| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 340.24 | 276.38 | 81.23% | 46.06 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 193.69 | 158.23 | 81.69% | 26.37 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 463.70 | 381.77 | 82.33% | 63.63 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 236.68 | 194.87 | 82.34% | 32.48 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 857.03 | 584.15 | 68.16% | 97.36 | 11.36% | 156.73 | 18.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 463.76 | 318.93 | 68.77% | 53.16 | 11.46% | 80.86 | 17.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2417.72 | 1215.47 | 50.27% | 202.58 | 8.38% | 977.88 | 40.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1496.28 | 716.79 | 47.90% | 119.47 | 7.98% | 648.68 | 43.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2333.88 | 1388.90 | 59.51% | 231.48 | 9.92% | 672.05 | 28.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1187.69 | 657.59 | 55.37% | 109.60 | 9.23% | 395.28 | 33.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2736.40 | 1512.72 | 55.28% | 252.12 | 9.21% | 919.31 | 33.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1651.86 | 854.79 | 51.75% | 142.47 | 8.62% | 628.46 | 38.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3972.41 | 2205.59 | 55.52% | 367.60 | 9.25% | 1347.42 | 33.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1940.18 | 1101.48 | 56.77% | 183.58 | 9.46% | 629.43 | 32.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5288.80 | 2643.34 | 49.98% | 440.56 | 8.33% | 2153.10 | 40.71% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2940.37 | 1336.32 | 45.45% | 222.72 | 7.57% | 1355.57 | 46.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3855.41 | 1814.85 | 47.07% | 302.48 | 7.85% | 1706.74 | 44.27% | -- | -- |
