名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1064918.45 |
存出保证金 | 1392327.69 |
交易性金融资产 | 3100243104.04 |
股票投资 | 3086930961.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13312143.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 144121.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1151958.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3284019678.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1717258.57 |
应付管理人报酬 | 3378457.64 |
应付托管费 | 563076.26 |
应付销售服务费 | 659706.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1296334.64 |
负债合计 | 7614833.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1771526778.8 |
所有者权益合计 | 3276404845.0 |
负债和所有者权益合计 | 3284019678.67 |
资产: | |
银行存款 | 259241305.43 |
结算备付金 | 3828424.09 |
存出保证金 | 2349355.63 |
交易性金融资产 | 4116485666.07 |
股票投资 | 4116485666.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 31495439.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1740680.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4415140870.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4398891.97 |
应付管理人报酬 | 5465366.33 |
应付托管费 | 910894.36 |
应付销售服务费 | 907829.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3197446.74 |
负债合计 | 14880428.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2175586044.26 |
所有者权益合计 | 4400260442.19 |
负债和所有者权益合计 | 4415140870.96 |
资产: | |
银行存款 | 416616997.13 |
结算备付金 | 6093075.09 |
存出保证金 | 5508158.04 |
交易性金融资产 | 4840339549.18 |
股票投资 | 4821935195.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18404353.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2188444.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2245318.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5272991542.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15771562.03 |
应付赎回款 | 19120176.47 |
应付管理人报酬 | 6769711.24 |
应付托管费 | 1128285.23 |
应付销售服务费 | 1364720.78 |
应付税费 | 116.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4268480.53 |
负债合计 | 48423052.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2472527840.81 |
所有者权益合计 | 5224568489.27 |
负债和所有者权益合计 | 5272991542.24 |
资产: | |
银行存款 | 598076344.45 |
结算备付金 | 8137673.08 |
存出保证金 | 7058086.11 |
交易性金融资产 | 6354157007.8 |
股票投资 | 6312120204.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42036803.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51368426.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11857834.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7030655373.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52159.33 |
应付赎回款 | 69577486.94 |
应付管理人报酬 | 9070306.43 |
应付托管费 | 1511717.74 |
应付销售服务费 | 2172914.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7086328.77 |
负债合计 | 89470913.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2969037994.15 |
所有者权益合计 | 6941184459.08 |
负债和所有者权益合计 | 7030655373.02 |
资产: | |
银行存款 | 720454610.67 |
结算备付金 | 9279658.13 |
存出保证金 | 4849120.45 |
交易性金融资产 | 6127056825.89 |
股票投资 | 6122126431.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4930394.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 181572.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80887825.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6942709612.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 152185850.13 |
应付赎回款 | 25890196.36 |
应付管理人报酬 | 7483334.03 |
应付托管费 | 1247222.33 |
应付销售服务费 | 1779622.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108018.83 |
负债合计 | 195258878.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2600647323.29 |
所有者权益合计 | 6747450734.08 |
负债和所有者权益合计 | 6942709612.47 |
资产: | |
银行存款 | 275145262.14 |
结算备付金 | 3182001.69 |
存出保证金 | 1873821.95 |
交易性金融资产 | 1989237480.26 |
股票投资 | 1985070480.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4167000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 65619.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11649823.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2281154009.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20136034.57 |
应付赎回款 | 14776707.28 |
应付管理人报酬 | 2642936.04 |
应付托管费 | 440489.32 |
应付销售服务费 | 610375.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117771.59 |
负债合计 | 40523174.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1216591851.19 |
所有者权益合计 | 2240630834.51 |
负债和所有者权益合计 | 2281154009.35 |
资产: | |
银行存款 | 101807351.4 |
结算备付金 | 6951585.38 |
存出保证金 | 3622717.19 |
交易性金融资产 | 1474149468.84 |
股票投资 | 1474149468.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51484101.1 |
应收利息 | 32833.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1165667.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1639213724.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25088525.25 |
应付管理人报酬 | 2357760.62 |
应付托管费 | 392960.1 |
应付销售服务费 | 429051.78 |
应付税费 | 21.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246343.01 |
负债合计 | 32826106.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1132317941.01 |
所有者权益合计 | 1606387618.45 |
负债和所有者权益合计 | 1639213724.51 |
资产: | |
银行存款 | 82796879.53 |
结算备付金 | 3387243.22 |
存出保证金 | 2279475.48 |
交易性金融资产 | 826053372.44 |
股票投资 | 826053372.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12658705.91 |
应收利息 | 16548.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 443577.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 927635802.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8531375.57 |
应付赎回款 | 3207258.05 |
应付管理人报酬 | 1067802.62 |
应付托管费 | 177967.1 |
应付销售服务费 | 197702.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229788.0 |
负债合计 | 15764584.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 921325636.24 |
所有者权益合计 | 911871218.3 |
负债和所有者权益合计 | 927635802.4 |
资产: | |
银行存款 | 230992614.73 |
结算备付金 | 729632.38 |
存出保证金 | 898978.28 |
交易性金融资产 | 679763193.66 |
股票投资 | 679763193.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 52425.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 319767.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912756612.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 776322.94 |
应付管理人报酬 | 1165955.87 |
应付托管费 | 194325.99 |
应付销售服务费 | 214443.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220009.83 |
负债合计 | 2935164.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1135941416.08 |
所有者权益合计 | 909821447.91 |
负债和所有者权益合计 | 912756612.45 |
资产: | |
银行存款 | 145299788.32 |
结算备付金 | 3435439.21 |
存出保证金 | 1368534.71 |
交易性金融资产 | 765594200.53 |
股票投资 | 765525857.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68343.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35400.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18085.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 915751449.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35124802.66 |
应付赎回款 | 347938.21 |
应付管理人报酬 | 1046841.91 |
应付托管费 | 174473.66 |
应付销售服务费 | 200965.67 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108692.8 |
负债合计 | 38291305.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1306592704.78 |
所有者权益合计 | 877460143.59 |
负债和所有者权益合计 | 915751449.35 |
资产: | |
银行存款 | 249577735.92 |
结算备付金 | 2012707.41 |
存出保证金 | 1679136.7 |
交易性金融资产 | 571420777.04 |
股票投资 | 569394577.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2026200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56217.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23577.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 824770151.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39608214.57 |
应付赎回款 | 331925.05 |
应付管理人报酬 | 1024541.78 |
应付托管费 | 170756.96 |
应付销售服务费 | 190622.6 |
应付税费 | 13.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320029.28 |
负债合计 | 42928242.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1401540577.8 |
所有者权益合计 | 781841908.41 |
负债和所有者权益合计 | 824770151.32 |
资产: | |
银行存款 | 118694155.46 |
结算备付金 | 2747937.95 |
存出保证金 | 1067357.9 |
交易性金融资产 | 859031467.5 |
股票投资 | 859031467.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22842.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67492.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 981631254.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 755606.35 |
应付赎回款 | 450130.3 |
应付管理人报酬 | 1308127.9 |
应付托管费 | 218021.31 |
应付销售服务费 | 241719.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215731.48 |
负债合计 | 4274413.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1447047640.24 |
所有者权益合计 | 977356840.71 |
负债和所有者权益合计 | 981631254.63 |
资产: | |
银行存款 | 118222960.65 |
结算备付金 | 1124091.82 |
存出保证金 | 1118118.88 |
交易性金融资产 | 1168848292.72 |
股票投资 | 1168848292.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8771696.7 |
应收利息 | 25848.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56066.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1298167075.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1551569.83 |
应付管理人报酬 | 1634081.45 |
应付托管费 | 272346.9 |
应付销售服务费 | 305056.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335000.0 |
负债合计 | 4994594.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1644063626.35 |
所有者权益合计 | 1293172480.7 |
负债和所有者权益合计 | 1298167075.66 |
资产: | |
银行存款 | 297822328.17 |
结算备付金 | 2922506.89 |
存出保证金 | 1514045.11 |
交易性金融资产 | 1200350982.29 |
股票投资 | 1200350982.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 54687.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13466.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1502678016.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1599694.25 |
应付管理人报酬 | 1823273.05 |
应付托管费 | 303878.85 |
应付销售服务费 | 316867.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216107.61 |
负债合计 | 5582169.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2047314047.03 |
所有者权益合计 | 1497095847.45 |
负债和所有者权益合计 | 1502678016.47 |
资产: | |
银行存款 | 283454442.5 |
结算备付金 | 2866854.36 |
存出保证金 | 2764054.27 |
交易性金融资产 | 1485247297.33 |
股票投资 | 1485247297.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64503.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45693.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1774442845.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40943237.99 |
应付赎回款 | 965006.46 |
应付管理人报酬 | 2256831.24 |
应付托管费 | 376138.55 |
应付销售服务费 | 377093.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235234.38 |
负债合计 | 46195250.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2387227741.97 |
所有者权益合计 | 1728247595.29 |
负债和所有者权益合计 | 1774442845.38 |
资产: | |
银行存款 | 383261052.68 |
结算备付金 | 1325125.71 |
存出保证金 | 5150279.83 |
交易性金融资产 | 1695402731.09 |
股票投资 | 1695402731.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 98651.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 554099.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2085791941.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2998181.15 |
应付赎回款 | 2305905.17 |
应付管理人报酬 | 2491516.49 |
应付托管费 | 415252.75 |
应付销售服务费 | 411251.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356908.73 |
负债合计 | 11574880.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2747676451.23 |
所有者权益合计 | 2074217060.49 |
负债和所有者权益合计 | 2085791941.01 |
资产: | |
银行存款 | 194761105.39 |
结算备付金 | 20134096.95 |
存出保证金 | 8733344.66 |
交易性金融资产 | 2201872391.47 |
股票投资 | 2201872391.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17289458.44 |
应收利息 | 66418.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1097063.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2443953879.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15478432.49 |
应付赎回款 | 3466559.76 |
应付管理人报酬 | 2988508.88 |
应付托管费 | 498084.8 |
应付销售服务费 | 526507.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191346.02 |
负债合计 | 30387566.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2854029834.24 |
所有者权益合计 | 2413566313.29 |
负债和所有者权益合计 | 2443953879.45 |