.56 |
资产: | |
银行存款 | 34296144.32 |
结算备付金 | 3572105.85 |
存出保证金 | 86338.78 |
交易性金融资产 | 468094930.53 |
股票投资 | 467672250.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 422679.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55226000.0 |
应收证券清算款 | 6652535.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498125.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 568426180.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1767628.7 |
应付赎回款 | 885996.41 |
应付管理人报酬 | 683926.65 |
应付托管费 | 113987.76 |
应付销售服务费 | 11921.86 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520373.9 |
负债合计 | 3983836.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219452920.51 |
所有者权益合计 | 564442343.58 |
负债和所有者权益合计 | 568426180.55 |
资产: | |
银行存款 | 33774477.95 |
结算备付金 | 5386417.15 |
存出保证金 | 105313.06 |
交易性金融资产 | 575240376.99 |
股票投资 | 575240376.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45200000.0 |
应收证券清算款 | 3705857.32 |
应收利息 | -8692.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 483019.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663886769.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 732169.93 |
应付赎回款 | 949450.07 |
应付管理人报酬 | 852387.51 |
应付托管费 | 142064.53 |
应付销售服务费 | 16016.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181557.42 |
负债合计 | 3148638.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224441297.42 |
所有者权益合计 | 660738131.39 |
负债和所有者权益合计 | 663886769.52 |
资产: | |
银行存款 | 173495109.63 |
结算备付金 | 14415219.92 |
存出保证金 | 130750.42 |
交易性金融资产 | 624237072.61 |
股票投资 | 599536825.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24700247.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 88700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 455033.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1267224.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 902700410.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8903700.11 |
应付赎回款 | 4171952.03 |
应付管理人报酬 | 1072768.95 |
应付托管费 | 178794.82 |
应付销售服务费 | 24667.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98864.93 |
负债合计 | 14781668.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293688421.83 |
所有者权益合计 | 887918741.79 |
负债和所有者权益合计 | 902700410.51 |
资产: | |
银行存款 | 39254984.11 |
结算备付金 | 10980788.21 |
存出保证金 | 136002.78 |
交易性金融资产 | 555672960.96 |
股票投资 | 535821506.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19851454.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 127100000.0 |
应收证券清算款 | 8657.81 |
应收利息 | 377441.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2391529.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 735922365.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1983145.2 |
应付赎回款 | 8306277.55 |
应付管理人报酬 | 860654.52 |
应付托管费 | 143442.41 |
应付销售服务费 | 7971.84 |
应付税费 | 3.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200965.08 |
负债合计 | 11739214.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247177493.44 |
所有者权益合计 | 724183151.25 |
负债和所有者权益合计 | 735922365.44 |
资产: | |
银行存款 | 17582700.82 |
结算备付金 | 12431302.97 |
存出保证金 | 159658.37 |
交易性金融资产 | 451385032.69 |
股票投资 | 434873302.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16511730.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 62200000.0 |
应收证券清算款 | 8620266.34 |
应收利息 | 534157.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5777324.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 558690443.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1629.0 |
应付赎回款 | 13137663.7 |
应付管理人报酬 | 706544.85 |
应付托管费 | 117757.47 |
应付销售服务费 | 3280.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118815.81 |
负债合计 | 14416106.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242748517.7 |
所有者权益合计 | 544274337.34 |
负债和所有者权益合计 | 558690443.35 |
资产: | |
银行存款 | 5937572.57 |
结算备付金 | 6839701.41 |
存出保证金 | 149604.68 |
交易性金融资产 | 383842194.61 |
股票投资 | 353283202.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30558992.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20800000.0 |
应收证券清算款 | 3004010.14 |
应收利息 | 1022965.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 181746.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 421777795.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1605219.77 |
应付赎回款 | 4000467.64 |
应付管理人报酬 | 530503.53 |
应付托管费 | 88417.27 |
应付销售服务费 | 971.52 |
应付税费 | 2.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195682.58 |
负债合计 | 6781218.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226273269.06 |
所有者权益合计 | 414996577.1 |
负债和所有者权益合计 | 421777795.21 |
资产: | |
银行存款 | 10781047.28 |
结算备付金 | 13801510.06 |
存出保证金 | 478977.28 |
交易性金融资产 | 411429118.76 |
股票投资 | 381051118.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30378000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 187800000.0 |
应收证券清算款 | 6507965.18 |
应收利息 | 459388.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93396.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631351403.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1824.0 |
应付赎回款 | 3097631.81 |
应付管理人报酬 | 751963.68 |
应付托管费 | 125327.27 |
应付销售服务费 | 771.7 |
应付税费 | 0.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295413.8 |
负债合计 | 5402307.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409092190.46 |
所有者权益合计 | 625949096.32 |
负债和所有者权益合计 | 631351403.93 |
资产: | |
银行存款 | 59401932.52 |
结算备付金 | 31072411.59 |
存出保证金 | 364928.49 |
交易性金融资产 | 396177234.44 |
股票投资 | 371152230.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25025004.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 303600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1032416.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200111.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 791849035.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11162234.51 |
应付赎回款 | 766289.73 |
应付管理人报酬 | 1011304.86 |
应付托管费 | 168550.82 |
应付销售服务费 | 579.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361659.07 |
负债合计 | 14545500.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 591234919.86 |
所有者权益合计 | 777303534.57 |
负债和所有者权益合计 | 791849035.41 |
资产: | |
银行存款 | 20949500.22 |
结算备付金 | 23306241.84 |
存出保证金 | 378143.19 |
交易性金融资产 | 475667142.55 |
股票投资 | 450642138.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25025004.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 176600000.0 |
应收证券清算款 | 21578381.64 |
应收利息 | 304197.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8224255.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 727007862.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 937882.28 |
应付管理人报酬 | 890503.49 |
应付托管费 | 148417.26 |
应付销售服务费 | 8997.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175510.96 |
负债合计 | 3371423.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 488109308.01 |
所有者权益合计 | 723636438.39 |
负债和所有者权益合计 | 727007862.23 |
资产: | |
银行存款 | 19696407.25 |
结算备付金 | 11675986.35 |
存出保证金 | 290232.08 |
交易性金融资产 | 309642836.03 |
股票投资 | 294953902.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14688933.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85500000.0 |
应收证券清算款 | 3072275.3 |
应收利息 | 297512.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 835498.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431010747.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 736757.06 |
应付管理人报酬 | 539563.73 |
应付托管费 | 89927.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251430.33 |
负债合计 | 2596148.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273725916.7 |
所有者权益合计 | 428414599.08 |
负债和所有者权益合计 | 431010747.68 |
资产: | |
银行存款 | 64012326.34 |
结算备付金 | 8013866.24 |
存出保证金 | 177952.0 |
交易性金融资产 | 310198838.86 |
股票投资 | 310198838.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59100000.0 |
应收证券清算款 | 10805444.83 |
应收利息 | 12314.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158766.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452479508.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54127418.21 |
应付赎回款 | 832299.04 |
应付管理人报酬 | 472137.14 |
应付托管费 | 78689.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180474.22 |
负债合计 | 56768786.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 303853130.81 |
所有者权益合计 | 395710722.05 |
负债和所有者权益合计 | 452479508.93 |
资产: | |
银行存款 | 49594078.6 |
结算备付金 | 1488393.18 |
存出保证金 | 161410.37 |
交易性金融资产 | 298745081.62 |
股票投资 | 298745081.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 57290.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24142.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350070396.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2397894.43 |
应付赎回款 | 542251.07 |
应付管理人报酬 | 441816.32 |
应付托管费 | 73636.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162012.17 |
负债合计 | 4608916.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283458989.71 |
所有者权益合计 | 345461480.01 |
负债和所有者权益合计 | 350070396.25 |
资产: | |
银行存款 | 42968984.87 |
结算备付金 | 15985789.19 |
存出保证金 | 315942.94 |
交易性金融资产 | 291665083.53 |
股票投资 | 291665083.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10449414.74 |
应收利息 | 48077.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200380.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 361633672.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3549936.02 |
应付赎回款 | 733296.99 |
应付管理人报酬 | 424507.96 |
应付托管费 | 70751.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290714.96 |
负债合计 | 6576344.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310133420.1 |
所有者权益合计 | 355057328.08 |
负债和所有者权益合计 | 361633672.72 |
资产: | |
银行存款 | 45029343.67 |
结算备付金 | 4229532.53 |
存出保证金 | 780986.19 |
交易性金融资产 | 346966423.45 |
股票投资 | 346966423.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 66400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16043.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207529.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 463629858.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19189348.96 |
应付赎回款 | 3934326.11 |
应付管理人报酬 | 562381.17 |
应付托管费 | 93730.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199071.19 |
负债合计 | 25246081.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318503039.2 |
所有者权益合计 | 438383777.16 |
负债和所有者权益合计 | 463629858.88 |
资产: | |
银行存款 | 54676452.85 |
结算备付金 | 6184167.07 |
存出保证金 | 935007.74 |
交易性金融资产 | 657936773.98 |
股票投资 | 657936773.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 114500000.0 |
应收证券清算款 | 34205506.14 |
应收利息 | 26705.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2999736.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 871464349.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 89497074.78 |
应付管理人报酬 | 1371848.99 |
应付托管费 | 228641.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356033.75 |
负债合计 | 94322559.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545129488.47 |
所有者权益合计 | 777141790.23 |
负债和所有者权益合计 | 871464349.67 |