德邦纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147608.49元 |
| 本期利润 |
103067.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78737.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
2064350.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382.45元 |
| 本期利润 |
815.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792675.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
19621606.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2376179.76元 |
| 本期利润 |
-19839908.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
859363.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
21661574.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728277.45元 |
| 本期利润 |
-20092077.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1121910.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
33418205.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90774974.11元 |
| 本期利润 |
113048128.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42491629.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2115064599.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54798606.15元 |
| 本期利润 |
75066312.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92498851.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
8067123077.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
