诺安基金管理有限公司关于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型
证券投资基金计提管理费的公告
诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月20日在《中国
证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.lionfund.com.cn）发布了《诺安裕
鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购、赎回业务的公
告》。根据基金合同相关规定，2017年3月23日为诺安裕鑫收益两年定期开放债
券型证券投资基金（基金代码：001020，以下简称：“本基金”）管理费计提日，
现将相关事项公告如下：
一、管理费计提方式
根据《诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安裕
鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“基金合同”
和“招募说明书”）的约定，本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮
动管理费。基金管理费以封闭期最后一日资产净值为基数，以封闭期基金净值增
长率为基础分档收取管理费，基金管理人在封闭期结束后第一个工作日（管理费
计提日）对管理费进行一次性计提，且管理费的提取将保证高档数的管理费计提
日基金份额净值不低于低档数的管理费计提日基金份额净值，具体管理费计提方
式及本基金管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
二、管理费计提结果
2017年3月22日为本基金首个封闭期最后一日，该日，本基金份额净值(四舍
五入至0.001元)为1.042元，按此计算的首个封闭期净值增长率为4.2%；2017
年3月23日为本基金管理费计提日，该日，本基金份额净值（四舍五入至0.001
元）为1.042元，基金资产净值为218,630,539.09元，基金累计份额净值(四舍
五入至0.001元)为1.042元。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关
约定，本基金首个封闭期未计提管理费，敬请投资者留意。
若本基金在管理费计提日计提管理费，当日的基金资产净值和基金份额净值可
能出现明显的下降。投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的
基金合同、更新的招募说明书等法律文件。投资者也可以通过拨打本公司客户服
务电话400-888-8998进行咨询或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关
情况。
本公告解释权归本公司。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，
了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易
信息，特别是账号和密码。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十四日
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