| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1379717.36 |
| 存出保证金 | 15913.98 |
| 交易性金融资产 | 948236292.85 |
| 股票投资 | 63105437.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885130854.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97493.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973739128.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198306122.69 |
| 应付证券清算款 | 10499150.36 |
| 应付赎回款 | 3708868.74 |
| 应付管理人报酬 | 406698.75 |
| 应付托管费 | 67783.14 |
| 应付销售服务费 | 123035.55 |
| 应付税费 | 44612.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125361.92 |
| 负债合计 | 213281634.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615671323.55 |
| 所有者权益合计 | 760457494.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 973739128.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67865719.99 |
| 结算备付金 | 4326234.66 |
| 存出保证金 | 28397.87 |
| 交易性金融资产 | 1579005574.29 |
| 股票投资 | 182376990.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1396628583.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615287.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1651841214.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 385093517.82 |
| 应付证券清算款 | 55022676.88 |
| 应付赎回款 | 1116343.49 |
| 应付管理人报酬 | 654658.08 |
| 应付托管费 | 109109.67 |
| 应付销售服务费 | 194277.2 |
| 应付税费 | 64460.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166904.18 |
| 负债合计 | 442421948.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 962860780.51 |
| 所有者权益合计 | 1209419266.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1651841214.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4135857.49 |
| 结算备付金 | 5170467.68 |
| 存出保证金 | 78330.97 |
| 交易性金融资产 | 2876128327.2 |
| 股票投资 | 217060611.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2659067716.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6493594.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2902006577.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 735502455.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17951853.93 |
| 应付管理人报酬 | 1178735.2 |
| 应付托管费 | 196455.89 |
| 应付销售服务费 | 331669.65 |
| 应付税费 | 135087.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536971.77 |
| 负债合计 | 755833229.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1735567145.14 |
| 所有者权益合计 | 2146173347.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2902006577.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10891886.47 |
| 结算备付金 | 3801746.84 |
| 存出保证金 | 64310.88 |
| 交易性金融资产 | 4284203404.39 |
| 股票投资 | 436191162.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3848012241.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1651674.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4300613022.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 830218110.68 |
| 应付证券清算款 | 2.13 |
| 应付赎回款 | 6701061.34 |
| 应付管理人报酬 | 1735091.26 |
| 应付托管费 | 289181.88 |
| 应付销售服务费 | 593232.39 |
| 应付税费 | 178750.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235555.47 |
| 负债合计 | 839950985.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2765352233.23 |
| 所有者权益合计 | 3460662037.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4300613022.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14854181.86 |
| 结算备付金 | 1139.23 |
| 存出保证金 | 32410.08 |
| 交易性金融资产 | 3611075625.25 |
| 股票投资 | 389837428.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3221238196.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600764.91 |
| 应收利息 | 47419009.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4547283.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3678530413.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7455615.44 |
| 应付赎回款 | 7765306.39 |
| 应付管理人报酬 | 1821703.78 |
| 应付托管费 | 303617.28 |
| 应付销售服务费 | 550189.0 |
| 应付税费 | 142177.45 |
| 应付利息 | 12821.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108324.19 |
| 负债合计 | 48315884.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2909794567.01 |
| 所有者权益合计 | 3630214529.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3678530413.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76849524.19 |
| 结算备付金 | 1259529.93 |
| 存出保证金 | 45179.28 |
| 交易性金融资产 | 2505232736.97 |
| 股票投资 | 274117192.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2231115544.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120063180.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33953207.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2432854.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2739836212.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12986062.74 |
| 应付赎回款 | 36316402.21 |
| 应付管理人报酬 | 1224638.67 |
| 应付托管费 | 204106.46 |
| 应付销售服务费 | 257777.96 |
| 应付税费 | 94227.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114618.62 |
| 负债合计 | 51287425.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2206753403.0 |
| 所有者权益合计 | 2688548787.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2739836212.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11342150.58 |
| 结算备付金 | 2259914.6 |
| 存出保证金 | 37135.23 |
| 交易性金融资产 | 1503426909.82 |
| 股票投资 | 133848905.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1369578004.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16239503.57 |
| 应收利息 | 24478315.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1714500.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559498429.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340999352.5 |
| 应付证券清算款 | 9583188.64 |
| 应付赎回款 | 1070428.75 |
| 应付管理人报酬 | 647050.64 |
| 应付托管费 | 107841.77 |
| 应付销售服务费 | 61673.36 |
| 应付税费 | 121162.31 |
| 应付利息 | 182521.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85499.71 |
| 负债合计 | 352932244.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022255093.97 |
| 所有者权益合计 | 1206566185.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559498429.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14911404.69 |
| 结算备付金 | 1027724.28 |
| 存出保证金 | 11019.42 |
| 交易性金融资产 | 982870021.15 |
| 股票投资 | 83333238.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899536782.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26817.54 |
| 应收利息 | 14483954.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1805967.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015136908.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190999405.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 635604.8 |
| 应付管理人报酬 | 382323.1 |
| 应付托管费 | 63720.53 |
| 应付销售服务费 | 21327.15 |
| 应付税费 | 78720.64 |
| 应付利息 | 94093.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101950.45 |
| 负债合计 | 192421887.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740669628.13 |
| 所有者权益合计 | 822715021.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015136908.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4964631.03 |
| 结算备付金 | 227507.09 |
| 存出保证金 | 18488.72 |
| 交易性金融资产 | 803344858.23 |
| 股票投资 | 83627822.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719717035.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17397662.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825953147.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98938451.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4.27 |
| 应付管理人报酬 | 406782.42 |
| 应付托管费 | 67797.07 |
| 应付销售服务费 | 27750.6 |
| 应付税费 | 65076.41 |
| 应付利息 | 25244.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 99736838.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673383448.64 |
| 所有者权益合计 | 726216309.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 825953147.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12358423.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23837.09 |
| 交易性金融资产 | 666316873.65 |
| 股票投资 | 25750484.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640566389.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47500143.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9712945.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735912222.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373976.16 |
| 应付托管费 | 93494.06 |
| 应付销售服务费 | 19679.5 |
| 应付税费 | 67169.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148803.58 |
| 负债合计 | 722900.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641458631.44 |
| 所有者权益合计 | 735189322.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 735912222.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357062.97 |
| 结算备付金 | 1432719.89 |
| 存出保证金 | 26058.15 |
| 交易性金融资产 | 97097858.4 |
| 股票投资 | 8091429.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89006429.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21168.49 |
| 应收利息 | 2096589.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125031457.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63335.01 |
| 应付托管费 | 15833.75 |
| 应付销售服务费 | 52640.63 |
| 应付税费 | 1406.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 420053.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108406741.94 |
| 所有者权益合计 | 124611403.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 125031457.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69194033.67 |
| 结算备付金 | 1163037.73 |
| 存出保证金 | 68621.61 |
| 交易性金融资产 | 168667209.92 |
| 股票投资 | 23418260.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142248949.52 |
| 资产支持证券投资 | 3000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82833270.05 |
| 应收证券清算款 | 10546203.29 |
| 应收利息 | 3020212.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335492589.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211827.9 |
| 应付托管费 | 52956.98 |
| 应付销售服务费 | 50976.62 |
| 应付税费 | 20888.16 |
| 应付利息 | 3248.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281328.42 |
| 负债合计 | 6658012.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279994786.68 |
| 所有者权益合计 | 328834576.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 335492589.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49012694.0 |
| 结算备付金 | 10564307.86 |
| 存出保证金 | 51391.35 |
| 交易性金融资产 | 712617363.18 |
| 股票投资 | 61644040.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576464273.7 |
| 资产支持证券投资 | 74509049.24 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 126020.87 |
| 应收利息 | 11902841.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 790274618.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171122000.0 |
| 应付证券清算款 | 17491.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 314581.65 |
| 应付托管费 | 78645.44 |
| 应付销售服务费 | 51800.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 61154.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 171999568.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530978960.92 |
| 所有者权益合计 | 618275049.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 790274618.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49685575.31 |
| 结算备付金 | 7372627.5 |
| 存出保证金 | 144293.62 |
| 交易性金融资产 | 729376913.03 |
| 股票投资 | 125529655.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535529662.64 |
| 资产支持证券投资 | 68317594.52 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 235346.4 |
| 应收利息 | 10411906.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819226662.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211740000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20377.61 |
| 应付管理人报酬 | 295288.54 |
| 应付托管费 | 73822.12 |
| 应付销售服务费 | 48641.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 57278.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260729.47 |
| 负债合计 | 212639172.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531487417.26 |
| 所有者权益合计 | 606587489.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 819226662.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157789522.54 |
| 结算备付金 | 15112182.06 |
| 存出保证金 | 135593.99 |
| 交易性金融资产 | 1448456066.0 |
| 股票投资 | 62573626.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1332882439.4 |
| 资产支持证券投资 | 53000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58822.88 |
| 应收利息 | 19082862.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1640635049.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 294000000.0 |
| 应付证券清算款 | 156897892.77 |
| 应付赎回款 | 2146.3 |
| 应付管理人报酬 | 838971.81 |
| 应付托管费 | 209742.95 |
| 应付销售服务费 | 92538.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5716.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 452478272.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082494632.8 |
| 所有者权益合计 | 1188156777.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640635049.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6430029.07 |
| 结算备付金 | 8740821.03 |
| 存出保证金 | 186933.22 |
| 交易性金融资产 | 4007414417.33 |
| 股票投资 | 22969801.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3694444616.18 |
| 资产支持证券投资 | 290000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500194.25 |
| 应收证券清算款 | 34448276.87 |
| 应收利息 | 71502193.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4178222865.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 495500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1803408.0 |
| 应付托管费 | 450852.0 |
| 应付销售服务费 | 87580.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248138.3 |
| 负债合计 | 498147187.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3413078954.29 |
| 所有者权益合计 | 3680075678.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4178222865.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228808345.1 |
| 结算备付金 | 37798541.52 |
| 存出保证金 | 391197.2 |
| 交易性金融资产 | 3115077463.61 |
| 股票投资 | 32165064.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3080432784.08 |
| 资产支持证券投资 | 2479615.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42751080.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3824826627.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 205048408.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1834034.0 |
| 应付托管费 | 458508.51 |
| 应付销售服务费 | 89429.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 207798719.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3413373569.42 |
| 所有者权益合计 | 3617027908.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3824826627.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8939278834.84 |
| 结算备付金 | 12174744.62 |
| 存出保证金 | 116991.22 |
| 交易性金融资产 | 844930282.91 |
| 股票投资 | 212972484.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631957798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1650003195.0 |
| 应收证券清算款 | 8286.39 |
| 应收利息 | 7348191.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11453860526.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197835.14 |
| 应付管理人报酬 | 5626646.52 |
| 应付托管费 | 1406661.62 |
| 应付销售服务费 | 94801.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104274.6 |
| 负债合计 | 8395009.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11022399975.6 |
| 所有者权益合计 | 11445465517.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11453860526.6 |
