名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27116195.35 |
1.利息收入 | 90403.02 |
存款利息收入 | 90403.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20431729.07 |
股票投资收益 | -23830342.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3398590.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6781279.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6409.86 |
减:二、费用 | 3402405.93 |
1.管理人报酬 | 2763776.5 |
2.托管费 | 460629.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30518601.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30518601.28 |
一、收入: | -4874457.76 |
1.利息收入 | 46594.2 |
存款利息收入 | 46594.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2377023.39 |
股票投资收益 | -3949031.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1572008.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2547260.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3231.69 |
减:二、费用 | 1936859.9 |
1.管理人报酬 | 1582317.47 |
2.托管费 | 263719.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6811317.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6811317.66 |
一、收入: | -70693639.02 |
1.利息收入 | 129684.59 |
存款利息收入 | 129684.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7067149.9 |
股票投资收益 | 3468199.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211236.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3387713.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77900016.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9542.86 |
减:二、费用 | 4636999.83 |
1.管理人报酬 | 3817713.72 |
2.托管费 | 636285.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75330638.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75330638.85 |
一、收入: | -26666806.22 |
1.利息收入 | 66716.37 |
存款利息收入 | 66716.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5393945.1 |
股票投资收益 | 4307459.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211236.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 875249.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32133685.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6217.69 |
减:二、费用 | 2366766.57 |
1.管理人报酬 | 1948683.01 |
2.托管费 | 324780.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29033572.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29033572.79 |
一、收入: | 81838226.87 |
1.利息收入 | 155028.56 |
存款利息收入 | 154871.31 |
债券利息收入 | 157.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
162654571.67 |
股票投资收益 | 159218939.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320742.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3114889.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81083397.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112024.23 |
减:二、费用 | 8570283.92 |
1.管理人报酬 | 5841450.48 |
2.托管费 | 973575.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1567257.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73267942.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73267942.95 |
一、收入: | 88892088.05 |
1.利息收入 | 74617.93 |
存款利息收入 | 74593.29 |
债券利息收入 | 24.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127493851.33 |
股票投资收益 | 124919419.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5505.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2568925.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38750208.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73827.69 |
减:二、费用 | 4637608.8 |
1.管理人报酬 | 3189305.02 |
2.托管费 | 531550.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 808573.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84254479.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84254479.25 |
一、收入: | 391014805.42 |
1.利息收入 | 520033.36 |
存款利息收入 | 519780.79 |
债券利息收入 | 252.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
402384970.48 |
股票投资收益 | 397077131.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 433428.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4874410.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12038435.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148237.26 |
减:二、费用 | 24177203.09 |
1.管理人报酬 | 12154664.19 |
2.托管费 | 2025777.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9778760.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366837602.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366837602.33 |
一、收入: | 147708767.93 |
1.利息收入 | 382505.36 |
存款利息收入 | 382505.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135263465.7 |
股票投资收益 | 131130730.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4132735.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12010763.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52032.91 |
减:二、费用 | 14962840.83 |
1.管理人报酬 | 7167945.65 |
2.托管费 | 1194657.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6486811.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113426.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132745927.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132745927.1 |
一、收入: | 398475522.51 |
1.利息收入 | 945502.49 |
存款利息收入 | 945382.18 |
债券利息收入 | 120.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141117730.48 |
股票投资收益 | 130398143.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47661.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10671924.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256363277.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49011.8 |
减:二、费用 | 23338760.81 |
1.管理人报酬 | 13889006.92 |
2.托管费 | 2314834.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6720510.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414408.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
375136761.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
375136761.7 |
一、收入: | 189798289.57 |
1.利息收入 | 473294.91 |
存款利息收入 | 473294.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53082474.79 |
股票投资收益 | 46342887.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6739586.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136214086.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28433.04 |
减:二、费用 | 11876927.22 |
1.管理人报酬 | 6575882.07 |
2.托管费 | 1095980.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3952773.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252291.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177921362.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177921362.35 |
一、收入: | -303854367.78 |
1.利息收入 | 1303357.32 |
存款利息收入 | 1303241.89 |
债券利息收入 | 115.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153725883.38 |
股票投资收益 | -163401817.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48726.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9627207.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151462818.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30976.53 |
减:二、费用 | 27364008.65 |
1.管理人报酬 | 15127220.97 |
2.托管费 | 2521203.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9193083.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 522500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-331218376.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-331218376.43 |
一、收入: | -154929055.56 |
1.利息收入 | 718401.03 |
存款利息收入 | 718401.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89434762.97 |
股票投资收益 | -96552815.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7118052.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66235746.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23052.84 |
减:二、费用 | 16518634.14 |
1.管理人报酬 | 8547928.56 |
2.托管费 | 1424654.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6284607.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261442.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171447689.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171447689.7 |
一、收入: | 186474158.47 |
1.利息收入 | 1797674.71 |
存款利息收入 | 1720575.45 |
债券利息收入 | 654.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60419326.98 |
股票投资收益 | 46434515.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 313686.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13671124.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124126470.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130685.91 |
减:二、费用 | 39724079.8 |
1.管理人报酬 | 22055930.25 |
2.托管费 | 3675988.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13474161.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 518000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146750078.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146750078.67 |
一、收入: | 72552903.23 |
1.利息收入 | 813903.29 |
存款利息收入 | 813565.64 |
债券利息收入 | 337.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65833637.61 |
股票投资收益 | -73093103.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116628.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7142837.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137480640.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91997.0 |
减:二、费用 | 19401827.16 |
1.管理人报酬 | 11014766.02 |
2.托管费 | 1835794.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6294323.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256942.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53151076.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53151076.07 |
一、收入: | -545343510.58 |
1.利息收入 | 1802347.33 |
存款利息收入 | 1802347.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-271879433.75 |
股票投资收益 | -276225475.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4346041.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275547181.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280757.26 |
减:二、费用 | 52887962.35 |
1.管理人报酬 | 26433405.04 |
2.托管费 | 4405567.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21530989.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 518000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-598231472.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-598231472.93 |
一、收入: | -423288150.98 |
1.利息收入 | 930613.32 |
存款利息收入 | 930613.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305418340.08 |
股票投资收益 | -309024246.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3605906.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118968786.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168362.7 |
减:二、费用 | 29403689.0 |
1.管理人报酬 | 13363154.15 |
2.托管费 | 2227192.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13555712.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257630.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452691839.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452691839.98 |
一、收入: | -166117002.7 |
1.利息收入 | 3558017.48 |
存款利息收入 | 3558017.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-397402802.47 |
股票投资收益 | -398517674.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1114872.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226284355.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1443426.91 |
减:二、费用 | 38554094.13 |
1.管理人报酬 | 18148520.73 |
2.托管费 | 3024753.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17067440.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313379.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204671096.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204671096.83 |