| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129936999.1元 |
| 本期利润 | -12387512.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 993236059.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9773元 |
| 期末基金资产净值 | 2302076131.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128299495.79元 |
| 本期利润 | 19571307.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1157270600.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9816元 |
| 期末基金资产净值 | 2707213936.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220272779.81元 |
| 本期利润 | -1176568854.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1959789894.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.067元 |
| 期末基金资产净值 | 4207340682.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215133657.12元 |
| 本期利润 | -740737812.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3077934708.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 7096314441.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284783655.92元 |
| 本期利润 | 850135796.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4707497450.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1316元 |
| 期末基金资产净值 | 10963009848.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323845838.63元 |
| 本期利润 | 174651446.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2829693094.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1386元 |
| 期末基金资产净值 | 6047073035.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286632938.02元 |
| 本期利润 | 387949163.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1102805931.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9483元 |
| 期末基金资产净值 | 2707544181.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130033046.9元 |
| 本期利润 | 82493960.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525336257.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7375元 |
| 期末基金资产净值 | 1378485198.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74961484.51元 |
| 本期利润 | 207398543.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261051474.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5449元 |
| 期末基金资产净值 | 846559217.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17430257.48元 |
| 本期利润 | 87082640.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155373091.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4039元 |
| 期末基金资产净值 | 567571179.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39335483.47元 |
| 本期利润 | -26888058.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94065600.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2557元 |
| 期末基金资产净值 | 461868860.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40106844.77元 |
| 本期利润 | -3789577.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111118600.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
| 期末基金资产净值 | 456194504.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84826507.22元 |
| 本期利润 | 141080495.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117682598.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 615452149.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35772882.45元 |
| 本期利润 | 82331960.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100517489.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 748229234.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127149698.36元 |
| 本期利润 | 84138668.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61690459.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 729741015.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60222097.76元 |
| 本期利润 | 43267031.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127957693.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 2208368984.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30757875.36元 |
| 本期利润 | 76142756.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69107336.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 2186251568.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
