| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330425.0元 |
| 本期利润 | -223861.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25068653.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7442元 |
| 期末基金资产净值 | 58752121.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205542.71元 |
| 本期利润 | 197525.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17281463.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7331元 |
| 期末基金资产净值 | 41933745.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4201584.88元 |
| 本期利润 | -12795835.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48946729.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7578元 |
| 期末基金资产净值 | 116862262.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169696.84元 |
| 本期利润 | -6545786.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64025003.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8169元 |
| 期末基金资产净值 | 148715111.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6703311.1元 |
| 本期利润 | 8201326.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111119763.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9297元 |
| 期末基金资产净值 | 244840200.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1850042.53元 |
| 本期利润 | 2255913.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46708929.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8785元 |
| 期末基金资产净值 | 105518459.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221281.08元 |
| 本期利润 | 435846.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2317163.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7316元 |
| 期末基金资产净值 | 6043505.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87783.37元 |
| 本期利润 | 106102.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 707292.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.65元 |
| 期末基金资产净值 | 1889583.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154217.98元 |
| 本期利润 | 204493.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 785567.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5772元 |
| 期末基金资产净值 | 2240902.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88707.86元 |
| 本期利润 | 110907.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677435.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
| 期末基金资产净值 | 2021744.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98243.08元 |
| 本期利润 | 93134.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668318.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4643元 |
| 期末基金资产净值 | 2157721.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77481.77元 |
| 本期利润 | 44031.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 689549.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4501元 |
| 期末基金资产净值 | 2245356.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120030.45元 |
| 本期利润 | 174178.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748708.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 2666989.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50724.42元 |
| 本期利润 | 91311.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833966.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3708元 |
| 期末基金资产净值 | 3155200.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255618.2元 |
| 本期利润 | 197156.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1087925.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 4224234.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95088.56元 |
| 本期利润 | 99708.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1069276.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 4708546.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7245427.74元 |
| 本期利润 | 8400866.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1059857.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2774元 |
| 期末基金资产净值 | 5011989.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12670410.64元 |
| 本期利润 | 7172453.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30393387.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 822354545.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
