| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2042537.31 |
| 存出保证金 | 249488.36 |
| 交易性金融资产 | 612382688.15 |
| 股票投资 | 573995629.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38387058.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11364623.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79928.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628589893.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7567179.21 |
| 应付赎回款 | 404789.14 |
| 应付管理人报酬 | 628542.13 |
| 应付托管费 | 104757.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1348475.34 |
| 负债合计 | 10053747.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402456024.56 |
| 所有者权益合计 | 618536146.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 628589893.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10012868.86 |
| 结算备付金 | 10135460.06 |
| 存出保证金 | 560682.98 |
| 交易性金融资产 | 756723559.08 |
| 股票投资 | 724364906.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32358652.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14488629.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176719.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792097919.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14935060.4 |
| 应付赎回款 | 431549.56 |
| 应付管理人报酬 | 947745.63 |
| 应付托管费 | 157957.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4471622.08 |
| 负债合计 | 20943935.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420785084.05 |
| 所有者权益合计 | 771153984.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 792097919.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39037693.72 |
| 结算备付金 | 9243673.32 |
| 存出保证金 | 292034.2 |
| 交易性金融资产 | 1092534778.61 |
| 股票投资 | 1060443431.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32091347.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533912.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2633596.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144275688.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1076229.57 |
| 应付赎回款 | 656637.27 |
| 应付管理人报酬 | 1502442.1 |
| 应付托管费 | 250407.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5226356.4 |
| 负债合计 | 8712072.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508701721.32 |
| 所有者权益合计 | 1135563616.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144275688.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38678830.14 |
| 结算备付金 | 2186977.76 |
| 存出保证金 | 435554.41 |
| 交易性金融资产 | 1056133638.29 |
| 股票投资 | 1024195317.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31938320.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917846.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1098352847.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3723564.45 |
| 应付赎回款 | 2544247.65 |
| 应付管理人报酬 | 1238984.41 |
| 应付托管费 | 206497.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568430.98 |
| 负债合计 | 9281724.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415979683.8 |
| 所有者权益合计 | 1089071122.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1098352847.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53109047.0 |
| 结算备付金 | 5994443.55 |
| 存出保证金 | 298054.65 |
| 交易性金融资产 | 1311978939.24 |
| 股票投资 | 1281969939.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2082948.09 |
| 应收利息 | 692125.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983848.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1375139406.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4851448.94 |
| 应付赎回款 | 1783811.06 |
| 应付管理人报酬 | 1671323.79 |
| 应付托管费 | 278553.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201777.46 |
| 负债合计 | 11222800.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468078208.36 |
| 所有者权益合计 | 1363916606.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1375139406.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21677552.42 |
| 结算备付金 | 2038126.51 |
| 存出保证金 | 241450.03 |
| 交易性金融资产 | 809729122.5 |
| 股票投资 | 779711122.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7238419.41 |
| 应收利息 | 316921.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 647037.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841888630.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 669635.2 |
| 应付赎回款 | 9131873.32 |
| 应付管理人报酬 | 984814.71 |
| 应付托管费 | 164135.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114908.79 |
| 负债合计 | 12198357.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329317756.4 |
| 所有者权益合计 | 829690272.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 841888630.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27435968.17 |
| 结算备付金 | 2491158.91 |
| 存出保证金 | 181371.82 |
| 交易性金融资产 | 860185839.97 |
| 股票投资 | 830059839.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30126000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520721.79 |
| 应收利息 | 1135211.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 558427.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892508700.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 579904.16 |
| 应付赎回款 | 6000098.15 |
| 应付管理人报酬 | 1106883.23 |
| 应付托管费 | 184480.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224134.95 |
| 负债合计 | 9191224.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414821750.59 |
| 所有者权益合计 | 883317475.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 892508700.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31233048.34 |
| 结算备付金 | 1458759.1 |
| 存出保证金 | 175196.77 |
| 交易性金融资产 | 949883939.62 |
| 股票投资 | 912621799.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37262140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12527548.35 |
| 应收利息 | 651721.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2676450.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998606664.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5403268.36 |
| 应付赎回款 | 17723873.03 |
| 应付管理人报酬 | 1181931.81 |
| 应付托管费 | 196988.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125564.64 |
| 负债合计 | 25587910.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618919278.04 |
| 所有者权益合计 | 973018754.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 998606664.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13403408.37 |
| 结算备付金 | 2132627.18 |
| 存出保证金 | 241596.89 |
| 交易性金融资产 | 1106002923.43 |
| 股票投资 | 1049172223.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56830700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 855946.25 |
| 应收利息 | 1848008.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2669971.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127154482.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7990714.49 |
| 应付管理人报酬 | 1471471.64 |
| 应付托管费 | 245245.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221968.69 |
| 负债合计 | 10914156.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828624425.48 |
| 所有者权益合计 | 1116240326.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127154482.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15975145.48 |
| 结算备付金 | 2476003.51 |
| 存出保证金 | 185851.47 |
| 交易性金融资产 | 1192796998.75 |
| 股票投资 | 1134421382.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58375616.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4513958.49 |
| 应收利息 | 1057541.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358001.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217363501.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1308616.28 |
| 应付赎回款 | 1589884.97 |
| 应付管理人报酬 | 1468913.33 |
| 应付托管费 | 244818.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109499.77 |
| 负债合计 | 5404298.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067503154.28 |
| 所有者权益合计 | 1211959202.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217363501.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54468646.52 |
| 结算备付金 | 1576733.99 |
| 存出保证金 | 387758.15 |
| 交易性金融资产 | 795303813.68 |
| 股票投资 | 795162707.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141106.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5884740.2 |
| 应收利息 | 12006.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204005.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857837704.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6903598.48 |
| 应付赎回款 | 446262.97 |
| 应付管理人报酬 | 1105139.82 |
| 应付托管费 | 184189.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400174.79 |
| 负债合计 | 9834781.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995429501.02 |
| 所有者权益合计 | 848002922.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 857837704.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120443803.62 |
| 结算备付金 | 503877.4 |
| 存出保证金 | 598546.85 |
| 交易性金融资产 | 851017973.12 |
| 股票投资 | 850879317.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138656.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22230.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394352.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972980784.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 847909.01 |
| 应付管理人报酬 | 1265247.57 |
| 应付托管费 | 210874.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198548.51 |
| 负债合计 | 3001061.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004180528.17 |
| 所有者权益合计 | 969979722.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 972980784.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132590728.4 |
| 结算备付金 | 2986913.03 |
| 存出保证金 | 516264.48 |
| 交易性金融资产 | 1549108907.89 |
| 股票投资 | 1548943133.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165774.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26676.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234623.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1685464113.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12565953.36 |
| 应付赎回款 | 6487484.21 |
| 应付管理人报酬 | 2149890.97 |
| 应付托管费 | 358315.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401734.39 |
| 负债合计 | 23169831.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288473504.03 |
| 所有者权益合计 | 1662294282.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1685464113.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133635094.1 |
| 结算备付金 | 4230089.67 |
| 存出保证金 | 313587.27 |
| 交易性金融资产 | 1812661118.34 |
| 股票投资 | 1812661118.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23491.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528315.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1951391696.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24465032.08 |
| 应付赎回款 | 4100708.16 |
| 应付管理人报酬 | 2298187.77 |
| 应付托管费 | 383031.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312228.22 |
| 负债合计 | 32939736.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1686032916.64 |
| 所有者权益合计 | 1918451959.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1951391696.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113339516.18 |
| 结算备付金 | 1775734.94 |
| 存出保证金 | 344546.52 |
| 交易性金融资产 | 1758964346.95 |
| 股票投资 | 1758964346.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1605284.78 |
| 应收利息 | 24070.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111163.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1876164663.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2257584.45 |
| 应付管理人报酬 | 2420566.97 |
| 应付托管费 | 403427.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405229.52 |
| 负债合计 | 6250064.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704117819.11 |
| 所有者权益合计 | 1869914599.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1876164663.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110548357.43 |
| 结算备付金 | 1992266.03 |
| 存出保证金 | 531063.99 |
| 交易性金融资产 | 1828606161.12 |
| 股票投资 | 1828606161.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29811618.61 |
| 应收利息 | 23238.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94166.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1971606872.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14443922.39 |
| 应付赎回款 | 6571470.63 |
| 应付管理人报酬 | 2340430.59 |
| 应付托管费 | 390071.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309504.62 |
| 负债合计 | 25259605.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1885615527.23 |
| 所有者权益合计 | 1946347266.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1971606872.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151892541.23 |
| 结算备付金 | 3487968.77 |
| 存出保证金 | 2907114.19 |
| 交易性金融资产 | 2182906306.77 |
| 股票投资 | 2182906306.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31291.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432596.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2341657818.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17560065.13 |
| 应付赎回款 | 6183656.17 |
| 应付管理人报酬 | 2944548.85 |
| 应付托管费 | 490758.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404836.4 |
| 负债合计 | 29164786.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935467180.97 |
| 所有者权益合计 | 2312493032.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2341657818.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225369664.62 |
| 结算备付金 | 4005309.3 |
| 存出保证金 | 3515386.27 |
| 交易性金融资产 | 3592060326.21 |
| 股票投资 | 3592060326.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202512341.91 |
| 应收利息 | 60632.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3113487.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4030637148.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306001321.25 |
| 应付管理人报酬 | 7078437.09 |
| 应付托管费 | 1179739.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491339.24 |
| 负债合计 | 325458340.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2800072522.98 |
| 所有者权益合计 | 3705178807.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 4030637148.1 |
