| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 271797.1 |
| 存出保证金 | 87204.08 |
| 交易性金融资产 | 152512591.66 |
| 股票投资 | 152152567.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360023.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 481407.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11308.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175655711.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1366175.43 |
| 应付赎回款 | 26363.87 |
| 应付管理人报酬 | 176477.48 |
| 应付托管费 | 29412.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580855.6 |
| 负债合计 | 2179286.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180544311.75 |
| 所有者权益合计 | 173476425.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 175655711.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24147368.67 |
| 结算备付金 | 253346.69 |
| 存出保证金 | 72263.52 |
| 交易性金融资产 | 179302998.82 |
| 股票投资 | 179302998.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7277.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203783255.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209300.27 |
| 应付管理人报酬 | 249391.71 |
| 应付托管费 | 41565.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558819.57 |
| 负债合计 | 1059076.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186081056.06 |
| 所有者权益合计 | 202724178.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 203783255.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26963802.06 |
| 结算备付金 | 118646.26 |
| 存出保证金 | 83145.53 |
| 交易性金融资产 | 192946579.89 |
| 股票投资 | 192946579.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9292.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220121465.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 375167.11 |
| 应付管理人报酬 | 286305.3 |
| 应付托管费 | 47717.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1298140.45 |
| 负债合计 | 2007330.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193748879.24 |
| 所有者权益合计 | 218114135.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 220121465.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38169578.35 |
| 结算备付金 | 83875.99 |
| 存出保证金 | 67197.09 |
| 交易性金融资产 | 239760096.79 |
| 股票投资 | 239760096.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9775.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278090523.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 228044.0 |
| 应付管理人报酬 | 316820.24 |
| 应付托管费 | 52803.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2668238.42 |
| 负债合计 | 3265906.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202056763.54 |
| 所有者权益合计 | 274824617.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 278090523.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30332604.0 |
| 结算备付金 | 247820.25 |
| 存出保证金 | 181797.29 |
| 交易性金融资产 | 293335642.56 |
| 股票投资 | 293335642.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1663012.83 |
| 应收利息 | 3340.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48117.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325812334.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197504.78 |
| 应付管理人报酬 | 422752.28 |
| 应付托管费 | 70458.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174565.5 |
| 负债合计 | 3187216.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217073460.67 |
| 所有者权益合计 | 322625117.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 325812334.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58066619.86 |
| 结算备付金 | 11807.66 |
| 存出保证金 | 236296.66 |
| 交易性金融资产 | 362303405.85 |
| 股票投资 | 362303405.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57967.09 |
| 应收利息 | 5069.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79671.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420760838.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18531.0 |
| 应付赎回款 | 3992153.71 |
| 应付管理人报酬 | 499822.71 |
| 应付托管费 | 83303.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184449.95 |
| 负债合计 | 7512290.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270097458.3 |
| 所有者权益合计 | 413248548.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 420760838.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45335631.59 |
| 结算备付金 | 764867.81 |
| 存出保证金 | 882830.09 |
| 交易性金融资产 | 494785189.63 |
| 股票投资 | 494480193.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304995.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12815419.59 |
| 应收利息 | 5239.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85659.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554674837.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4271820.6 |
| 应付赎回款 | 14311363.24 |
| 应付管理人报酬 | 678666.23 |
| 应付托管费 | 113111.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204599.29 |
| 负债合计 | 22291047.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417569991.0 |
| 所有者权益合计 | 532383789.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 554674837.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100261717.26 |
| 结算备付金 | 3165789.13 |
| 存出保证金 | 1064696.61 |
| 交易性金融资产 | 893450922.11 |
| 股票投资 | 893450922.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2022612.93 |
| 应收利息 | 9702.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232509.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1000207950.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9093212.91 |
| 应付管理人报酬 | 1175744.65 |
| 应付托管费 | 195957.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227596.57 |
| 负债合计 | 13825756.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1041442460.2 |
| 所有者权益合计 | 986382193.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1000207950.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132871165.14 |
| 结算备付金 | 1200529.62 |
| 存出保证金 | 779944.85 |
| 交易性金融资产 | 904476831.98 |
| 股票投资 | 904476831.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27404.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39556.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1039395431.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18211051.49 |
| 应付赎回款 | 4027091.64 |
| 应付管理人报酬 | 1266704.8 |
| 应付托管费 | 211117.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431388.8 |
| 负债合计 | 25943292.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1227837338.56 |
| 所有者权益合计 | 1013452139.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039395431.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108289002.24 |
| 结算备付金 | 351408.07 |
| 存出保证金 | 989750.11 |
| 交易性金融资产 | 808219168.03 |
| 股票投资 | 808219168.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20265.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15607.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917885201.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11965.8 |
| 应付赎回款 | 472289.32 |
| 应付管理人报酬 | 1082149.06 |
| 应付托管费 | 180358.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277868.96 |
| 负债合计 | 4268231.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356398807.7 |
| 所有者权益合计 | 913616969.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 917885201.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154210840.0 |
| 结算备付金 | 1664767.75 |
| 存出保证金 | 824697.28 |
| 交易性金融资产 | 658781384.14 |
| 股票投资 | 658781384.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33030.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27480.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 815542200.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23506494.71 |
| 应付赎回款 | 36305.07 |
| 应付管理人报酬 | 1024980.0 |
| 应付托管费 | 170830.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414505.91 |
| 负债合计 | 27232429.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1436801449.82 |
| 所有者权益合计 | 788309771.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 815542200.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186639851.12 |
| 结算备付金 | 3208123.43 |
| 存出保证金 | 1494019.04 |
| 交易性金融资产 | 818261587.12 |
| 股票投资 | 818261587.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37677.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49590.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009690848.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24111608.66 |
| 应付赎回款 | 444405.43 |
| 应付管理人报酬 | 1245547.86 |
| 应付托管费 | 207591.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272485.64 |
| 负债合计 | 31826533.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1486060066.66 |
| 所有者权益合计 | 977864315.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009690848.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250562905.28 |
| 结算备付金 | 4170514.68 |
| 存出保证金 | 1451130.49 |
| 交易性金融资产 | 1153229212.83 |
| 股票投资 | 1153229212.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58236.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174759.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409646758.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1582724.77 |
| 应付管理人报酬 | 1775135.11 |
| 应付托管费 | 295855.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440134.7 |
| 负债合计 | 10249634.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1832890049.49 |
| 所有者权益合计 | 1399397124.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409646758.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225203452.06 |
| 结算备付金 | 1221820.11 |
| 存出保证金 | 1942110.51 |
| 交易性金融资产 | 1253482431.83 |
| 股票投资 | 1253482431.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2354600.46 |
| 应收利息 | 46600.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13378.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1484264393.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1325471.64 |
| 应付管理人报酬 | 1788896.01 |
| 应付托管费 | 298149.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288436.92 |
| 负债合计 | 9695852.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056110795.75 |
| 所有者权益合计 | 1474568540.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1484264393.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269414245.33 |
| 结算备付金 | 7682100.48 |
| 存出保证金 | 2423911.92 |
| 交易性金融资产 | 1334405334.21 |
| 股票投资 | 1334405334.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55042.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53031.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1614033666.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71177440.3 |
| 应付赎回款 | 819765.05 |
| 应付管理人报酬 | 2017324.48 |
| 应付托管费 | 336220.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421791.45 |
| 负债合计 | 79488799.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2218957881.29 |
| 所有者权益合计 | 1534544867.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1614033666.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165904171.64 |
| 结算备付金 | 6528963.89 |
| 存出保证金 | 4006043.93 |
| 交易性金融资产 | 1638214386.8 |
| 股票投资 | 1638214386.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42773.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13338.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1814709678.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3401913.19 |
| 应付管理人报酬 | 2175489.18 |
| 应付托管费 | 362581.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354175.92 |
| 负债合计 | 12871793.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2379932895.07 |
| 所有者权益合计 | 1801837884.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1814709678.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218358004.03 |
| 结算备付金 | 8847780.03 |
| 存出保证金 | 5282480.91 |
| 交易性金融资产 | 2074051849.4 |
| 股票投资 | 2074051849.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63885.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123049.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2306727049.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6353075.47 |
| 应付管理人报酬 | 2952661.96 |
| 应付托管费 | 492110.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175047.37 |
| 负债合计 | 15842403.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2428260292.66 |
| 所有者权益合计 | 2290884646.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2306727049.6 |
