| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82529222.2 |
| 1.利息收入 | 1308270.84 |
| 存款利息收入 | 546418.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148074265.62 |
| 股票投资收益 | -157782675.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804899.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7903510.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64225734.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11038.37 |
| 减：二、费用 | 17844112.22 |
| 1.管理人报酬 | 15119994.07 |
| 2.托管费 | 2519999.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204117.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100373334.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100373334.42 |
| 一、收入： | -75504768.52 |
| 1.利息收入 | 1127901.69 |
| 存款利息收入 | 392158.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150744753.33 |
| 股票投资收益 | -157416306.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787222.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5884329.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74104532.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7550.69 |
| 减：二、费用 | 10034714.89 |
| 1.管理人报酬 | 8515590.86 |
| 2.托管费 | 1419265.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99858.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85539483.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85539483.41 |
| 一、收入： | -636868482.68 |
| 1.利息收入 | 615832.98 |
| 存款利息收入 | 588583.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532248635.43 |
| 股票投资收益 | -548299277.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474637.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13576004.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105244133.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8453.52 |
| 减：二、费用 | 24057151.67 |
| 1.管理人报酬 | 20447856.05 |
| 2.托管费 | 3407975.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201315.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660925634.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-660925634.35 |
| 一、收入： | -368864432.35 |
| 1.利息收入 | 372151.35 |
| 存款利息收入 | 344902.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285134995.96 |
| 股票投资收益 | -299014885.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1515865.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12364023.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84107093.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5505.73 |
| 减：二、费用 | 12682545.07 |
| 1.管理人报酬 | 10784873.94 |
| 2.托管费 | 1797478.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100188.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381546977.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381546977.42 |
| 一、收入： | -249056456.22 |
| 1.利息收入 | 3367434.38 |
| 存款利息收入 | 412722.57 |
| 债券利息收入 | 2950503.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77496051.04 |
| 股票投资收益 | 68401338.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980987.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8113725.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329949285.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29343.39 |
| 减：二、费用 | 52393045.7 |
| 1.管理人报酬 | 30270930.62 |
| 2.托管费 | 5045155.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16874764.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202181.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301449501.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301449501.92 |
| 一、收入： | 147190117.0 |
| 1.利息收入 | 1467817.13 |
| 存款利息收入 | 141773.55 |
| 债券利息收入 | 1321835.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305739912.54 |
| 股票投资收益 | 301020886.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33249.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4752275.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160025732.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8120.02 |
| 减：二、费用 | 23349177.65 |
| 1.管理人报酬 | 15465186.8 |
| 2.托管费 | 2577531.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5177239.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129208.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123840939.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123840939.35 |
| 一、收入： | 721324159.32 |
| 1.利息收入 | 4415819.47 |
| 存款利息收入 | 1655002.81 |
| 债券利息收入 | 2233387.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468010768.83 |
| 股票投资收益 | 453833259.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -605460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14782968.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248884374.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13196.65 |
| 减：二、费用 | 59507289.33 |
| 1.管理人报酬 | 25236977.74 |
| 2.托管费 | 4206162.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29804143.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259998.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661816869.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661816869.99 |
| 一、收入： | 226990821.26 |
| 1.利息收入 | 2739967.07 |
| 存款利息收入 | 1192808.27 |
| 债券利息收入 | 1259819.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186499019.1 |
| 股票投资收益 | 180430944.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -605460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6673534.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37748902.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2932.12 |
| 减：二、费用 | 32706781.24 |
| 1.管理人报酬 | 11430456.19 |
| 2.托管费 | 1905076.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19241529.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129719.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194284040.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194284040.02 |
| 一、收入： | 282067781.52 |
| 1.利息收入 | 18328122.95 |
| 存款利息收入 | 7985899.75 |
| 债券利息收入 | 7147008.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214404403.71 |
| 股票投资收益 | 207525458.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1513859.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8392804.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49333869.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384.9 |
| 减：二、费用 | 51269807.58 |
| 1.管理人报酬 | 21512844.56 |
| 2.托管费 | 3585474.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25906452.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260615.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230797973.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230797973.94 |
| 一、收入： | 171801067.11 |
| 1.利息收入 | 11373747.5 |
| 存款利息收入 | 4377422.04 |
| 债券利息收入 | 4890954.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163004759.28 |
| 股票投资收益 | 158402528.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106230.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4496000.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2578182.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742.45 |
| 减：二、费用 | 26341137.68 |
| 1.管理人报酬 | 10803859.45 |
| 2.托管费 | 1800643.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13614364.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119986.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145459929.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145459929.43 |
| 一、收入： | -250746752.81 |
| 1.利息收入 | 22862015.93 |
| 存款利息收入 | 6969620.85 |
| 债券利息收入 | 5826687.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152820895.26 |
| 股票投资收益 | -160186282.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2780514.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10145901.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120789865.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991.93 |
| 减：二、费用 | 33060828.86 |
| 1.管理人报酬 | 22333579.6 |
| 2.托管费 | 3722263.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6758240.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240779.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283807581.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283807581.67 |
| 一、收入： | -54849494.11 |
| 1.利息收入 | 11228488.13 |
| 存款利息收入 | 2740736.79 |
| 债券利息收入 | 2764461.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31079015.66 |
| 股票投资收益 | -36107808.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2659867.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7688659.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35000835.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868.64 |
| 减：二、费用 | 16209796.12 |
| 1.管理人报酬 | 11779912.69 |
| 2.托管费 | 1963318.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2343821.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120251.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71059290.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71059290.23 |
| 一、收入： | 250379845.25 |
| 1.利息收入 | 23152445.7 |
| 存款利息收入 | 5583108.98 |
| 债券利息收入 | 6233342.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107854147.39 |
| 股票投资收益 | 95345143.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815856.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11693147.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119227082.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146170.02 |
| 减：二、费用 | 39123540.29 |
| 1.管理人报酬 | 23662573.44 |
| 2.托管费 | 3943762.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11287512.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229691.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211256304.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211256304.96 |
| 一、收入： | 93844624.93 |
| 1.利息收入 | 8506835.81 |
| 存款利息收入 | 3036067.61 |
| 债券利息收入 | 1747150.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28700623.74 |
| 股票投资收益 | 19597604.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238212.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8864806.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56636201.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.67 |
| 减：二、费用 | 20199394.04 |
| 1.管理人报酬 | 11403109.3 |
| 2.托管费 | 1900518.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6779470.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116296.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73645230.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73645230.89 |
| 一、收入： | -1129747.28 |
| 1.利息收入 | 339113.91 |
| 存款利息收入 | 212799.73 |
| 债券利息收入 | 15004.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1065097.3 |
| 股票投资收益 | -1117833.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2876.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55613.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412575.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8811.73 |
| 减：二、费用 | 600253.12 |
| 1.管理人报酬 | 275441.33 |
| 2.托管费 | 45906.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92004.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730000.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730000.4 |
| 一、收入： | -781430.8 |
| 1.利息收入 | 71060.82 |
| 存款利息收入 | 62433.4 |
| 债券利息收入 | 8627.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1094689.73 |
| 股票投资收益 | -1113798.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2876.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21985.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234983.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7214.93 |
| 减：二、费用 | 197537.33 |
| 1.管理人报酬 | 80033.12 |
| 2.托管费 | 13338.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24009.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80156.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-978968.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-978968.13 |
| 一、收入： | -3074291.7 |
| 1.利息收入 | 113236.56 |
| 存款利息收入 | 97156.06 |
| 债券利息收入 | 16080.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3330621.84 |
| 股票投资收益 | -3375156.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1348.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45883.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127865.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15228.54 |
| 减：二、费用 | 553716.93 |
| 1.管理人报酬 | 188765.07 |
| 2.托管费 | 31460.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182136.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151355.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3628008.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3628008.63 |
| 一、收入： | 2098599.9 |
| 1.利息收入 | 46312.31 |
| 存款利息收入 | 38598.77 |
| 债券利息收入 | 7713.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376463.67 |
| 股票投资收益 | 1336790.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39673.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666558.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9265.35 |
| 减：二、费用 | 289709.0 |
| 1.管理人报酬 | 92734.73 |
| 2.托管费 | 15455.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111627.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69890.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1808890.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1808890.9 |
