| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6765123.23 |
| 1.利息收入 | 45341.75 |
| 存款利息收入 | 44937.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8424692.95 |
| 股票投资收益 | 7576105.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848587.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939310.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234399.12 |
| 减：二、费用 | 1409620.62 |
| 1.管理人报酬 | 1106596.6 |
| 2.托管费 | 184432.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118591.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5355502.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5355502.61 |
| 一、收入： | 23942896.88 |
| 1.利息收入 | 21907.27 |
| 存款利息收入 | 21907.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12476785.81 |
| 股票投资收益 | 12112886.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363899.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11301189.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143014.45 |
| 减：二、费用 | 785958.09 |
| 1.管理人报酬 | 623890.15 |
| 2.托管费 | 103981.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58086.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23156938.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23156938.79 |
| 一、收入： | -22658738.22 |
| 1.利息收入 | 50170.88 |
| 存款利息收入 | 50170.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9681744.91 |
| 股票投资收益 | -10759678.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077933.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13156553.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129388.86 |
| 减：二、费用 | 1641951.76 |
| 1.管理人报酬 | 1306699.66 |
| 2.托管费 | 217783.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117468.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24300689.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24300689.98 |
| 一、收入： | -16800016.26 |
| 1.利息收入 | 27231.24 |
| 存款利息收入 | 27231.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6061957.03 |
| 股票投资收益 | -6697778.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635821.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10850556.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85266.13 |
| 减：二、费用 | 889309.62 |
| 1.管理人报酬 | 693400.25 |
| 2.托管费 | 115566.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80342.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17689325.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17689325.88 |
| 一、收入： | -270370.59 |
| 1.利息收入 | 72806.5 |
| 存款利息收入 | 72806.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403930.18 |
| 股票投资收益 | -1587531.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183601.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753452.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814205.77 |
| 减：二、费用 | 2838160.88 |
| 1.管理人报酬 | 1883027.01 |
| 2.托管费 | 313837.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476729.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164566.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3108531.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3108531.47 |
| 一、收入： | -645887.23 |
| 1.利息收入 | 38705.66 |
| 存款利息收入 | 38705.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-986489.74 |
| 股票投资收益 | -1486425.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499935.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327598.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629495.45 |
| 减：二、费用 | 1457042.87 |
| 1.管理人报酬 | 1027766.52 |
| 2.托管费 | 171294.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178557.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79424.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2102930.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2102930.1 |
| 一、收入： | 19679728.76 |
| 1.利息收入 | 98649.23 |
| 存款利息收入 | 98649.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11071312.18 |
| 股票投资收益 | 10320427.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750884.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6930083.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579684.35 |
| 减：二、费用 | 2528320.15 |
| 1.管理人报酬 | 1660419.95 |
| 2.托管费 | 276736.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431400.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159763.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17151408.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17151408.61 |
| 一、收入： | 11686744.06 |
| 1.利息收入 | 47340.05 |
| 存款利息收入 | 47340.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2252288.46 |
| 股票投资收益 | 1889720.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362567.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8922076.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465038.65 |
| 减：二、费用 | 838287.58 |
| 1.管理人报酬 | 548136.82 |
| 2.托管费 | 91356.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137488.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61306.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10848456.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10848456.48 |
| 一、收入： | 23017100.3 |
| 1.利息收入 | 97592.03 |
| 存款利息收入 | 97592.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491165.11 |
| 股票投资收益 | -1290811.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799645.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22994992.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415680.45 |
| 减：二、费用 | 1762137.12 |
| 1.管理人报酬 | 1235551.02 |
| 2.托管费 | 205925.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351628.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -30967.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21254963.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21254963.18 |
| 一、收入： | 11829802.8 |
| 1.利息收入 | 53365.12 |
| 存款利息收入 | 53365.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224493.16 |
| 股票投资收益 | -2646860.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422367.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13738878.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262052.51 |
| 减：二、费用 | 1085440.51 |
| 1.管理人报酬 | 694339.72 |
| 2.托管费 | 115723.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229355.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46021.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10744362.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10744362.29 |
| 一、收入： | -20005782.11 |
| 1.利息收入 | 92515.16 |
| 存款利息收入 | 92453.64 |
| 债券利息收入 | 61.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3489446.74 |
| 股票投资收益 | -4016366.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3365.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523554.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17070297.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461446.89 |
| 减：二、费用 | 1708891.61 |
| 1.管理人报酬 | 1111873.69 |
| 2.托管费 | 185312.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176108.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235596.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21714673.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21714673.72 |
| 一、收入： | -2448908.43 |
| 1.利息收入 | 33371.11 |
| 存款利息收入 | 33371.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2480982.14 |
| 股票投资收益 | 2083648.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397333.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5348526.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385264.7 |
| 减：二、费用 | 829357.25 |
| 1.管理人报酬 | 477125.68 |
| 2.托管费 | 79520.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130607.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142103.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278265.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278265.68 |
| 一、收入： | 3720471.04 |
| 1.利息收入 | 57328.73 |
| 存款利息收入 | 57328.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687679.09 |
| 股票投资收益 | 398881.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288797.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2734380.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241082.92 |
| 减：二、费用 | 1531096.92 |
| 1.管理人报酬 | 782975.09 |
| 2.托管费 | 130495.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261597.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356028.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2189374.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2189374.12 |
| 一、收入： | 1922396.52 |
| 1.利息收入 | 28984.17 |
| 存款利息收入 | 28984.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1589125.0 |
| 股票投资收益 | -1764315.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175190.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3443716.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38821.07 |
| 减：二、费用 | 792831.79 |
| 1.管理人报酬 | 395942.23 |
| 2.托管费 | 65990.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152058.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178840.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1129564.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1129564.73 |
| 一、收入： | 16836980.51 |
| 1.利息收入 | 370235.61 |
| 存款利息收入 | 363386.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17543892.4 |
| 股票投资收益 | 17284396.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259495.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2204969.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127822.36 |
| 减：二、费用 | 2644995.45 |
| 1.管理人报酬 | 1317059.67 |
| 2.托管费 | 219509.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783688.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324737.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14191985.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14191985.06 |
| 一、收入： | 17706937.51 |
| 1.利息收入 | 318416.57 |
| 存款利息收入 | 315497.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14281987.01 |
| 股票投资收益 | 14138249.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143737.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2106607.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999926.47 |
| 减：二、费用 | 1568810.61 |
| 1.管理人报酬 | 815550.34 |
| 2.托管费 | 135925.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466505.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150829.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16138126.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16138126.9 |
