| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3646449.92 |
| 1.利息收入 | 359011.68 |
| 存款利息收入 | 29631.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2500103.25 |
| 股票投资收益 | 560164.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442014.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497923.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506296.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281038.66 |
| 减：二、费用 | 981148.84 |
| 1.管理人报酬 | 648949.55 |
| 2.托管费 | 81118.64 |
| 3.销售服务费 | 74699.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260.82 |
| 6.其他费用 | 173200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2665301.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2665301.08 |
| 一、收入： | 2702337.44 |
| 1.利息收入 | 178652.14 |
| 存款利息收入 | 23480.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024549.42 |
| 股票投资收益 | 289040.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506191.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229316.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1248594.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250541.24 |
| 减：二、费用 | 447376.67 |
| 1.管理人报酬 | 299797.87 |
| 2.托管费 | 37474.69 |
| 3.销售服务费 | 27596.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260.82 |
| 6.其他费用 | 81398.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2254960.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2254960.77 |
| 一、收入： | 3316898.9 |
| 1.利息收入 | 594843.31 |
| 存款利息收入 | 228341.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11050919.03 |
| 股票投资收益 | 3002548.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6227318.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821052.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8432912.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104049.49 |
| 减：二、费用 | 3454299.37 |
| 1.管理人报酬 | 2714008.62 |
| 2.托管费 | 339251.09 |
| 3.销售服务费 | 241505.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123.41 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137400.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137400.47 |
| 一、收入： | 5163862.49 |
| 1.利息收入 | 361889.1 |
| 存款利息收入 | 162833.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10041930.34 |
| 股票投资收益 | 3801330.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5262616.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977983.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5324970.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85013.7 |
| 减：二、费用 | 2875192.17 |
| 1.管理人报酬 | 2277050.78 |
| 2.托管费 | 284631.35 |
| 3.销售服务费 | 198514.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2288670.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2288670.32 |
| 一、收入： | 38526213.81 |
| 1.利息收入 | 14926496.32 |
| 存款利息收入 | 208750.45 |
| 债券利息收入 | 13850150.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29925840.12 |
| 股票投资收益 | 26907630.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -565390.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3583599.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6437632.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111509.69 |
| 减：二、费用 | 8602358.71 |
| 1.管理人报酬 | 5653981.76 |
| 2.托管费 | 706747.7 |
| 3.销售服务费 | 716010.6 |
| 4.交易费用 | 1287704.02 |
| 5.利息支出 | 9181.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9181.83 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29923855.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29923855.1 |
| 一、收入： | 20307014.18 |
| 1.利息收入 | 6556615.91 |
| 存款利息收入 | 99557.25 |
| 债券利息收入 | 5933815.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12901890.24 |
| 股票投资收益 | 12507618.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -981167.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375439.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810084.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38423.95 |
| 减：二、费用 | 3565661.8 |
| 1.管理人报酬 | 2517585.93 |
| 2.托管费 | 314698.24 |
| 3.销售服务费 | 392447.06 |
| 4.交易费用 | 232681.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16741352.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16741352.38 |
| 一、收入： | 52391356.36 |
| 1.利息收入 | 6982342.16 |
| 存款利息收入 | 164895.8 |
| 债券利息收入 | 6286667.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35300786.52 |
| 股票投资收益 | 33378489.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154746.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2077043.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9811874.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296352.87 |
| 减：二、费用 | 4085444.63 |
| 1.管理人报酬 | 2699896.39 |
| 2.托管费 | 337487.1 |
| 3.销售服务费 | 426203.43 |
| 4.交易费用 | 374575.52 |
| 5.利息支出 | 20592.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20592.18 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48305911.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48305911.73 |
| 一、收入： | 7227868.62 |
| 1.利息收入 | 1913060.2 |
| 存款利息收入 | 27144.93 |
| 债券利息收入 | 1882527.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8110218.63 |
| 股票投资收益 | 6783009.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525689.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801520.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2800309.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4899.4 |
| 减：二、费用 | 1172379.29 |
| 1.管理人报酬 | 731362.73 |
| 2.托管费 | 91420.36 |
| 3.销售服务费 | 171412.97 |
| 4.交易费用 | 49427.42 |
| 5.利息支出 | 20592.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20592.18 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6055489.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6055489.33 |
| 一、收入： | 18208694.77 |
| 1.利息收入 | 3154605.6 |
| 存款利息收入 | 132050.89 |
| 债券利息收入 | 2557100.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6367545.83 |
| 股票投资收益 | 6320721.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547983.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594808.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8634636.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51906.46 |
| 减：二、费用 | 2175840.41 |
| 1.管理人报酬 | 1228665.02 |
| 2.托管费 | 153583.04 |
| 3.销售服务费 | 271195.37 |
| 4.交易费用 | 304049.43 |
| 5.利息支出 | 591.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591.23 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16032854.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16032854.36 |
| 一、收入： | 7641651.95 |
| 1.利息收入 | 847722.77 |
| 存款利息收入 | 48881.41 |
| 债券利息收入 | 564933.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1407183.13 |
| 股票投资收益 | 1295028.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85768.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197923.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5337811.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48934.32 |
| 减：二、费用 | 567546.94 |
| 1.管理人报酬 | 301710.98 |
| 2.托管费 | 37713.85 |
| 3.销售服务费 | 56208.26 |
| 4.交易费用 | 72079.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7074105.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7074105.01 |
| 一、收入： | 1477842.29 |
| 1.利息收入 | 21759255.96 |
| 存款利息收入 | 210676.96 |
| 债券利息收入 | 19616136.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 374634.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2487331.73 |
| 股票投资收益 | 4841298.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4819342.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -89161.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2554536.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22772406.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3661.32 |
| 减：二、费用 | 7144259.89 |
| 1.管理人报酬 | 4602091.07 |
| 2.托管费 | 575261.45 |
| 3.销售服务费 | 1087417.33 |
| 4.交易费用 | 342013.04 |
| 5.利息支出 | 87201.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87201.08 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5666417.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5666417.6 |
| 一、收入： | 10889074.16 |
| 1.利息收入 | 12569540.07 |
| 存款利息收入 | 103292.31 |
| 债券利息收入 | 11345228.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 374634.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10271583.42 |
| 股票投资收益 | 13937650.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5018816.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -89161.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441910.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11954408.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2358.77 |
| 减：二、费用 | 4116258.85 |
| 1.管理人报酬 | 2734377.21 |
| 2.托管费 | 341797.21 |
| 3.销售服务费 | 646221.85 |
| 4.交易费用 | 130895.61 |
| 5.利息支出 | 37430.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37430.28 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6772815.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6772815.31 |
| 一、收入： | 77070825.26 |
| 1.利息收入 | 37241251.33 |
| 存款利息收入 | 431322.35 |
| 债券利息收入 | 35080247.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 757479.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13064447.36 |
| 股票投资收益 | 19395059.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8956068.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625456.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26755334.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9792.16 |
| 减：二、费用 | 15298464.41 |
| 1.管理人报酬 | 6829450.28 |
| 2.托管费 | 853681.26 |
| 3.销售服务费 | 1601147.24 |
| 4.交易费用 | 502749.73 |
| 5.利息支出 | 5089235.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5089235.9 |
| 6.其他费用 | 422200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61772360.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61772360.85 |
| 一、收入： | 34547029.8 |
| 1.利息收入 | 19737110.09 |
| 存款利息收入 | 274341.93 |
| 债券利息收入 | 19184052.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 176745.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4290873.79 |
| 股票投资收益 | 6107292.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3552268.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735850.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10511670.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7375.16 |
| 减：二、费用 | 9098148.96 |
| 1.管理人报酬 | 3628237.23 |
| 2.托管费 | 453529.65 |
| 3.销售服务费 | 845074.23 |
| 4.交易费用 | 281815.41 |
| 5.利息支出 | 3672538.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672538.16 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25448880.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25448880.84 |
| 一、收入： | 77648810.59 |
| 1.利息收入 | 71209928.2 |
| 存款利息收入 | 1104706.91 |
| 债券利息收入 | 69276457.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44634573.55 |
| 股票投资收益 | 21486482.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22492561.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655530.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38322702.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127011.75 |
| 减：二、费用 | 26093844.83 |
| 1.管理人报酬 | 11579581.06 |
| 2.托管费 | 1447447.73 |
| 3.销售服务费 | 2599074.63 |
| 4.交易费用 | 249774.76 |
| 5.利息支出 | 9780616.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9780616.65 |
| 6.其他费用 | 437350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51554965.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51554965.76 |
| 一、收入： | 53065351.55 |
| 1.利息收入 | 44635589.33 |
| 存款利息收入 | 768317.23 |
| 债券利息收入 | 43390613.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30729872.86 |
| 股票投资收益 | 12829909.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17869363.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22372501.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72391.24 |
| 减：二、费用 | 16963377.22 |
| 1.管理人报酬 | 7677499.37 |
| 2.托管费 | 959687.46 |
| 3.销售服务费 | 1700959.98 |
| 4.交易费用 | 87670.82 |
| 5.利息支出 | 6314931.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6314931.37 |
| 6.其他费用 | 222628.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36101974.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36101974.33 |
| 一、收入： | 215110557.84 |
| 1.利息收入 | 91123077.25 |
| 存款利息收入 | 24910578.93 |
| 债券利息收入 | 60906546.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82467123.06 |
| 股票投资收益 | 70494960.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11907362.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30032607.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11487750.42 |
| 减：二、费用 | 36712932.41 |
| 1.管理人报酬 | 21888629.69 |
| 2.托管费 | 2736078.79 |
| 3.销售服务费 | 4574128.56 |
| 4.交易费用 | 1198454.85 |
| 5.利息支出 | 6048740.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6048740.52 |
| 6.其他费用 | 266900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178397625.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178397625.43 |
