关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大
额定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023 年 11 月 11 日
关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
公告依据 法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《安信鑫安得利灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》及相关
公告。
暂停大额申购起始日 2023 年 11 月 13 日
暂停大额转换转入起始日 2023 年 11 月 13 日
暂停大额定期定额投资起始 2023 年 11 月 13 日
日
暂停相关业 限制申购金额(单位:人民币 1,000,000.00
务 的 起 始 元 )
日、金额及 限制转换转入金额(单位:人 1,000,000.00
原因说明 民币元 )
限制定期定额投资金额(单 1,000,000.00
位:人民币元 )
暂停大额申购、大额转换转
入、大额定期定额投资的原因 保护基金份额持有人的利益。
说明
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码 001399 001400
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转 是 是
入、大额定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民 1,000,000.00 1,000,000.00
币元)
下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 1,000,000.00 1,000,000.00
人民币元)
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单 1,000,000.00 1,000,000.00
位:人民币元)
注:1、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)限制大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额为:不超过 100 万元(含 100 万元)。
2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照 A、C 两类份额加总进行合并判断。
3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为 2023 年 11
月 13 日,需要注意的是 2023 年 11 月 10 日 15:00 后提交的基金交易申请将视为 2023 年 11 月
13 日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)系统自动记录的时间为准。
关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2. 其他需要提示的事项
为保护基金份额持有人利益,本公司决定自 2023 年 11 月 13 日起暂停本基金大额申购、大额
转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为不超过 100 万元(含 100 万元),如单日单个账户
单笔申请金额高于 100 万元(不含 100 万元)的,本基金管理人有权将不超过 100 万元限额的申
请部分确认成功,超过 100 万元限额的申请部分确认失败;如单日单个账户多笔累计申请金额高于 100 万元(不含 100 万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100 万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过 100 万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权确认失败。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站
www.essencefund.com 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2023 年 11 月 11 日
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