| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4168285.0元 |
| 本期利润 | 12328180.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60914906.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 486207810.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17529268.14元 |
| 本期利润 | 20852478.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119578483.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 783057259.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34979845.65元 |
| 本期利润 | -16543147.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198785248.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 1433876910.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40321418.25元 |
| 本期利润 | 5739297.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286804753.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 2023330361.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83819367.63元 |
| 本期利润 | 104345727.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288505623.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 2316292940.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32695128.81元 |
| 本期利润 | 50355555.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195664391.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 1902069806.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74037845.75元 |
| 本期利润 | 82688229.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90718598.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 1061032514.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32193406.04元 |
| 本期利润 | 22975946.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35106425.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 766015053.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21785242.82元 |
| 本期利润 | 30217566.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3436163.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 654122978.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6027309.01元 |
| 本期利润 | 6524438.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54530715.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 689123619.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10359775.33元 |
| 本期利润 | 8981375.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48678.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1847元 |
| 期末基金资产净值 | 327157.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10813866.96元 |
| 本期利润 | 8995789.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29896408.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 205091242.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22106447.66元 |
| 本期利润 | 33715414.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61269353.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 496135795.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5502691.07元 |
| 本期利润 | 23617062.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44737321.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 486702866.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126374231.54元 |
| 本期利润 | 93274192.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84466183.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 971321438.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65563829.82元 |
| 本期利润 | 60160157.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178713121.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 3465781825.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226779205.6元 |
| 本期利润 | 235264265.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113149761.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 3405633165.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169194833.58元 |
| 本期利润 | 178694415.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214253757.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 11211609148.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
