| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 124163.59 |
| 存出保证金 | 26030.17 |
| 交易性金融资产 | 63637292.98 |
| 股票投资 | 63637292.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93379.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72087063.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209916.54 |
| 应付赎回款 | 188053.98 |
| 应付管理人报酬 | 73284.09 |
| 应付托管费 | 12214.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216686.27 |
| 负债合计 | 700154.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60283097.81 |
| 所有者权益合计 | 71386908.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 72087063.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15627709.76 |
| 结算备付金 | 253022.99 |
| 存出保证金 | 46100.05 |
| 交易性金融资产 | 80477234.12 |
| 股票投资 | 80477234.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1301125.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 663681.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98368873.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2429106.37 |
| 应付管理人报酬 | 117781.6 |
| 应付托管费 | 19630.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233993.7 |
| 负债合计 | 2800511.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65572695.35 |
| 所有者权益合计 | 95568361.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 98368873.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12802914.49 |
| 结算备付金 | 131995.63 |
| 存出保证金 | 34722.35 |
| 交易性金融资产 | 63972928.59 |
| 股票投资 | 63972928.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35209.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76977770.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67560.0 |
| 应付管理人报酬 | 98066.73 |
| 应付托管费 | 16344.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248843.8 |
| 负债合计 | 430815.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68787299.71 |
| 所有者权益合计 | 76546955.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 76977770.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11850868.55 |
| 结算备付金 | 144040.19 |
| 存出保证金 | 39699.73 |
| 交易性金融资产 | 79981679.79 |
| 股票投资 | 79981679.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212500.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92228789.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1538595.84 |
| 应付管理人报酬 | 111582.47 |
| 应付托管费 | 18597.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168872.69 |
| 负债合计 | 1837648.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74812954.23 |
| 所有者权益合计 | 90391141.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 92228789.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12290608.73 |
| 结算备付金 | 121946.45 |
| 存出保证金 | 23430.15 |
| 交易性金融资产 | 106891017.01 |
| 股票投资 | 106891017.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1705.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223584.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119552292.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4475238.22 |
| 应付赎回款 | 708573.07 |
| 应付管理人报酬 | 144129.63 |
| 应付托管费 | 24021.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161557.88 |
| 负债合计 | 5604783.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79716671.6 |
| 所有者权益合计 | 113947508.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 119552292.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16134427.05 |
| 结算备付金 | 63784.96 |
| 存出保证金 | 22152.82 |
| 交易性金融资产 | 109837213.56 |
| 股票投资 | 109837213.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1229384.18 |
| 应收利息 | 1603.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432762.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127721327.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3193447.51 |
| 应付管理人报酬 | 154325.64 |
| 应付托管费 | 25720.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81833.51 |
| 负债合计 | 3493347.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86309893.61 |
| 所有者权益合计 | 124227980.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 127721327.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27011270.3 |
| 结算备付金 | 59707.88 |
| 存出保证金 | 37859.31 |
| 交易性金融资产 | 125699525.61 |
| 股票投资 | 125699525.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2907.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2867281.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155678551.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2237348.32 |
| 应付赎回款 | 1962498.17 |
| 应付管理人报酬 | 185338.57 |
| 应付托管费 | 30889.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157977.94 |
| 负债合计 | 4658100.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104419155.74 |
| 所有者权益合计 | 151020451.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 155678551.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12848857.67 |
| 结算备付金 | 35267.59 |
| 存出保证金 | 20970.59 |
| 交易性金融资产 | 77944427.63 |
| 股票投资 | 77944427.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2871.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2440364.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93292759.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 539735.89 |
| 应付赎回款 | 1591907.73 |
| 应付管理人报酬 | 96740.47 |
| 应付托管费 | 16123.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62396.79 |
| 负债合计 | 2330924.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67326846.72 |
| 所有者权益合计 | 90961835.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 93292759.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9656132.02 |
| 结算备付金 | 33862.64 |
| 存出保证金 | 18196.0 |
| 交易性金融资产 | 62903051.51 |
| 股票投资 | 62903051.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2204.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409491.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73022937.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211221.73 |
| 应付赎回款 | 1730614.15 |
| 应付管理人报酬 | 85213.69 |
| 应付托管费 | 14202.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116994.64 |
| 负债合计 | 2197287.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61547105.77 |
| 所有者权益合计 | 70825650.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 73022937.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18142395.56 |
| 结算备付金 | 42162.56 |
| 存出保证金 | 23085.89 |
| 交易性金融资产 | 61254139.14 |
| 股票投资 | 61254139.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2879.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205953.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79670615.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7830480.39 |
| 应付管理人报酬 | 97554.43 |
| 应付托管费 | 16259.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322898.64 |
| 负债合计 | 8314486.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71783186.58 |
| 所有者权益合计 | 71356129.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 79670615.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16431624.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10896.53 |
| 交易性金融资产 | 65146701.15 |
| 股票投资 | 65146701.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3621.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83128.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81675971.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463960.58 |
| 应付赎回款 | 150489.89 |
| 应付管理人报酬 | 103996.27 |
| 应付托管费 | 17332.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335249.58 |
| 负债合计 | 1079825.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93608421.59 |
| 所有者权益合计 | 80596146.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 81675971.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17235625.91 |
| 结算备付金 | 149609.29 |
| 存出保证金 | 15365.75 |
| 交易性金融资产 | 68336052.54 |
| 股票投资 | 68336052.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2983.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430011.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86169648.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5397103.53 |
| 应付赎回款 | 335047.48 |
| 应付管理人报酬 | 95115.12 |
| 应付托管费 | 15852.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251990.62 |
| 负债合计 | 6134115.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75409386.6 |
| 所有者权益合计 | 80035533.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 86169648.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5537220.39 |
| 结算备付金 | 42051.92 |
| 存出保证金 | 10864.07 |
| 交易性金融资产 | 43928618.67 |
| 股票投资 | 43928618.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212294.29 |
| 应收利息 | 1287.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86980.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49819317.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 481568.12 |
| 应付赎回款 | 427775.74 |
| 应付管理人报酬 | 62049.6 |
| 应付托管费 | 10341.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425430.74 |
| 负债合计 | 1433465.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44067376.95 |
| 所有者权益合计 | 48385851.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 49819317.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7341324.78 |
| 结算备付金 | 79606.24 |
| 存出保证金 | 19052.67 |
| 交易性金融资产 | 44713137.53 |
| 股票投资 | 44713137.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1591.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26358.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52181070.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332233.13 |
| 应付管理人报酬 | 63393.15 |
| 应付托管费 | 10565.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259419.55 |
| 负债合计 | 706060.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47461633.98 |
| 所有者权益合计 | 51475010.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 52181070.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9099004.63 |
| 结算备付金 | 90522.89 |
| 存出保证金 | 36481.89 |
| 交易性金融资产 | 46825008.3 |
| 股票投资 | 46825008.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 505771.84 |
| 应收利息 | 2040.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66737.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56625567.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28128.08 |
| 应付管理人报酬 | 71994.52 |
| 应付托管费 | 11999.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310086.56 |
| 负债合计 | 482884.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52846385.64 |
| 所有者权益合计 | 56142683.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 56625567.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9452439.58 |
| 结算备付金 | 240221.03 |
| 存出保证金 | 66032.73 |
| 交易性金融资产 | 52004797.11 |
| 股票投资 | 52004797.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15148829.18 |
| 应收利息 | 5326.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351967.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77269613.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763521.37 |
| 应付管理人报酬 | 95847.68 |
| 应付托管费 | 15974.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148351.14 |
| 负债合计 | 1133645.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68754733.83 |
| 所有者权益合计 | 76135968.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 77269613.86 |
