| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8728369.04元 |
| 本期利润 | 506184.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15860955.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 141958637.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134720.35元 |
| 本期利润 | 10519326.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6017571.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 155149029.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17773271.73元 |
| 本期利润 | -38387988.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16753037.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 151522385.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30775671.33元 |
| 本期利润 | -17562312.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7339184.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 181120212.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5738441.93元 |
| 本期利润 | -1583292.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21706209.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 200382177.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5094739.33元 |
| 本期利润 | 15508137.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27542311.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 262790709.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194804631.89元 |
| 本期利润 | 155717795.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32764949.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 349536275.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84263194.39元 |
| 本期利润 | 132529297.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46582271.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 733855615.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157012204.48元 |
| 本期利润 | 295094784.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172231825.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 990278500.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67390623.17元 |
| 本期利润 | 170698556.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285229293.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 968236178.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206813193.41元 |
| 本期利润 | -349676280.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -401681616.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3027元 |
| 期末基金资产净值 | 934933333.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7390474.97元 |
| 本期利润 | -122013007.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157582350.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 1047731763.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78170962.21元 |
| 本期利润 | 170504728.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165270015.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 1165928758.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38400858.01元 |
| 本期利润 | 43392647.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -340064382.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 1380924480.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162816768.78元 |
| 本期利润 | 43145677.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356350253.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 1616689203.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92816507.43元 |
| 本期利润 | -94757500.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572109991.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3242元 |
| 期末基金资产净值 | 1424238210.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -621629436.54元 |
| 本期利润 | -521441977.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -516773896.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2765元 |
| 期末基金资产净值 | 1598152018.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.49% |
