| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2621058.51 |
| 1.利息收入 | 69309.64 |
| 存款利息收入 | 69118.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10634288.07 |
| 股票投资收益 | -16391571.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199942.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75497.71 |
| 股利收益 | 5632838.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13181984.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4052.38 |
| 减：二、费用 | 1917739.13 |
| 1.管理人报酬 | 1309613.85 |
| 2.托管费 | 218268.93 |
| 3.销售服务费 | 43.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389533.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703319.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703319.38 |
| 一、收入： | 15957830.18 |
| 1.利息收入 | 36167.28 |
| 存款利息收入 | 36167.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133413.3 |
| 股票投资收益 | -3015040.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140676.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28116.84 |
| 股利收益 | 3979660.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14785679.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2570.27 |
| 减：二、费用 | 976519.79 |
| 1.管理人报酬 | 669737.06 |
| 2.托管费 | 111622.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194881.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14981310.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14981310.39 |
| 一、收入： | -52307104.9 |
| 1.利息收入 | 71613.77 |
| 存款利息收入 | 71613.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22914901.57 |
| 股票投资收益 | -26163240.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163222.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195758.86 |
| 股利收益 | 2889357.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29471934.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8117.59 |
| 减：二、费用 | 2091351.5 |
| 1.管理人报酬 | 1457184.43 |
| 2.托管费 | 242864.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390596.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54398456.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54398456.4 |
| 一、收入： | -23803423.22 |
| 1.利息收入 | 35809.68 |
| 存款利息收入 | 35809.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42216137.47 |
| 股票投资收益 | -44815775.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101257.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 101918.06 |
| 股利收益 | 2396462.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18371327.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5577.52 |
| 减：二、费用 | 1061134.65 |
| 1.管理人报酬 | 740224.18 |
| 2.托管费 | 123370.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197172.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24864557.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24864557.87 |
| 一、收入： | 5838631.13 |
| 1.利息收入 | 146110.63 |
| 存款利息收入 | 115715.79 |
| 债券利息收入 | 30394.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16104905.46 |
| 股票投资收益 | 12372156.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205821.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526926.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10434840.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22455.59 |
| 减：二、费用 | 8431859.11 |
| 1.管理人报酬 | 2073387.28 |
| 2.托管费 | 345564.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5611009.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401896.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2593227.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2593227.98 |
| 一、收入： | 25750315.16 |
| 1.利息收入 | 75335.39 |
| 存款利息收入 | 66048.2 |
| 债券利息收入 | 9287.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11292693.61 |
| 股票投资收益 | 8400538.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144895.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747259.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14369253.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13032.18 |
| 减：二、费用 | 4503054.94 |
| 1.管理人报酬 | 1131438.05 |
| 2.托管费 | 188573.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2981627.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201415.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21247260.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21247260.22 |
| 一、收入： | 212307917.24 |
| 1.利息收入 | 472553.12 |
| 存款利息收入 | 381532.06 |
| 债券利息收入 | 91021.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258807114.35 |
| 股票投资收益 | 247854911.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3055584.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7896618.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47046302.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74552.12 |
| 减：二、费用 | 25813727.55 |
| 1.管理人报酬 | 5239544.8 |
| 2.托管费 | 873257.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19280804.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420114.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186494189.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186494189.69 |
| 一、收入： | 173400272.58 |
| 1.利息收入 | 287428.93 |
| 存款利息收入 | 254367.29 |
| 债券利息收入 | 33061.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115180270.75 |
| 股票投资收益 | 107365136.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620205.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7194929.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57890239.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42333.69 |
| 减：二、费用 | 15916410.22 |
| 1.管理人报酬 | 3022186.82 |
| 2.托管费 | 503697.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12164162.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226359.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157483862.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157483862.36 |
| 一、收入： | 378324676.93 |
| 1.利息收入 | 625288.59 |
| 存款利息收入 | 514981.84 |
| 债券利息收入 | 110306.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211941812.82 |
| 股票投资收益 | 191085125.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42857.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20899544.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165679925.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77650.19 |
| 减：二、费用 | 27116583.43 |
| 1.管理人报酬 | 6927716.68 |
| 2.托管费 | 1154619.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18559728.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474518.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351208093.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351208093.5 |
| 一、收入： | 217682788.33 |
| 1.利息收入 | 340208.58 |
| 存款利息收入 | 255598.74 |
| 债券利息收入 | 84609.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92943926.89 |
| 股票投资收益 | 77117155.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15860771.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124350884.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47768.28 |
| 减：二、费用 | 13627323.57 |
| 1.管理人报酬 | 3445511.75 |
| 2.托管费 | 574252.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9373174.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234384.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204055464.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204055464.76 |
| 一、收入： | -384746553.71 |
| 1.利息收入 | 682318.37 |
| 存款利息收入 | 641198.27 |
| 债券利息收入 | 29261.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217430697.56 |
| 股票投资收益 | -236639233.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451055.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18757480.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168080532.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82357.79 |
| 减：二、费用 | 28430935.17 |
| 1.管理人报酬 | 7724232.01 |
| 2.托管费 | 1287372.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18741605.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 677722.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413177488.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413177488.88 |
| 一、收入： | -128784709.54 |
| 1.利息收入 | 382957.16 |
| 存款利息收入 | 344156.51 |
| 债券利息收入 | 26942.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24215222.63 |
| 股票投资收益 | 10350572.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320610.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13544039.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153433738.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50849.15 |
| 减：二、费用 | 15466058.89 |
| 1.管理人报酬 | 4118188.38 |
| 2.托管费 | 686364.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10312943.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348558.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144250768.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144250768.43 |
| 一、收入： | 243747923.86 |
| 1.利息收入 | 1015374.91 |
| 存款利息收入 | 884229.85 |
| 债券利息收入 | 5431.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132232897.35 |
| 股票投资收益 | 113971463.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22619.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18238814.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110319920.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179731.19 |
| 减：二、费用 | 40458763.43 |
| 1.管理人报酬 | 10073503.08 |
| 2.托管费 | 1678917.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27941835.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 764507.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203289160.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203289160.43 |
| 一、收入： | 73176005.7 |
| 1.利息收入 | 573430.27 |
| 存款利息收入 | 478240.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24873308.33 |
| 股票投资收益 | -37442286.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12568978.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97366464.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109419.63 |
| 减：二、费用 | 22987817.92 |
| 1.管理人报酬 | 5334843.98 |
| 2.托管费 | 889140.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16368805.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395027.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50188187.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50188187.78 |
| 一、收入： | 89678534.41 |
| 1.利息收入 | 1232359.53 |
| 存款利息收入 | 1103876.53 |
| 债券利息收入 | 70237.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229021711.61 |
| 股票投资收益 | 211852132.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30751.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8024400.0 |
| 股利收益 | 9175930.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140745238.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169702.18 |
| 减：二、费用 | 42628966.63 |
| 1.管理人报酬 | 10890375.61 |
| 2.托管费 | 1815062.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29121817.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 801711.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47049567.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47049567.78 |
| 一、收入： | -95052765.97 |
| 1.利息收入 | 562025.13 |
| 存款利息收入 | 503546.45 |
| 债券利息收入 | 46997.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93625925.51 |
| 股票投资收益 | -105004756.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3248.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3730080.0 |
| 股利收益 | 7645502.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2091031.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102165.89 |
| 减：二、费用 | 20127128.06 |
| 1.管理人报酬 | 4847782.08 |
| 2.托管费 | 807963.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14090306.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381075.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115179894.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115179894.03 |
| 一、收入： | -630915906.05 |
| 1.利息收入 | 3564196.34 |
| 存款利息收入 | 2114607.51 |
| 债券利息收入 | 19167.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735509229.59 |
| 股票投资收益 | -744339949.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8830719.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99387487.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1641639.32 |
| 减：二、费用 | 39157414.52 |
| 1.管理人报酬 | 9714892.86 |
| 2.托管费 | 1619148.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27226939.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 596433.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670073320.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670073320.57 |
