| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7294813.2元 |
| 本期利润 | 5355502.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7850201.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 71386908.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11855749.44元 |
| 本期利润 | 23156938.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13286144.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2026元 |
| 期末基金资产净值 | 95568361.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11144136.93元 |
| 本期利润 | -24300689.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1773111.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 76546955.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6838769.28元 |
| 本期利润 | -17689325.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6518244.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 90391141.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2355078.79元 |
| 本期利润 | -3108531.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13902818.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 113947508.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1775331.5元 |
| 本期利润 | -2102930.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15301697.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1773元 |
| 期末基金资产净值 | 124227980.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10221325.61元 |
| 本期利润 | 17151408.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20292633.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 151020451.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1926379.58元 |
| 本期利润 | 10848456.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7961295.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 90961835.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1740029.75元 |
| 本期利润 | 21254963.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5161281.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 70825650.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2994516.04元 |
| 本期利润 | 10744362.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -427057.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 71356129.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4644376.3元 |
| 本期利润 | -21714673.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13012275.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 80596146.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2070260.7元 |
| 本期利润 | -3278265.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4626146.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 80035533.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -545006.18元 |
| 本期利润 | 2189374.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4318474.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 48385851.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2314151.55元 |
| 本期利润 | 1129564.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4013376.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 51475010.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16396954.92元 |
| 本期利润 | 14191985.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3296297.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 56142683.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14031519.44元 |
| 本期利润 | 16138126.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7381234.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1074元 |
| 期末基金资产净值 | 76135968.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
