| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23737322.12元 |
| 本期利润 | -30518601.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7067886.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 173476425.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4264057.4元 |
| 本期利润 | -6811317.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16643122.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 202724178.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2569377.52元 |
| 本期利润 | -75330638.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24365256.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 218114135.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100112.59元 |
| 本期利润 | -29033572.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72767854.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3601元 |
| 期末基金资产净值 | 274824617.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154351340.54元 |
| 本期利润 | 73267942.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105551657.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4862元 |
| 期末基金资产净值 | 322625117.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123004688.15元 |
| 本期利润 | 84254479.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143151089.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.53元 |
| 期末基金资产净值 | 413248548.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378876038.01元 |
| 本期利润 | 366837602.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81689371.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 532383789.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120735163.14元 |
| 本期利润 | 132745927.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197777014.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 986382193.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118773483.96元 |
| 本期利润 | 375136761.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362657249.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 1013452139.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41707275.52元 |
| 本期利润 | 177921362.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -481328340.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 913616969.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179755558.18元 |
| 本期利润 | -331218376.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -648491678.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4513元 |
| 期末基金资产净值 | 788309771.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105211943.24元 |
| 本期利润 | -171447689.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -508195751.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 977864315.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22623607.8元 |
| 本期利润 | 146750078.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -493045983.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 1399397124.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84329564.48元 |
| 本期利润 | 53151076.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -658794806.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3204元 |
| 期末基金资产净值 | 1474568540.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322684291.51元 |
| 本期利润 | -598231472.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -684413014.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3084元 |
| 期末基金资产净值 | 1534544867.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -333723053.06元 |
| 本期利润 | -452691839.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -681678178.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2864元 |
| 期末基金资产净值 | 1801837884.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -430955452.21元 |
| 本期利润 | -204671096.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -361161933.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1487元 |
| 期末基金资产净值 | 2290884646.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
