| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21336928.17 |
| 1.利息收入 | 9345868.55 |
| 存款利息收入 | 1061900.12 |
| 债券利息收入 | 7774265.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8902054.49 |
| 股票投资收益 | -2195007.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7536511.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829464.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20723841.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169272.73 |
| 减：二、费用 | 2932215.85 |
| 1.管理人报酬 | 1932605.4 |
| 2.托管费 | 331303.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312521.16 |
| 5.利息支出 | 151205.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151205.22 |
| 6.其他费用 | 204580.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18404712.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18404712.32 |
| 一、收入： | 10784597.65 |
| 1.利息收入 | 32631480.79 |
| 存款利息收入 | 223947.94 |
| 债券利息收入 | 32123391.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4846095.83 |
| 股票投资收益 | -2057325.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2868072.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79302.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17457259.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456472.34 |
| 减：二、费用 | 12073484.93 |
| 1.管理人报酬 | 6646991.35 |
| 2.托管费 | 1277377.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253886.09 |
| 5.利息支出 | 3445829.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3445829.74 |
| 6.其他费用 | 449400.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288887.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288887.28 |
| 一、收入： | 2135871.18 |
| 1.利息收入 | 21553625.5 |
| 存款利息收入 | 141226.72 |
| 债券利息收入 | 21332335.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11285497.71 |
| 股票投资收益 | -9244767.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2073058.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32328.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8582359.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450102.98 |
| 减：二、费用 | 7961524.36 |
| 1.管理人报酬 | 4530690.29 |
| 2.托管费 | 906138.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80657.94 |
| 5.利息支出 | 2238221.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238221.83 |
| 6.其他费用 | 205816.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5825653.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5825653.18 |
| 一、收入： | 66299611.99 |
| 1.利息收入 | 29117180.16 |
| 存款利息收入 | 9411834.7 |
| 债券利息收入 | 17635494.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10932675.88 |
| 股票投资收益 | 9866101.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747752.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318822.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13280562.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12969193.62 |
| 减：二、费用 | 15696231.82 |
| 1.管理人报酬 | 11442201.01 |
| 2.托管费 | 2288440.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642992.3 |
| 5.利息支出 | 1009093.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009093.13 |
| 6.其他费用 | 313505.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50603380.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50603380.17 |
