名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2016105.19 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 900732110.29 |
股票投资 | 860214536.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40517573.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228202.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1044497526.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2635278.27 |
应付赎回款 | 1208530.49 |
应付管理人报酬 | 1033651.48 |
应付托管费 | 172275.29 |
应付销售服务费 | 51918.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1134146.57 |
负债合计 | 6235800.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 626097366.31 |
所有者权益合计 | 1038261725.55 |
负债和所有者权益合计 | 1044497526.45 |
资产: | |
银行存款 | 68544570.59 |
结算备付金 | 2861317.98 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 891683514.72 |
股票投资 | 891683514.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -48762.83 |
应收证券清算款 | 134031865.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 183462.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1097255968.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10682706.68 |
应付赎回款 | 6430174.23 |
应付管理人报酬 | 1334107.72 |
应付托管费 | 222351.28 |
应付销售服务费 | 36382.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1624853.29 |
负债合计 | 20330575.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 622979158.34 |
所有者权益合计 | 1076925393.02 |
负债和所有者权益合计 | 1097255968.89 |
资产: | |
银行存款 | 144893780.3 |
结算备付金 | 2431167.57 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 997433194.5 |
股票投资 | 997433194.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3045754.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 340062.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1148143959.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 133007.22 |
应付管理人报酬 | 1533599.28 |
应付托管费 | 255599.9 |
应付销售服务费 | 46556.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1750038.26 |
负债合计 | 3718801.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 658166531.73 |
所有者权益合计 | 1144425158.54 |
负债和所有者权益合计 | 1148143959.71 |
资产: | |
银行存款 | 119702796.52 |
结算备付金 | 2620168.47 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1202841950.07 |
股票投资 | 1201798467.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1043482.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85787215.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1410952130.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47274579.31 |
应付赎回款 | 2083541.89 |
应付管理人报酬 | 1483204.39 |
应付托管费 | 247200.71 |
应付销售服务费 | 23982.36 |
应付税费 | 2.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1623186.97 |
负债合计 | 52735698.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 633647453.81 |
所有者权益合计 | 1358216432.22 |
负债和所有者权益合计 | 1410952130.57 |
资产: | |
银行存款 | 76273534.98 |
结算备付金 | 7807786.26 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1045097569.4 |
股票投资 | 1045097569.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 116319708.24 |
应收利息 | -17993.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30373943.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1275854548.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39287728.78 |
应付管理人报酬 | 1616727.93 |
应付托管费 | 269454.65 |
应付销售服务费 | 24800.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239675.15 |
负债合计 | 42798844.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 547325861.3 |
所有者权益合计 | 1233055704.42 |
负债和所有者权益合计 | 1275854548.95 |
资产: | |
银行存款 | 177295025.01 |
结算备付金 | 4839474.98 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1125520371.97 |
股票投资 | 1125520371.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21094.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1348676.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1309024642.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29085208.28 |
应付赎回款 | 13636867.14 |
应付管理人报酬 | 1479423.15 |
应付托管费 | 246570.54 |
应付销售服务费 | 26054.66 |
应付税费 | 19.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101227.16 |
负债合计 | 45378255.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 568785937.87 |
所有者权益合计 | 1263646387.57 |
负债和所有者权益合计 | 1309024642.68 |
资产: | |
银行存款 | 105113590.11 |
结算备付金 | 5341877.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 724214051.51 |
股票投资 | 724214051.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9952.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2223291.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 877802763.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48467295.39 |
应付赎回款 | 7650968.84 |
应付管理人报酬 | 997075.75 |
应付托管费 | 166179.28 |
应付销售服务费 | 13275.15 |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190320.68 |
负债合计 | 58401291.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408768021.9 |
所有者权益合计 | 819401471.49 |
负债和所有者权益合计 | 877802763.24 |
资产: | |
银行存款 | 28071678.45 |
结算备付金 | 2034222.68 |
存出保证金 | 174771.35 |
交易性金融资产 | 574641795.5 |
股票投资 | 571514232.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3127563.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38464964.97 |
应收利息 | 39178.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1169072.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 644595683.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5555672.67 |
应付赎回款 | 9861400.59 |
应付管理人报酬 | 750947.23 |
应付托管费 | 125157.86 |
应付销售服务费 | 2191.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233144.56 |
负债合计 | 17447530.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 458175382.35 |
所有者权益合计 | 627148153.25 |
负债和所有者权益合计 | 644595683.63 |
资产: | |
银行存款 | 81162289.39 |
结算备付金 | 5406747.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 773228506.81 |
股票投资 | 773228506.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1624119.59 |
应收利息 | 19466.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314019.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 861755149.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7492667.74 |
应付管理人报酬 | 1100824.06 |
应付托管费 | 183470.7 |
应付销售服务费 | 2107.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217194.28 |
负债合计 | 10632730.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 749234400.56 |
所有者权益合计 | 851122419.63 |
负债和所有者权益合计 | 861755149.81 |
资产: | |
银行存款 | 66651385.18 |
结算备付金 | 9050878.3 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 888317340.65 |
股票投资 | 888317340.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 82200000.0 |
应收证券清算款 | 11437183.41 |
应收利息 | 21152.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32300.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1057710240.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24404371.33 |
应付赎回款 | 1372952.84 |
应付管理人报酬 | 1228518.1 |
应付托管费 | 204753.04 |
应付销售服务费 | 1620.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306600.13 |
负债合计 | 29357631.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1141270109.03 |
所有者权益合计 | 1028352609.2 |
负债和所有者权益合计 | 1057710240.84 |
资产: | |
银行存款 | 128864448.28 |
结算备付金 | 11783323.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 804612517.14 |
股票投资 | 804612517.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | 8341242.98 |
应收利息 | 26831.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63023.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1033691387.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80631838.25 |
应付赎回款 | 413893.91 |
应付管理人报酬 | 1240048.77 |
应付托管费 | 206674.8 |
应付销售服务费 | 1221.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390452.05 |
负债合计 | 85177476.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1245580885.53 |
所有者权益合计 | 948513910.88 |
负债和所有者权益合计 | 1033691387.87 |
资产: | |
银行存款 | 57420745.16 |
结算备付金 | 16204002.13 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 943729868.2 |
股票投资 | 943729868.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 112700000.0 |
应收证券清算款 | 17811675.81 |
应收利息 | -6523.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 975724.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1148835492.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13354389.38 |
应付赎回款 | 1140910.14 |
应付管理人报酬 | 1428065.05 |
应付托管费 | 238010.84 |
应付销售服务费 | 1165.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194691.07 |
负债合计 | 19696064.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1269991878.99 |
所有者权益合计 | 1129139428.24 |
负债和所有者权益合计 | 1148835492.84 |
资产: | |
银行存款 | 170059290.63 |
结算备付金 | 16040193.93 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1234089094.6 |
股票投资 | 1234089094.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21262486.38 |
应收利息 | 39229.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1112652.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1442602947.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2133371.61 |
应付管理人报酬 | 1826534.57 |
应付托管费 | 304422.42 |
应付销售服务费 | 777.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294385.65 |
负债合计 | 7955068.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1539856923.59 |
所有者权益合计 | 1434647879.68 |
负债和所有者权益合计 | 1442602947.83 |
资产: | |
银行存款 | 60095582.16 |
结算备付金 | 14268126.41 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1202727615.73 |
股票投资 | 1202727615.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -5969.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114034.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1377199388.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2668781.55 |
应付赎回款 | 2056795.88 |
应付管理人报酬 | 1654900.33 |
应付托管费 | 275816.73 |
应付销售服务费 | 505.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197307.48 |
负债合计 | 10120666.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1787945999.63 |
所有者权益合计 | 1367078721.97 |
负债和所有者权益合计 | 1377199388.94 |
资产: | |
银行存款 | 106632875.07 |
结算备付金 | 6052413.23 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1406394629.62 |
股票投资 | 1406394629.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 86979621.67 |
应收利息 | 38660.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 175746.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1606273946.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2840064.9 |
应付管理人报酬 | 2062684.14 |
应付托管费 | 343780.7 |
应付销售服务费 | 502.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200597.14 |
负债合计 | 17576087.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1951317000.92 |
所有者权益合计 | 1588697858.7 |
负债和所有者权益合计 | 1606273946.58 |
资产: | |
银行存款 | 177080970.96 |
结算备付金 | 5886780.18 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1481003614.09 |
股票投资 | 1481003614.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40797106.73 |
应收利息 | 42507.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 245648.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1705056627.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12314284.6 |
应付管理人报酬 | 2049562.59 |
应付托管费 | 341593.75 |
应付销售服务费 | 180.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300785.92 |
负债合计 | 24290023.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2157448167.02 |
所有者权益合计 | 1680766604.1 |
负债和所有者权益合计 | 1705056627.97 |
资产: | |
银行存款 | 215657839.42 |
结算备付金 | 7542848.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1838836443.65 |
股票投资 | 1838836443.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47453.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5387011.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2067471596.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23284399.7 |
应付赎回款 | 10574348.01 |
应付管理人报酬 | 2390622.38 |
应付托管费 | 398437.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185414.52 |
负债合计 | 39936419.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2196759565.45 |
所有者权益合计 | 2027535176.61 |
负债和所有者权益合计 | 2067471596.29 |