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基金买卖网 > 基金净值 > 安信鑫安得利混合C (001400)
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安信鑫安得利混合C001400
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-05     基金规模:0.97亿份     基金经理: 张明 应隽 
基金全称:安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.19%
  • 近一月增长率
    0.28%
  • 近一季增长率
    1.77%
  • 近半年增长率
    2.61%

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名称 万份收益 7日年化
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

安信鑫安得利混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
老凤祥 600612 4400.0 376288.0 0.16%
中国神华 601088 8300.0 324447.0 0.14%
周大生 002867 19021.0 365773.83 0.16%
海螺水泥 600585 16000.0 356480.0 0.16%
老板电器 002508 11000.0 263120.0 0.12%
宁德时代 300750 1560.0 296649.6 0.13%
潞安环能 601699 15000.0 310350.0 0.14%
中国巨石 600176 25000.0 269500.0 0.12%
中国建筑 601668 60000.0 314400.0 0.14%
建设银行 601939 53000.0 364110.0 0.16%
海螺水泥 600585 16000.0 360960.0 0.48%
宁德时代 300750 1960.0 319989.6 0.43%
建设银行 601939 66000.0 429660.0 0.57%
周大生 002867 26021.0 394998.78 0.52%
老凤祥 600612 4800.0 331200.0 0.44%
保利发展 600048 43000.0 425700.0 0.57%
中国神华 601088 10500.0 329175.0 0.44%
中国建筑 601668 100000.0 481000.0 0.64%
老板电器 002508 19000.0 413820.0 0.55%
贵州茅台 600519 200.0 345200.0 0.46%
保利发展 600048 30000.0 382200.0 0.38%
建设银行 601939 60000.0 378000.0 0.37%
中国神华 601088 10000.0 312000.0 0.31%
招商银行 600036 8400.0 276948.0 0.27%
老凤祥 600612 4500.0 289800.0 0.28%
中国建筑 601668 56000.0 309680.0 0.3%
海螺水泥 600585 11000.0 286330.0 0.28%
周大生 002867 17021.0 301271.7 0.3%
美的集团 000333 4500.0 249660.0 0.25%
老板电器 002508 9000.0 242550.0 0.24%
老凤祥 600612 14800.0 1034224.0 1.88%
周大生 002867 51021.0 907153.38 1.65%
保利发展 600048 87000.0 1133610.0 2.06%
建设银行 601939 165000.0 1032900.0 1.88%
海螺水泥 600585 32000.0 759680.0 1.38%
贵州茅台 600519 600.0 1014600.0 1.85%
中国建筑 601668 150000.0 861000.0 1.57%
宁德时代 300750 2960.0 677218.4 1.23%
工商银行 601398 160000.0 771200.0 1.4%
中国神华 601088 29000.0 891750.0 1.62%
贵州茅台 600519 600.0 1092000.0 1.83%
建设银行 601939 205000.0 1217700.0 2.04%
保利发展 600048 85000.0 1201050.0 2.01%
工商银行 601398 230000.0 1025800.0 1.72%
中国神华 601088 33000.0 929610.0 1.56%
中国建筑 601668 150000.0 870000.0 1.46%
周大生 002867 55021.0 871532.64 1.46%
宁德时代 300750 1700.0 690285.0 1.16%
老凤祥 600612 22000.0 1187340.0 1.99%
海螺水泥 600585 29000.0 819250.0 1.37%
老凤祥 600612 44500.0 1904600.0 1.24%
贵州茅台 600519 1100.0 1899700.0 1.24%
建设银行 601939 360000.0 2026800.0 1.32%
工商银行 601398 370000.0 1605800.0 1.05%
老板电器 002508 37000.0 1027120.0 0.67%
周大生 002867 110021.0 1543594.63 1.01%
中国建筑 601668 325000.0 1764750.0 1.15%
海螺水泥 600585 40000.0 1095200.0 0.71%
中国神华 601088 47000.0 1298140.0 0.85%
保利发展 600048 109000.0 1649170.0 1.08%
保利发展 600048 160000.0 2880000.0 3.04%
万科A 000002 110000.0 1961300.0 2.07%
中国神华 601088 65000.0 2056600.0 2.17%
周大生 002867 188021.0 2181043.6 2.3%
中国平安 601318 35000.0 1455300.0 1.53%
中国海油 600938 84004.0 1295341.68 1.37%
山东路桥 000498 190000.0 1588400.0 1.67%
贵州茅台 600519 1200.0 2247000.0 2.37%
老凤祥 600612 81500.0 3214360.0 3.39%
中国建筑 601668 570000.0 2935500.0 3.09%
中国神华 601088 140000.0 4662000.0 2.66%
老凤祥 600612 124000.0 5180720.0 2.95%
周大生 002867 332021.0 5156286.13 2.94%
保利发展 600048 280000.0 4888800.0 2.79%
万科A 000002 220000.0 4510000.0 2.57%
招商银行 600036 65000.0 2743000.0 1.56%
贵州茅台 600519 2200.0 4499000.0 2.56%
中国建筑 601668 750000.0 3990000.0 2.27%
中国平安 601318 35000.0 1634150.0 0.93%
老板电器 002508 80000.0 2882400.0 1.64%
招商银行 600036 200000.0 9360000.0 1.58%
陕西煤业 601225 500000.0 8225000.0 1.39%
中国神华 601088 600000.0 17862000.0 3.02%
保利发展 600048 500000.0 8850000.0 1.5%
万科A 000002 700000.0 13405000.0 2.26%
华侨城A 000069 1000000.0 7360000.0 1.24%
贵州茅台 600519 10000.0 17190000.0 2.9%
周大生 002867 685721.0 9284662.34 1.57%
兴业银行 601166 300000.0 6201000.0 1.05%
广发证券 000776 500000.0 8790000.0 1.49%
招商银行 600036 200000.0 9742000.0 1.38%
周大生 002867 524921.0 9333095.38 1.32%
中国神华 601088 850000.0 19142000.0 2.71%
长城汽车 601633 160000.0 7766400.0 1.1%
陕西煤业 601225 700000.0 8540000.0 1.21%
广发证券 000776 300000.0 7377000.0 1.04%
万科A 000002 700000.0 13832000.0 1.96%
保利发展 600048 500000.0 7815000.0 1.11%
贵州茅台 600519 10000.0 20500000.0 2.9%
东方财富 300059 200000.0 7422000.0 1.05%
中国建筑 601668 4000000.0 19200000.0 2.17%
华泰证券 601688 730000.0 12402700.0 1.4%
大秦铁路 601006 5500000.0 34430000.0 3.89%
招商银行 600036 155000.0 7819750.0 0.88%
周大生 002867 424921.0 8477173.95 0.96%
华侨城A 000069 1600000.0 11984000.0 1.36%
贵州茅台 600519 6000.0 10980000.0 1.24%
中国神华 601088 519600.0 11774136.0 1.33%
长江电力 600900 400000.0 8800000.0 1.0%
宁德时代 300750 25000.0 13143250.0 1.49%
美的集团 000333 86100.0 6144957.0 0.9%
广汇能源 600256 1500000.0 4995000.0 0.73%
华熙生物 688363 20000.0 5557200.0 0.82%
中国建筑 601668 1400000.0 6510000.0 0.96%
大秦铁路 601006 1300000.0 8554000.0 1.25%
长江证券 000783 700000.0 5124000.0 0.75%
招商银行 600036 105000.0 5689950.0 0.83%
贵州茅台 600519 6000.0 12340200.0 1.81%
周大生 002867 375075.0 7415232.75 1.09%
万科A 000002 200000.0 4762000.0 0.7%
五粮液 000858 31000.0 8307380.0 1.2%
中国平安 601318 110000.0 8657000.0 1.26%
万科A 000002 400000.0 12000000.0 1.74%
建设银行 601939 1100000.0 8085000.0 1.17%
贵州茅台 600519 6000.0 12054000.0 1.75%
工商银行 601398 1250000.0 6925000.0 1.0%
周大生 002867 250050.0 8746749.0 1.27%
中国建筑 601668 1700000.0 8823000.0 1.28%
美的集团 000333 86100.0 7080003.0 1.03%
中国人寿 601628 180000.0 5727600.0 0.83%
贵州茅台 600519 4800.0 9590400.0 1.76%
五粮液 000858 34000.0 9922900.0 1.82%
老板电器 002508 98400.0 4012752.0 0.74%
万科A 000002 300300.0 8618610.0 1.58%
美的集团 000333 86100.0 8475684.0 1.56%
中国建筑 601668 1700000.0 8449000.0 1.55%
周大生 002867 240050.0 6397332.5 1.18%
中国平安 601318 90000.0 7828200.0 1.44%
建设银行 601939 1100000.0 6908000.0 1.27%
招商银行 600036 105000.0 4614750.0 0.85%
美的集团 000333 86100.0 6250860.0 1.22%
丽珠集团 000513 91500.0 4502715.0 0.88%
贵州茅台 600519 4800.0 8008800.0 1.57%
五粮液 000858 40000.0 8840000.0 1.73%
中国建筑 601668 1600000.0 8128000.0 1.59%
招商银行 600036 125000.0 4500000.0 0.88%
万科A 000002 300300.0 8414406.0 1.65%
中国平安 601318 95000.0 7244700.0 1.42%
中国神华 601088 219600.0 3616812.0 0.71%
太阳纸业 002078 310000.0 4371000.0 0.86%
中国平安 601318 107500.0 7675500.0 4.54%
伊利股份 600887 70000.0 2179100.0 1.29%
招商银行 600036 130000.0 4383600.0 2.59%
贵州茅台 600519 5800.0 8484704.0 5.02%
恒瑞医药 600276 36096.0 3331660.8 1.97%
兴业银行 601166 170000.0 2682600.0 1.59%
中信证券 600030 90000.0 2169900.0 1.28%
交通银行 601328 309900.0 1589787.0 0.94%
民生银行 600016 278600.0 1579662.0 0.93%
隆基绿能 601012 35000.0 1425550.0 0.84%
恒瑞医药 600276 33080.0 3044352.4 1.75%
中国平安 601318 107500.0 7435775.0 4.28%
兴业银行 601166 180000.0 2863800.0 1.65%
伊利股份 600887 74000.0 2209640.0 1.27%
招商银行 600036 130000.0 4196400.0 2.41%
工商银行 601398 350000.0 1802500.0 1.04%
民生银行 600016 278600.0 1590806.0 0.91%
贵州茅台 600519 6000.0 6666000.0 3.83%
交通银行 601328 309900.0 1599084.0 0.92%
中信证券 600030 90000.0 1994400.0 1.15%
中国平安 601318 101300.0 8657098.0 3.42%
兴业银行 601166 165000.0 3267000.0 1.29%
民生银行 600016 278600.0 1757966.0 0.69%
交通银行 601328 309900.0 1744737.0 0.69%
恒瑞医药 600276 33080.0 2895161.6 1.14%
伊利股份 600887 74000.0 2289560.0 0.9%
中信证券 600030 90000.0 2277000.0 0.9%
贵州茅台 600519 6000.0 7098000.0 2.8%
保利发展 600048 101800.0 1647124.0 0.65%
招商银行 600036 115400.0 4336732.0 1.71%
恒瑞医药 600276 33080.0 2668894.4 0.99%
兴业银行 601166 165000.0 2892450.0 1.08%
贵州茅台 600519 6000.0 6900000.0 2.57%
中国平安 601318 101300.0 8817152.0 3.28%
中信证券 600030 90000.0 2023200.0 0.75%
交通银行 601328 309900.0 1688955.0 0.63%
伊利股份 600887 74000.0 2110480.0 0.79%
招商银行 600036 115400.0 4010150.0 1.49%
民生银行 600016 278600.0 1677172.0 0.62%
浦发银行 600000 132000.0 1562880.0 0.58%
五粮液 000858 15000.0 1769250.0 2.06%
森马服饰 002563 120000.0 1327200.0 1.55%
格力电器 000651 40000.0 2200000.0 2.57%
太阳纸业 002078 180000.0 1225800.0 1.43%
北新建材 000786 90000.0 1631700.0 1.9%
贵州茅台 600519 1100.0 1082400.0 1.26%
建设银行 601939 220000.0 1636800.0 1.91%
老板电器 002508 50433.0 1368751.62 1.6%
上汽集团 600104 50000.0 1275000.0 1.49%
周大生 002867 30000.0 1025700.0 1.2%
北新建材 000786 100000.0 2015000.0 3.86%
峨眉山A 000888 80000.0 601600.0 1.15%
贵州茅台 600519 800.0 683192.0 1.31%
富安娜 002327 30000.0 276900.0 0.53%
浙江龙盛 600352 60000.0 1032000.0 1.98%
格力电器 000651 60000.0 2832600.0 5.43%
森马服饰 002563 50000.0 599500.0 1.15%
五粮液 000858 10000.0 950000.0 1.82%
老板电器 002508 60433.0 1945942.6 3.73%
太阳纸业 002078 100000.0 715000.0 1.37%
老板电器 002508 170433.0 3441042.27 3.14%
林洋能源 601222 350000.0 1694000.0 1.54%
北新建材 000786 250000.0 3440000.0 3.14%
贵州茅台 600519 6000.0 3540060.0 3.23%
格力电器 000651 90000.0 3212100.0 2.93%
中国神华 601088 160000.0 2873600.0 2.62%
浙江龙盛 600352 400000.0 3860000.0 3.52%
保利发展 600048 230000.0 2711700.0 2.47%
工商银行 601398 500000.0 2645000.0 2.41%
老凤祥 600612 30000.0 1350000.0 1.23%
保利发展 600048 280000.0 3407600.0 0.56%
上汽集团 600104 150000.0 4992000.0 0.82%
北新建材 000786 270000.0 4479300.0 0.73%
贵州茅台 600519 11500.0 8395000.0 1.37%
格力电器 000651 130000.0 5226000.0 0.85%
华域汽车 600741 190000.0 4275000.0 0.7%
浙江龙盛 600352 550000.0 5368000.0 0.88%
老板电器 002508 193433.0 4530200.86 0.74%
宇通客车 600066 240000.0 3520800.0 0.58%
中国神华 601088 210000.0 4281900.0 0.7%
北新建材 000786 350000.0 6485500.0 1.0%
金风科技 002202 373590.0 4722177.6 0.73%
浙江龙盛 600352 550000.0 6572500.0 1.01%
上汽集团 600104 130000.0 4548700.0 0.7%
大亚圣象 000910 290000.0 4901000.0 0.76%
贵州茅台 600519 11500.0 8411790.0 1.3%
中国神华 601088 190000.0 3788600.0 0.58%
森马服饰 002563 396200.0 5665660.0 0.87%
华域汽车 600741 190000.0 4506800.0 0.7%
格力电器 000651 172900.0 8152235.0 1.26%
格力电器 000651 167900.0 7874510.0 1.21%
浙江龙盛 600352 550000.0 6138000.0 0.95%
北新建材 000786 270000.0 6798600.0 1.05%
大亚圣象 000910 220000.0 4439600.0 0.68%
中国平安 601318 56200.0 3670422.0 0.57%
森马服饰 002563 396200.0 4080860.0 0.63%
贵州茅台 600519 11000.0 7519820.0 1.16%
金风科技 002202 343590.0 6225850.8 0.96%
上汽集团 600104 130000.0 4421300.0 0.68%
晨鸣纸业 000488 330000.0 5761800.0 0.89%
五粮液 000858 80900.0 6462292.0 0.88%
浙江龙盛 600352 500000.0 5855000.0 0.8%
晨鸣纸业 000488 330000.0 5501100.0 0.75%
格力电器 000651 127900.0 5589230.0 0.76%
金风科技 002202 343590.0 6476671.5 0.89%
伊利股份 600887 170000.0 5472300.0 0.75%
宇通客车 600066 215900.0 5196713.0 0.71%
北新建材 000786 333100.0 7494750.0 1.02%
大亚圣象 000910 220000.0 5038000.0 0.69%
贵州茅台 600519 11000.0 7672390.0 1.05%
贵州茅台 600519 15000.0 7764600.0 0.95%
老板电器 002508 93433.0 3947544.25 0.48%
宇通客车 600066 215900.0 5311140.0 0.65%
伊利股份 600887 380000.0 10450000.0 1.28%
北新建材 000786 333100.0 5725989.0 0.7%
金风科技 002202 343590.0 4487285.4 0.55%
晨鸣纸业 000488 330000.0 6471300.0 0.79%
大秦铁路 601006 579000.0 5066250.0 0.62%
格力电器 000651 127900.0 4847410.0 0.59%
五粮液 000858 80900.0 4633952.0 0.57%
伊利股份 600887 700000.0 15113000.0 1.76%
老板电器 002508 153033.0 6653874.84 0.78%
涪陵榨菜 002507 392604.0 4412868.96 0.52%
大秦铁路 601006 1000000.0 8390000.0 0.98%
晨鸣纸业 000488 350000.0 4515000.0 0.53%
五粮液 000858 120000.0 6679200.0 0.78%
葛洲坝 600068 400000.0 4496000.0 0.52%
宇通客车 600066 200000.0 4394000.0 0.51%
贵州茅台 600519 23400.0 11041290.0 1.29%
南京银行 601009 400000.0 4484000.0 0.52%
贵州茅台 600519 23400.0 9040824.0 0.97%
建设银行 601939 700000.0 4158000.0 0.45%
大秦铁路 601006 1500000.0 11355000.0 1.22%
农业银行 601288 1500000.0 5010000.0 0.54%
南京银行 601009 400000.0 4808000.0 0.52%
中国建筑 601668 600000.0 5520000.0 0.59%
宇通客车 600066 200000.0 4296000.0 0.46%
上汽集团 600104 130000.0 3299400.0 0.35%
葛洲坝 600068 400000.0 4708000.0 0.51%
伊利股份 600887 530000.0 10022300.0 1.08%
农业银行 601288 1500000.0 4650000.0 0.48%
格力电器 000651 300000.0 7386000.0 0.76%
中国平安 601318 200000.0 7086000.0 0.73%
上汽集团 600104 230000.0 5393500.0 0.55%
中国建筑 601668 400000.0 3544000.0 0.36%
宇通客车 600066 200000.0 3918000.0 0.4%
美的集团 000333 137000.0 3859290.0 0.4%
金风科技 002202 450114.0 7701450.54 0.79%
大秦铁路 601006 1500000.0 10620000.0 1.09%
平安银行 000001 840000.0 7644000.0 0.78%
农业银行 601288 2000000.0 6260000.0 0.57%
大秦铁路 601006 1300000.0 8242000.0 0.75%
南京银行 601009 275000.0 2821500.0 0.26%
平安银行 000001 840000.0 7618800.0 0.69%
金风科技 002202 350200.0 5491136.0 0.5%
比亚迪 002594 100000.0 5559000.0 0.5%
中兴通讯 000063 150000.0 2217000.0 0.2%
格力电器 000651 120000.0 2666400.0 0.24%
中国平安 601318 90000.0 3074400.0 0.28%
交通银行 601328 1000000.0 5530000.0 0.5%
农业银行 601288 3500000.0 11200000.0 1.42%
中兴通讯 000063 150000.0 2151000.0 0.27%
三德科技 300515 1355.0 63508.85 0.01%
比亚迪 002594 100000.0 6101000.0 0.77%
平安银行 000001 240000.0 2088000.0 0.26%
中国核建 601611 25715.0 537957.8 0.07%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.01%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.03%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.01%
环球印务 002799 1080.0 47131.2 0.01%
平安银行 000001 200000.0 2128000.0 0.08%
景嘉微 300474 2467.0 48451.88 0.0%
中兴通讯 000063 200000.0 3012000.0 0.11%
昊志机电 300503 1863.0 70421.4 0.0%
康普顿 603798 1590.0 22784.7 0.0%
*ST名家 300506 1819.0 36234.48 0.0%
农业银行 601288 3500000.0 11200000.0 0.41%
白云电器 603861 4056.0 96735.6 0.0%
通宇通讯 002792 3081.0 135440.76 0.0%
比亚迪 002594 100000.0 5881000.0 0.22%
中科创达 300496 6560.0 918465.6 0.03%
桃李面包 603866 23133.0 893165.13 0.03%
思维列控 603508 14605.0 1136853.2 0.03%
农业银行 601288 3500000.0 11305000.0 0.33%
读者传媒 603999 16713.0 982724.4 0.03%
退市中新 603996 16729.0 494174.66 0.01%
*ST美尚 300495 6375.0 569223.75 0.02%
润欣科技 300493 7248.0 299632.32 0.01%
京东方A 000725 3000000.0 8910000.0 0.26%
比亚迪 002594 100000.0 6440000.0 0.19%
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