| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 140.96 | 110.66 | 78.50% | 18.44 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 78.60 | 62.39 | 79.38% | 10.40 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 164.20 | 130.67 | 79.58% | 21.78 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 88.93 | 69.34 | 77.97% | 11.56 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 283.82 | 188.30 | 66.35% | 31.38 | 11.06% | 47.67 | 16.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 145.70 | 102.78 | 70.54% | 17.13 | 11.76% | 17.86 | 12.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 252.83 | 166.04 | 65.67% | 27.67 | 10.95% | 43.14 | 17.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.83 | 54.81 | 65.39% | 9.14 | 10.90% | 13.75 | 16.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 176.21 | 123.56 | 70.12% | 20.59 | 11.69% | 35.16 | 19.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 108.54 | 69.43 | 63.97% | 11.57 | 10.66% | 22.94 | 21.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 170.89 | 111.19 | 65.06% | 18.53 | 10.84% | 17.61 | 10.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 82.94 | 47.71 | 57.53% | 7.95 | 9.59% | 13.06 | 15.75% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 153.11 | 78.30 | 51.14% | 13.05 | 8.52% | 26.16 | 17.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.28 | 39.59 | 49.94% | 6.60 | 8.32% | 15.21 | 19.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 264.50 | 131.71 | 49.79% | 21.95 | 8.30% | 78.37 | 29.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 156.88 | 81.56 | 51.99% | 13.59 | 8.66% | 46.65 | 29.74% | -- | -- |
