| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38879209.01 |
| 1.利息收入 | 727039.65 |
| 存款利息收入 | 686093.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79781557.04 |
| 股票投资收益 | -184443922.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88574430.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 4927791.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11160143.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117575356.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358369.78 |
| 减：二、费用 | 51287933.89 |
| 1.管理人报酬 | 18192616.33 |
| 2.托管费 | 6974517.52 |
| 3.销售服务费 | 3653.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25641484.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25641484.41 |
| 6.其他费用 | 320530.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12408724.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12408724.88 |
| 一、收入： | 49267293.59 |
| 1.利息收入 | 541548.21 |
| 存款利息收入 | 541548.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99476401.79 |
| 股票投资收益 | -154427995.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44520760.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 2656461.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7774372.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147903393.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298753.57 |
| 减：二、费用 | 29702476.58 |
| 1.管理人报酬 | 10521907.06 |
| 2.托管费 | 4384127.94 |
| 3.销售服务费 | 1820.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14525986.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14525986.73 |
| 6.其他费用 | 172959.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19564817.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19564817.01 |
| 一、收入： | -1089783378.55 |
| 1.利息收入 | 1468833.2 |
| 存款利息收入 | 1247149.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141458166.35 |
| 股票投资收益 | -372009932.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203378323.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 3523207.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23650236.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956307444.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6513399.38 |
| 减：二、费用 | 86807467.21 |
| 1.管理人报酬 | 43756566.97 |
| 2.托管费 | 18231902.97 |
| 3.销售服务费 | 592.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24156155.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24156155.13 |
| 6.其他费用 | 341360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176590845.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176590845.76 |
| 一、收入： | -693363901.05 |
| 1.利息收入 | 853837.51 |
| 存款利息收入 | 634687.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174179021.8 |
| 股票投资收益 | -332848181.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142337582.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 1018192.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15313384.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525604155.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5565438.96 |
| 减：二、费用 | 47373911.79 |
| 1.管理人报酬 | 26795306.79 |
| 2.托管费 | 11164711.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9054985.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9054985.38 |
| 6.其他费用 | 165090.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-740737812.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-740737812.84 |
| 一、收入： | 933635502.58 |
| 1.利息收入 | 163922740.07 |
| 存款利息收入 | 1207667.64 |
| 债券利息收入 | 160535392.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 1929485.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192393707.02 |
| 股票投资收益 | 163249711.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7299554.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -10.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36443560.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565352140.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11966915.39 |
| 减：二、费用 | 83499706.56 |
| 1.管理人报酬 | 38256636.18 |
| 2.托管费 | 15940265.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8422036.32 |
| 5.利息支出 | 20113533.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20113533.76 |
| 6.其他费用 | 312943.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850135796.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850135796.02 |
| 一、收入： | 200687298.97 |
| 1.利息收入 | 53422808.78 |
| 存款利息收入 | 416779.82 |
| 债券利息收入 | 52213128.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 637065.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290958598.98 |
| 股票投资收益 | 275481449.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2424657.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17901806.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149194391.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5500282.9 |
| 减：二、费用 | 26035852.03 |
| 1.管理人报酬 | 12413616.06 |
| 2.托管费 | 5172340.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3595849.44 |
| 5.利息支出 | 4534067.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4534067.16 |
| 6.其他费用 | 145156.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174651446.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174651446.94 |
| 一、收入： | 414681316.82 |
| 1.利息收入 | 48771715.95 |
| 存款利息收入 | 605993.66 |
| 债券利息收入 | 47867363.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 288344.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258704879.97 |
| 股票投资收益 | 216546462.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28047813.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14110603.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101316225.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5888495.43 |
| 减：二、费用 | 26732153.33 |
| 1.管理人报酬 | 9435474.9 |
| 2.托管费 | 3931447.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2686299.37 |
| 5.利息支出 | 10235602.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10235602.38 |
| 6.其他费用 | 282047.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387949163.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387949163.49 |
| 一、收入： | 93226611.55 |
| 1.利息收入 | 21467018.39 |
| 存款利息收入 | 240759.89 |
| 债券利息收入 | 21163318.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 56994.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116060829.26 |
| 股票投资收益 | 80812317.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23965501.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11283010.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47539086.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237850.0 |
| 减：二、费用 | 10732650.75 |
| 1.管理人报酬 | 3916714.15 |
| 2.托管费 | 1631964.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068637.4 |
| 5.利息支出 | 3924848.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3924848.72 |
| 6.其他费用 | 121221.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82493960.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82493960.8 |
| 一、收入： | 218313603.72 |
| 1.利息收入 | 20746418.88 |
| 存款利息收入 | 208986.75 |
| 债券利息收入 | 20527877.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64613735.95 |
| 股票投资收益 | 56427697.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4739812.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446226.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132437058.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516390.39 |
| 减：二、费用 | 10915060.71 |
| 1.管理人报酬 | 3702838.36 |
| 2.托管费 | 1542849.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850644.17 |
| 5.利息支出 | 4517469.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4517469.21 |
| 6.其他费用 | 232754.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207398543.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207398543.01 |
| 一、收入： | 91990806.16 |
| 1.利息收入 | 9209206.71 |
| 存款利息收入 | 88048.08 |
| 债券利息收入 | 9113655.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12933995.54 |
| 股票投资收益 | 8704721.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667139.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2562135.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69652382.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195221.39 |
| 减：二、费用 | 4908166.16 |
| 1.管理人报酬 | 1679865.3 |
| 2.托管费 | 699943.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353450.38 |
| 5.利息支出 | 2029173.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029173.46 |
| 6.其他费用 | 114785.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87082640.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87082640.0 |
| 一、收入： | -19065860.16 |
| 1.利息收入 | 17372491.45 |
| 存款利息收入 | 101030.73 |
| 债券利息收入 | 17209292.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29219429.04 |
| 股票投资收益 | 33701614.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6235620.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753435.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66223542.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565761.59 |
| 减：二、费用 | 7822198.61 |
| 1.管理人报酬 | 2798647.36 |
| 2.托管费 | 1166103.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593017.07 |
| 5.利息支出 | 2798318.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2798318.73 |
| 6.其他费用 | 407359.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26888058.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26888058.77 |
| 一、收入： | 493137.03 |
| 1.利息收入 | 9389658.24 |
| 存款利息收入 | 44118.28 |
| 债券利息收入 | 9291554.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34443925.51 |
| 股票投资收益 | 37874101.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4951846.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521670.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43896422.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555975.3 |
| 减：二、费用 | 4282714.28 |
| 1.管理人报酬 | 1473573.29 |
| 2.托管费 | 613988.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425272.79 |
| 5.利息支出 | 1528662.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528662.39 |
| 6.其他费用 | 209421.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3789577.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3789577.25 |
| 一、收入： | 158269794.61 |
| 1.利息收入 | 38126713.81 |
| 存款利息收入 | 68362.32 |
| 债券利息收入 | 37918719.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63580082.75 |
| 股票投资收益 | 69227254.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8407778.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2760606.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56253988.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309009.83 |
| 减：二、费用 | 17189299.17 |
| 1.管理人报酬 | 4395147.7 |
| 2.托管费 | 1831311.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373340.09 |
| 5.利息支出 | 9154795.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9154795.03 |
| 6.其他费用 | 434704.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141080495.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141080495.44 |
| 一、收入： | 91057340.68 |
| 1.利息收入 | 19833725.07 |
| 存款利息收入 | 23472.91 |
| 债券利息收入 | 19779184.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24623645.97 |
| 股票投资收益 | 26563605.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3353386.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1413426.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46559078.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40891.14 |
| 减：二、费用 | 8725379.73 |
| 1.管理人报酬 | 2241411.92 |
| 2.托管费 | 933921.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855125.27 |
| 5.利息支出 | 4467896.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4467896.46 |
| 6.其他费用 | 227024.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82331960.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82331960.95 |
| 一、收入： | 113495796.92 |
| 1.利息收入 | 120047935.27 |
| 存款利息收入 | 135290.61 |
| 债券利息收入 | 118718797.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35976588.77 |
| 股票投资收益 | 25619076.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8513420.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844091.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43011030.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482303.13 |
| 减：二、费用 | 29357128.81 |
| 1.管理人报酬 | 11676189.99 |
| 2.托管费 | 4865079.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816150.71 |
| 5.利息支出 | 11532376.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11532376.72 |
| 6.其他费用 | 467332.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84138668.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84138668.11 |
| 一、收入： | 59885847.12 |
| 1.利息收入 | 69454120.84 |
| 存款利息收入 | 48877.34 |
| 债券利息收入 | 69405243.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7319808.22 |
| 股票投资收益 | 9134675.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2420222.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605354.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16955066.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66984.17 |
| 减：二、费用 | 16618815.47 |
| 1.管理人报酬 | 6579230.33 |
| 2.托管费 | 2741345.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115734.39 |
| 5.利息支出 | 6954977.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6954977.9 |
| 6.其他费用 | 227526.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43267031.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43267031.65 |
| 一、收入： | 106806338.52 |
| 1.利息收入 | 87687895.54 |
| 存款利息收入 | 6019973.75 |
| 债券利息收入 | 79885834.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41128355.9 |
| 股票投资收益 | -85521544.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44303934.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89254.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45384880.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14861918.0 |
| 减：二、费用 | 30663582.28 |
| 1.管理人报酬 | 16585838.95 |
| 2.托管费 | 4607177.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 973035.73 |
| 5.利息支出 | 8231992.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8231992.06 |
| 6.其他费用 | 265538.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76142756.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76142756.24 |
