广发安心混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24851788.74 |
| 结算备付金 |
32352.94 |
| 存出保证金 |
52425.84 |
| 交易性金融资产 |
13025277.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10741.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37972586.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2179.75 |
| 应付托管费 |
373.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
101439.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
37871147.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
37972586.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5393963.8 |
| 结算备付金 |
32352.94 |
| 存出保证金 |
52425.84 |
| 交易性金融资产 |
12857490.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20059497.53 |
| 应收利息 |
3568.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38400097.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385899.15 |
| 应付管理人报酬 |
2179.75 |
| 应付托管费 |
373.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254735.58 |
| 负债合计 |
643538.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
37756559.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
38400097.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8837215.92 |
| 结算备付金 |
113708.22 |
| 存出保证金 |
107833.88 |
| 交易性金融资产 |
279932236.36 |
| 股票投资 |
97068636.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182863600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156940435.41 |
| 应收证券清算款 |
185421.12 |
| 应收利息 |
3917927.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450034777.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8871.04 |
| 应付管理人报酬 |
284014.43 |
| 应付托管费 |
48688.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
593626.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414087595.35 |
| 所有者权益合计 |
449441151.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
450034777.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560000.67 |
| 结算备付金 |
346776.0 |
| 存出保证金 |
54977.82 |
| 交易性金融资产 |
579154334.11 |
| 股票投资 |
54817479.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524336854.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7548338.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603664569.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
601637.32 |
| 应付赎回款 |
34013.89 |
| 应付管理人报酬 |
358108.19 |
| 应付托管费 |
61389.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348333.33 |
| 负债合计 |
1477899.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574873823.99 |
| 所有者权益合计 |
602186670.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
603664569.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37662645.1 |
| 结算备付金 |
823772.73 |
| 存出保证金 |
42818.98 |
| 交易性金融资产 |
420946344.23 |
| 股票投资 |
40315426.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380630917.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5086296.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30250.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527592128.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35000000.0 |
| 应付赎回款 |
664800.65 |
| 应付管理人报酬 |
690140.1 |
| 应付托管费 |
138028.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198522.35 |
| 负债合计 |
36730697.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473831755.57 |
| 所有者权益合计 |
490861430.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
527592128.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3240043.65 |
| 结算备付金 |
1246033.86 |
| 存出保证金 |
143687.23 |
| 交易性金融资产 |
1112924622.75 |
| 股票投资 |
30518551.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1082406071.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
662742.69 |
| 应收利息 |
17088458.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154715.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135460304.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999395.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104558.86 |
| 应付管理人报酬 |
795843.51 |
| 应付托管费 |
159168.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48167.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249006.42 |
| 负债合计 |
191453934.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907665079.89 |
| 所有者权益合计 |
944006370.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135460304.65 |
