| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.66% | -2.51% | -3.13% | -4.36% | 3.97% | -13.73% | -25.78% | -32.06% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
216|935 | 251|986 | 313|977 | 283|958 | 306|936 | 268|884 | 332|776 | 210|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.206 | 1.206 | 1.09% | |
| 2024-07-25 | 1.193 | 1.193 | -0.58% | |
| 2024-07-24 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | |
| 2024-07-23 | 1.2 | 1.2 | -2.60% | |
| 2024-07-22 | 1.232 | 1.232 | -0.40% |
截至2024-06-30 工银新材料新能源股票期末总份额为10.77亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 750.00 | 13177.50 | 9.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 48.00 | 8749.46 | 6.56% |
| 600406 | 国电南瑞 | 311.00 | 7763.32 | 5.82% |
| 600803 | 新奥股份 | 280.00 | 5824.05 | 4.36% |
| 600309 | 万华化学 | 64.00 | 5175.04 | 3.88% |
| 300274 | 阳光电源 | 70.00 | 4342.10 | 3.25% |
| 300037 | 新宙邦 | 144.00 | 4112.64 | 3.08% |
| 000400 | 许继电气 | 108.00 | 3716.28 | 2.78% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 3508.02 | 2.63% |
| 600378 | 昊华科技 | 120.00 | 3468.00 | 2.60% |
