| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1309241.44 |
| 存出保证金 | 432646.85 |
| 交易性金融资产 | 187362670.01 |
| 股票投资 | 187362670.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122761.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107897.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204587966.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4553.07 |
| 应付赎回款 | 164049.35 |
| 应付管理人报酬 | 102699.33 |
| 应付托管费 | 17116.55 |
| 应付销售服务费 | 16.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 969848.47 |
| 负债合计 | 1258283.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226025549.68 |
| 所有者权益合计 | 203329683.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 204587966.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15215618.11 |
| 结算备付金 | 1456394.4 |
| 存出保证金 | 169884.42 |
| 交易性金融资产 | 205487241.54 |
| 股票投资 | 205487241.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63067.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222392205.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 903292.04 |
| 应付赎回款 | 97395.87 |
| 应付管理人报酬 | 108131.53 |
| 应付托管费 | 18021.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 816425.25 |
| 负债合计 | 1943266.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228977195.56 |
| 所有者权益合计 | 220448939.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 222392205.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17207623.36 |
| 结算备付金 | 1911065.91 |
| 存出保证金 | 513416.2 |
| 交易性金融资产 | 196532951.69 |
| 股票投资 | 196532951.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 198018.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24040.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216387116.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15955.36 |
| 应付管理人报酬 | 110704.11 |
| 应付托管费 | 18450.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 715725.54 |
| 负债合计 | 860835.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239332895.38 |
| 所有者权益合计 | 215526280.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 216387116.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12559476.22 |
| 结算备付金 | 2061378.17 |
| 存出保证金 | 18867.94 |
| 交易性金融资产 | 240944266.63 |
| 股票投资 | 240944266.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186304.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50033.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255820326.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268654.02 |
| 应付管理人报酬 | 121284.74 |
| 应付托管费 | 20214.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3426.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577026.41 |
| 负债合计 | 990605.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248563714.68 |
| 所有者权益合计 | 254829720.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 255820326.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16144453.87 |
| 结算备付金 | 1715060.87 |
| 存出保证金 | 54038.72 |
| 交易性金融资产 | 266851314.08 |
| 股票投资 | 266851314.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260151.36 |
| 应收利息 | 2590.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34169.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285061778.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.0 |
| 应付赎回款 | 374652.7 |
| 应付管理人报酬 | 146480.19 |
| 应付托管费 | 24413.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329520.35 |
| 负债合计 | 1375432.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252932281.46 |
| 所有者权益合计 | 283686346.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 285061778.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16767589.57 |
| 结算备付金 | 4076614.13 |
| 存出保证金 | 116090.08 |
| 交易性金融资产 | 344583248.0 |
| 股票投资 | 341961215.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2622032.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444494.53 |
| 应收利息 | 29964.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528612.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366546612.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1833757.01 |
| 应付管理人报酬 | 174913.62 |
| 应付托管费 | 29152.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191929.59 |
| 负债合计 | 2937686.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300902374.32 |
| 所有者权益合计 | 363608926.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 366546612.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19736532.71 |
| 结算备付金 | 5702182.96 |
| 存出保证金 | 208369.72 |
| 交易性金融资产 | 451682270.51 |
| 股票投资 | 441933232.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9749038.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1604972.64 |
| 应收利息 | 216481.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108220.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479259030.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 864979.48 |
| 应付赎回款 | 6342469.82 |
| 应付管理人报酬 | 259513.08 |
| 应付托管费 | 43252.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234907.95 |
| 负债合计 | 9537029.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409329275.82 |
| 所有者权益合计 | 469722000.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 479259030.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145767347.56 |
| 结算备付金 | 9625864.57 |
| 存出保证金 | 320284.91 |
| 交易性金融资产 | 852389538.31 |
| 股票投资 | 842929124.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9460413.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3390051.73 |
| 应收利息 | 77695.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 689685.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012260468.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115522730.4 |
| 应付管理人报酬 | 473391.85 |
| 应付托管费 | 78898.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333236.77 |
| 负债合计 | 120465186.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798977598.43 |
| 所有者权益合计 | 891795281.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012260468.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49279004.48 |
| 结算备付金 | 5053710.15 |
| 存出保证金 | 137034.82 |
| 交易性金融资产 | 1121236337.34 |
| 股票投资 | 1105790477.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15445860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 925590.01 |
| 应收利息 | 325092.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 511368.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177468138.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 968227.93 |
| 应付赎回款 | 5280048.34 |
| 应付管理人报酬 | 585977.5 |
| 应付托管费 | 97662.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272701.93 |
| 负债合计 | 9942043.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1224271441.05 |
| 所有者权益合计 | 1167526095.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177468138.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62842208.41 |
| 结算备付金 | 5064918.2 |
| 存出保证金 | 201314.11 |
| 交易性金融资产 | 1082690801.43 |
| 股票投资 | 1082690801.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14988.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164574.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150978805.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1141.35 |
| 应付赎回款 | 971780.73 |
| 应付管理人报酬 | 550667.81 |
| 应付托管费 | 91778.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364439.93 |
| 负债合计 | 4905691.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1363814403.2 |
| 所有者权益合计 | 1146073114.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150978805.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82787634.21 |
| 结算备付金 | 4827498.76 |
| 存出保证金 | 322923.8 |
| 交易性金融资产 | 1042345829.9 |
| 股票投资 | 1042345829.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17503.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375554.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130676943.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22173106.7 |
| 应付赎回款 | 294511.98 |
| 应付管理人报酬 | 570000.07 |
| 应付托管费 | 95000.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447412.72 |
| 负债合计 | 25636156.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568112516.83 |
| 所有者权益合计 | 1105040787.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130676943.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77936107.18 |
| 结算备付金 | 5394402.79 |
| 存出保证金 | 179420.02 |
| 交易性金融资产 | 1176482486.19 |
| 股票投资 | 1176418473.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64012.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19094.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597167.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261608678.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4308188.62 |
| 应付管理人报酬 | 643258.91 |
| 应付托管费 | 107209.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264588.18 |
| 负债合计 | 10949916.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1418656528.49 |
| 所有者权益合计 | 1250658762.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261608678.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73424752.74 |
| 结算备付金 | 7266832.27 |
| 存出保证金 | 236740.62 |
| 交易性金融资产 | 1351836336.51 |
| 股票投资 | 1339887564.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11948772.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 872161.35 |
| 应收利息 | 174220.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395702.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1434206746.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4889900.1 |
| 应付管理人报酬 | 727720.26 |
| 应付托管费 | 121286.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369977.92 |
| 负债合计 | 15520979.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441470205.5 |
| 所有者权益合计 | 1418685766.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1434206746.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98552758.54 |
| 结算备付金 | 10171790.09 |
| 存出保证金 | 460791.7 |
| 交易性金融资产 | 1563742255.62 |
| 股票投资 | 1563742255.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23101.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737341.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1673688038.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5593698.58 |
| 应付管理人报酬 | 794616.45 |
| 应付托管费 | 132436.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284168.92 |
| 负债合计 | 16663950.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1849403596.33 |
| 所有者权益合计 | 1657024088.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673688038.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119915002.99 |
| 结算备付金 | 8038784.81 |
| 存出保证金 | 298410.59 |
| 交易性金融资产 | 1784856652.85 |
| 股票投资 | 1784856652.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28515.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596508.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1913733876.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2887600.49 |
| 应付管理人报酬 | 983032.48 |
| 应付托管费 | 163838.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303902.0 |
| 负债合计 | 11257863.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2173620894.2 |
| 所有者权益合计 | 1902476012.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913733876.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86708499.72 |
| 结算备付金 | 17259855.34 |
| 存出保证金 | 325102.05 |
| 交易性金融资产 | 1631972584.75 |
| 股票投资 | 1626962584.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 189008.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 761398.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737216448.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7786.78 |
| 应付赎回款 | 9777090.14 |
| 应付管理人报酬 | 821724.02 |
| 应付托管费 | 136953.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419548.98 |
| 负债合计 | 20141435.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2127282859.97 |
| 所有者权益合计 | 1717075012.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737216448.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135759786.03 |
| 结算备付金 | 8118589.23 |
| 存出保证金 | 1092758.81 |
| 交易性金融资产 | 1811178873.85 |
| 股票投资 | 1811178873.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33159.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769480.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1956952647.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6962626.19 |
| 应付管理人报酬 | 982570.81 |
| 应付托管费 | 163761.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246527.44 |
| 负债合计 | 16081573.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2269648667.91 |
| 所有者权益合计 | 1940871073.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1956952647.19 |
