| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 494167.45 |
| 1.利息收入 | 325160.13 |
| 存款利息收入 | 106311.7 |
| 债券利息收入 | 165044.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169551.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169551.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.87 |
| 减：二、费用 | 354715.33 |
| 1.管理人报酬 | 103201.5 |
| 2.托管费 | 36857.65 |
| 3.销售服务费 | 26025.38 |
| 4.交易费用 | 360.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139452.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139452.12 |
| 一、收入： | 89727.04 |
| 1.利息收入 | 88181.98 |
| 存款利息收入 | 19106.87 |
| 债券利息收入 | 6036.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1524.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.46 |
| 减：二、费用 | 98767.18 |
| 1.管理人报酬 | 31417.27 |
| 2.托管费 | 11220.44 |
| 3.销售服务费 | 9390.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46739.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9040.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9040.14 |
| 一、收入： | -12518169.9 |
| 1.利息收入 | 11737859.35 |
| 存款利息收入 | 426711.79 |
| 债券利息收入 | 10654732.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4553694.89 |
| 股票投资收益 | 11799803.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16408087.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54589.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22274143.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2571809.39 |
| 减：二、费用 | 7355779.25 |
| 1.管理人报酬 | 5494881.03 |
| 2.托管费 | 915813.56 |
| 3.销售服务费 | 15899.23 |
| 4.交易费用 | 122043.19 |
| 5.利息支出 | 366160.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366160.49 |
| 6.其他费用 | 440981.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19873949.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19873949.15 |
| 一、收入： | -13218273.36 |
| 1.利息收入 | 11487826.65 |
| 存款利息收入 | 365556.09 |
| 债券利息收入 | 10643383.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5449473.26 |
| 股票投资收益 | 11248806.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16738274.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39994.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21820625.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563998.84 |
| 减：二、费用 | 6873730.49 |
| 1.管理人报酬 | 5283529.25 |
| 2.托管费 | 880588.26 |
| 3.销售服务费 | 53.57 |
| 4.交易费用 | 106542.35 |
| 5.利息支出 | 366160.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366160.49 |
| 6.其他费用 | 236856.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20092003.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20092003.85 |
| 一、收入： | 167286465.82 |
| 1.利息收入 | 76274943.95 |
| 存款利息收入 | 38620171.34 |
| 债券利息收入 | 33274032.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47327905.58 |
| 股票投资收益 | 44167020.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2979307.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181577.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22273279.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21410336.9 |
| 减：二、费用 | 54238074.85 |
| 1.管理人报酬 | 43828843.82 |
| 2.托管费 | 7282307.37 |
| 3.销售服务费 | 24.57 |
| 4.交易费用 | 955667.69 |
| 5.利息支出 | 1647288.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1647288.73 |
| 6.其他费用 | 523942.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113048390.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113048390.97 |
| 一、收入： | 97312447.94 |
| 1.利息收入 | 29367189.41 |
| 存款利息收入 | 25826370.82 |
| 债券利息收入 | 971542.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45316276.94 |
| 股票投资收益 | 45260778.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6728.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62226.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20267706.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2361275.02 |
| 减：二、费用 | 22246135.22 |
| 1.管理人报酬 | 18449478.81 |
| 2.托管费 | 3052413.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 515974.49 |
| 5.利息支出 | 1029.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029.11 |
| 6.其他费用 | 227239.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75066312.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75066312.72 |
