嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞
争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”或“本公司”）与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调
整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实
质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自 2023 年 6 月 14 日起生效。
一、本次修订基金范围：
本次修订涉及基金管理人旗下 10 只公募基金：
序号 基金名称 托管人
1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
7 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司
9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司
10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司
二、本次修订的主要内容：
序号 基金名称 修改内容
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
1 嘉实研究阿尔法股
票型证券投资基金 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
嘉实丰和灵活配置 金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
2 混合型证券投资基 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
金 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
3 嘉实互通精选股票
型证券投资基金 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
4 嘉实领先成长混合
型证券投资基金 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单
嘉实新优选灵活配 元……
5 置混合型证券投资 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账
户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基
金转换转出款实行 T+2 日内交收；赎回款实行 T+3 日内交
收。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
嘉实新财富灵活配
6 置混合型证券投资 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
基金 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账
户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基
金转换转出款实行 T+2 日内交收；赎回款实行 T+3 日内交
收。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
嘉实新起航灵活配
7 置混合型 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”
证券投资基金 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账
户与“注册登记清算账户”间，申购款、基金转换转入款及基
金转换转出款实行 T+2 日内交收；赎回款实行 T+3 日内交
收。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中
心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
8 嘉实美国成长股票 法定代表人：刘连舸葛海蛟
型证券投资基金
“八、交易及清算交收安排（三）申购、赎回和基金转换的资
金清算”
……对于 T 日的有效申请业务，申购资金 T+3 日内交收，赎回
资金 T+7 日内交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金
托管人另行协商。……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中
心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
嘉实海外中国股票 法定代表人：刘连舸葛海蛟
9 混合型证券投资基 “八、交易及清算交收安排（三）申购、赎回和基金转换的资
金 金清算”
……即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日内申购资金及基金
转换转入款）与托管账户应付额（包括 T＋6 日内赎回资金及扣
除归基金资产的赎回费、T+3 日内基金转换转出款及扣除归基
金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付
额，……
“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
“一、基金托管协议当事人（二）基金托管人”
10 嘉实全球互联网股 法定代表人：李建红缪建民
票型证券投资基金
“八、交易及清算交收安排（三）基金申购和赎回业务处理的
基本流程”
……对于 T 日的有效申请业务，申购资金 T+3 日内交收，赎回
资金 T+7 日内交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金
托管人另行协商。……
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据法律法规及各基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本次修订自2023年6月14日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话
400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023 年 6 月 14 日
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