| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4822.18 | 1445.66 | 29.98% | 481.89 | 9.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2230.86 | 750.36 | 33.64% | 250.12 | 11.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4839.47 | 1786.72 | 36.92% | 595.57 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2213.04 | 934.07 | 42.21% | 311.36 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5792.37 | 1766.08 | 30.49% | 588.69 | 10.16% | 703.70 | 12.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2698.14 | 826.88 | 30.65% | 275.63 | 10.22% | 273.31 | 10.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4881.34 | 1545.88 | 31.67% | 515.29 | 10.56% | 423.03 | 8.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2461.01 | 738.55 | 30.01% | 246.18 | 10.00% | 249.23 | 10.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5693.68 | 1391.52 | 24.44% | 463.84 | 8.15% | 354.33 | 6.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2897.26 | 677.41 | 23.38% | 225.80 | 7.79% | 191.92 | 6.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5286.46 | 1364.83 | 25.82% | 454.94 | 8.61% | 599.85 | 11.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2345.43 | 685.85 | 29.24% | 228.62 | 9.75% | 321.84 | 13.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4420.72 | 1485.04 | 33.59% | 495.01 | 11.20% | 565.18 | 12.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1709.78 | 758.84 | 44.38% | 252.95 | 14.79% | 214.08 | 12.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3983.73 | 1461.92 | 36.70% | 487.31 | 12.23% | 428.04 | 10.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1874.17 | 663.70 | 35.41% | 221.23 | 11.80% | 150.91 | 8.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2625.64 | 1073.59 | 40.89% | 357.86 | 13.63% | 332.95 | 12.68% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1024.05 | 414.10 | 40.44% | 138.03 | 13.48% | 203.83 | 19.90% | -- | -- |
