| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4489 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 244979.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 565172330.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565172330.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179601.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567368873.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59043107.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 417171.96 |
| 应付管理人报酬 | 128606.56 |
| 应付托管费 | 42868.84 |
| 应付销售服务费 | 87.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155315.77 |
| 负债合计 | 59787157.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474783813.37 |
| 所有者权益合计 | 507581716.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 567368873.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227335.83 |
| 结算备付金 | 11125.09 |
| 存出保证金 | 805.48 |
| 交易性金融资产 | 2142903.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2142903.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2382169.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2542.87 |
| 应付管理人报酬 | 1364.65 |
| 应付托管费 | 389.91 |
| 应付销售服务费 | 322.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18916.99 |
| 负债合计 | 23537.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2241556.18 |
| 所有者权益合计 | 2358632.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2382169.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103563.08 |
| 结算备付金 | 1049.3 |
| 存出保证金 | 7.8 |
| 交易性金融资产 | 2808141.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2808141.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2912801.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 1741.57 |
| 应付托管费 | 497.61 |
| 应付销售服务费 | 438.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 31687.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2737182.64 |
| 所有者权益合计 | 2881113.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2912801.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 592132.01 |
| 结算备付金 | 22540.46 |
| 存出保证金 | 366.7 |
| 交易性金融资产 | 3022503.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3022503.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3637752.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44.09 |
| 应付管理人报酬 | 2092.77 |
| 应付托管费 | 597.93 |
| 应付销售服务费 | 581.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18916.99 |
| 负债合计 | 22233.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3417464.98 |
| 所有者权益合计 | 3615518.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3637752.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742656.86 |
| 结算备付金 | 1049.3 |
| 存出保证金 | 187.33 |
| 交易性金融资产 | 4250574.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4250574.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57889.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5052921.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12813.04 |
| 应付管理人报酬 | 2967.59 |
| 应付托管费 | 847.87 |
| 应付销售服务费 | 947.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 46575.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4673204.6 |
| 所有者权益合计 | 5006345.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5052921.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152249.35 |
| 结算备付金 | 48.3 |
| 存出保证金 | 3803.53 |
| 交易性金融资产 | 5033365.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5033365.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81917.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5609.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5276994.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196.53 |
| 应付管理人报酬 | 3034.9 |
| 应付托管费 | 867.12 |
| 应付销售服务费 | 994.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28835.79 |
| 负债合计 | 33929.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5082331.6 |
| 所有者权益合计 | 5243065.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 5276994.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102534.55 |
| 结算备付金 | 9258.9 |
| 存出保证金 | 3072.02 |
| 交易性金融资产 | 6140773.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6140773.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93306.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7349315.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1034.15 |
| 应付赎回款 | 20042.31 |
| 应付管理人报酬 | 50658.99 |
| 应付托管费 | 14474.0 |
| 应付销售服务费 | 1429.74 |
| 应付税费 | 2749.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90003.62 |
| 负债合计 | 186512.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6889618.19 |
| 所有者权益合计 | 7162802.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 7349315.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543250.86 |
| 结算备付金 | 444128.43 |
| 存出保证金 | 46414.5 |
| 交易性金融资产 | 16286944.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16286944.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 219061.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7453.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17547253.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388111.34 |
| 应付管理人报酬 | 12868.27 |
| 应付托管费 | 3676.67 |
| 应付销售服务费 | 4568.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15422.78 |
| 负债合计 | 424647.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16453830.71 |
| 所有者权益合计 | 17122605.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 17547253.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51880.0 |
| 结算备付金 | 55618.96 |
| 存出保证金 | 1715.44 |
| 交易性金融资产 | 4402017.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4402017.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212135.45 |
| 应收利息 | 62421.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4786157.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.18 |
| 应付管理人报酬 | 2453.37 |
| 应付托管费 | 700.96 |
| 应付销售服务费 | 604.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 633812.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4106717.64 |
| 所有者权益合计 | 4152344.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4786157.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506121.68 |
| 结算备付金 | 72883.43 |
| 存出保证金 | 2433.26 |
| 交易性金融资产 | 5856407.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5856407.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73016.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6510862.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 212.4 |
| 应付赎回款 | 2001.92 |
| 应付管理人报酬 | 2934.65 |
| 应付托管费 | 838.5 |
| 应付销售服务费 | 756.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 293.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74795.19 |
| 负债合计 | 1581833.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4707942.25 |
| 所有者权益合计 | 4929028.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 6510862.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600552.56 |
| 结算备付金 | 17279.07 |
| 存出保证金 | 9594.63 |
| 交易性金融资产 | 5334815.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5334815.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300334.73 |
| 应收利息 | 110878.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57338.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6430794.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9324.44 |
| 应付管理人报酬 | 3700.21 |
| 应付托管费 | 1057.22 |
| 应付销售服务费 | 961.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 65042.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6105762.21 |
| 所有者权益合计 | 6365751.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 6430794.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862118.02 |
| 结算备付金 | 502766.12 |
| 存出保证金 | 1067.89 |
| 交易性金融资产 | 6752118.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6752118.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86198.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3109.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8207379.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22609.17 |
| 应付管理人报酬 | 10626.19 |
| 应付托管费 | 3036.04 |
| 应付销售服务费 | 4426.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169179.56 |
| 负债合计 | 209877.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7929240.46 |
| 所有者权益合计 | 7997501.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 8207379.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1536897.39 |
| 结算备付金 | 566759.8 |
| 存出保证金 | 7747.08 |
| 交易性金融资产 | 9914137.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9914137.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 264589.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12290141.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100124.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11102.81 |
| 应付托管费 | 3172.22 |
| 应付销售服务费 | 3855.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -15.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 419497.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11751216.0 |
| 所有者权益合计 | 11870644.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 12290141.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11511696.8 |
| 结算备付金 | 120515.54 |
| 存出保证金 | 12386.23 |
| 交易性金融资产 | 28873430.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28873430.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537368.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41055417.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10875776.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19825.1 |
| 应付托管费 | 5664.32 |
| 应付销售服务费 | 6145.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253949.3 |
| 负债合计 | 11166383.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29586748.11 |
| 所有者权益合计 | 29889033.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 41055417.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11119828.55 |
| 结算备付金 | 393785.58 |
| 存出保证金 | 15631.2 |
| 交易性金融资产 | 67473368.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67473368.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1674100.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80676713.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2039641.5 |
| 应付赎回款 | 983742.51 |
| 应付管理人报酬 | 63347.1 |
| 应付托管费 | 18099.17 |
| 应付销售服务费 | 13272.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 3474349.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77687441.83 |
| 所有者权益合计 | 77202364.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 80676713.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7791706.89 |
| 结算备付金 | 439229.3 |
| 存出保证金 | 32527.73 |
| 交易性金融资产 | 179292721.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179292721.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20295081.97 |
| 应收利息 | 3565598.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10318.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221427185.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1118264.96 |
| 应付赎回款 | 152652.97 |
| 应付管理人报酬 | 116286.61 |
| 应付托管费 | 33224.74 |
| 应付销售服务费 | 24549.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20469123.11 |
| 负债合计 | 21921528.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195603204.01 |
| 所有者权益合计 | 199505657.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 221427185.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2489824.94 |
| 结算备付金 | 3464285.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 373906400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373906400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11722061.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422082572.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494031.92 |
| 应付赎回款 | 535693.02 |
| 应付管理人报酬 | 280898.29 |
| 应付托管费 | 80256.67 |
| 应付销售服务费 | 84393.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50029.96 |
| 负债合计 | 1537967.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418688559.06 |
| 所有者权益合计 | 420544604.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 422082572.65 |
