安信鑫安得利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7943.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54155329.53 |
| 股票投资 |
6806957.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47348372.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21303105.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5039.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75595476.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92273.43 |
| 应付管理人报酬 |
62446.63 |
| 应付托管费 |
7805.83 |
| 应付销售服务费 |
9182.11 |
| 应付税费 |
3775.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152220.0 |
| 负债合计 |
327703.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52887738.24 |
| 所有者权益合计 |
75267773.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
75595476.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222641.52 |
| 结算备付金 |
7870.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53731971.06 |
| 股票投资 |
12993720.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40738250.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1120014.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2318.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55084816.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5235.52 |
| 应付管理人报酬 |
36486.51 |
| 应付托管费 |
4560.8 |
| 应付销售服务费 |
2397.83 |
| 应付税费 |
1065.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72724.95 |
| 负债合计 |
122470.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36977064.67 |
| 所有者权益合计 |
54962345.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
55084816.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58937252.14 |
| 结算备付金 |
3197521.68 |
| 存出保证金 |
62635.94 |
| 交易性金融资产 |
86778849.83 |
| 股票投资 |
23286881.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63491968.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5883571.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154859831.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1065448.94 |
| 应付赎回款 |
297681.58 |
| 应付管理人报酬 |
78165.83 |
| 应付托管费 |
9770.73 |
| 应付销售服务费 |
10559.74 |
| 应付税费 |
137.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145305.61 |
| 负债合计 |
1607070.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106169356.21 |
| 所有者权益合计 |
153252760.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
154859831.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22977645.08 |
| 结算备付金 |
1895589.44 |
| 存出保证金 |
60662.25 |
| 交易性金融资产 |
112505905.39 |
| 股票投资 |
47780919.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64724985.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108004958.9 |
| 应收证券清算款 |
35158354.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3701.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280606817.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104541848.12 |
| 应付管理人报酬 |
255269.22 |
| 应付托管费 |
31908.65 |
| 应付销售服务费 |
28547.1 |
| 应付税费 |
640.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293214.46 |
| 负债合计 |
105151428.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107015290.8 |
| 所有者权益合计 |
175455388.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
280606817.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25434289.26 |
| 结算备付金 |
1540280.97 |
| 存出保证金 |
210332.84 |
| 交易性金融资产 |
679821809.91 |
| 股票投资 |
180578061.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499243748.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9787188.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716795786.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8286928.16 |
| 应付赎回款 |
666984.74 |
| 应付管理人报酬 |
480944.47 |
| 应付托管费 |
60118.03 |
| 应付销售服务费 |
34865.28 |
| 应付税费 |
3251.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199632.68 |
| 负债合计 |
9939366.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439510141.44 |
| 所有者权益合计 |
706856419.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
716795786.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11162898.24 |
| 结算备付金 |
167466.01 |
| 存出保证金 |
47874.17 |
| 交易性金融资产 |
632040252.6 |
| 股票投资 |
155649697.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476390554.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31664080.66 |
| 应收利息 |
7534183.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92091.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702708846.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20347802.67 |
| 应付管理人报酬 |
464073.79 |
| 应付托管费 |
58009.24 |
| 应付销售服务费 |
69803.64 |
| 应付税费 |
821.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98615.83 |
| 负债合计 |
21111748.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434761242.14 |
| 所有者权益合计 |
681597097.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
702708846.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9874803.32 |
| 结算备付金 |
113415.67 |
| 存出保证金 |
61815.18 |
| 交易性金融资产 |
428584606.2 |
| 股票投资 |
127647606.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
71682576.06 |
| 应收利息 |
4690125.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35450.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545042793.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90104.84 |
| 应付管理人报酬 |
348304.35 |
| 应付托管费 |
43538.06 |
| 应付销售服务费 |
49277.86 |
| 应付税费 |
150.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189383.46 |
| 负债合计 |
750177.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358058893.36 |
| 所有者权益合计 |
544292615.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
545042793.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2387467.6 |
| 结算备付金 |
2778.59 |
| 存出保证金 |
6225.38 |
| 交易性金融资产 |
151781436.77 |
| 股票投资 |
65186487.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86594949.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13050126.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2161324.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5591.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169394951.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1251.94 |
| 应付管理人报酬 |
109852.46 |
| 应付托管费 |
13731.55 |
| 应付销售服务费 |
25697.56 |
| 应付税费 |
86.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
245870.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124699042.77 |
| 所有者权益合计 |
169149081.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
169394951.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10678306.39 |
| 结算备付金 |
190476.19 |
| 存出保证金 |
45046.17 |
| 交易性金融资产 |
239667455.42 |
| 股票投资 |
66052132.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173615323.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1755153.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46120.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260382558.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6606291.86 |
| 应付赎回款 |
77379.96 |
| 应付管理人报酬 |
179700.8 |
| 应付托管费 |
22462.57 |
| 应付销售服务费 |
42392.13 |
| 应付税费 |
87.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.17 |
| 负债合计 |
7118187.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194493761.17 |
| 所有者权益合计 |
253264370.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
260382558.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23643977.34 |
| 结算备付金 |
658233.9 |
| 存出保证金 |
15798.07 |
| 交易性金融资产 |
61000196.34 |
| 股票投资 |
16065196.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44935000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
605021.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105924826.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
57075.69 |
| 应付管理人报酬 |
56537.34 |
| 应付托管费 |
7067.18 |
| 应付销售服务费 |
11120.1 |
| 应付税费 |
83.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80761.6 |
| 负债合计 |
20222863.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67535022.26 |
| 所有者权益合计 |
85701962.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
105924826.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5518087.02 |
| 结算备付金 |
909090.91 |
| 存出保证金 |
72594.14 |
| 交易性金融资产 |
85215018.87 |
| 股票投资 |
29834302.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55380716.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500134.25 |
| 应收证券清算款 |
15595.89 |
| 应收利息 |
665581.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111897102.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1800659.57 |
| 应付管理人报酬 |
76167.01 |
| 应付托管费 |
9520.9 |
| 应付销售服务费 |
15258.69 |
| 应付税费 |
2681.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280007.94 |
| 负债合计 |
2224168.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94972540.98 |
| 所有者权益合计 |
109672933.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
111897102.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13015574.69 |
| 结算备付金 |
462344.84 |
| 存出保证金 |
47476.22 |
| 交易性金融资产 |
632541189.92 |
| 股票投资 |
122550880.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509990309.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9979303.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1806.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661047696.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7131826.92 |
| 应付赎回款 |
91164.75 |
| 应付管理人报酬 |
429552.81 |
| 应付托管费 |
53694.13 |
| 应付销售服务费 |
102412.64 |
| 应付税费 |
21591.05 |
| 应付利息 |
1835.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.45 |
| 负债合计 |
13044459.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547931431.19 |
| 所有者权益合计 |
648003236.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
661047696.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21513119.24 |
| 结算备付金 |
1358811.02 |
| 存出保证金 |
56067.78 |
| 交易性金融资产 |
701689026.16 |
| 股票投资 |
125309927.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546289937.14 |
| 资产支持证券投资 |
30089161.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262189.49 |
| 应收利息 |
7894135.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732773349.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495821.85 |
| 应付托管费 |
61977.73 |
| 应付销售服务费 |
116917.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
992614.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623950369.86 |
| 所有者权益合计 |
731780734.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
732773349.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16345583.65 |
| 结算备付金 |
23201796.01 |
| 存出保证金 |
101748.93 |
| 交易性金融资产 |
1033000363.19 |
| 股票投资 |
126628960.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876282240.6 |
| 资产支持证券投资 |
30089161.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
21276938.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123946430.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237029604.55 |
| 应付证券清算款 |
28882682.72 |
| 应付赎回款 |
18511.86 |
| 应付管理人报酬 |
559402.93 |
| 应付托管费 |
69925.37 |
| 应付销售服务费 |
131669.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
121750.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298358.08 |
| 负债合计 |
267207627.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764768994.47 |
| 所有者权益合计 |
856738803.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123946430.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15601078.09 |
| 结算备付金 |
27299079.6 |
| 存出保证金 |
59984.2 |
| 交易性金融资产 |
1200479656.24 |
| 股票投资 |
82070204.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118409451.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96508821.71 |
| 应收利息 |
14874632.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12785.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354836038.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377799800.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350999.71 |
| 应付管理人报酬 |
671078.2 |
| 应付托管费 |
83884.81 |
| 应付销售服务费 |
154472.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15040.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400006.09 |
| 负债合计 |
379532825.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895644174.22 |
| 所有者权益合计 |
975303212.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354836038.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11122972.79 |
| 结算备付金 |
30577647.61 |
| 存出保证金 |
378297.57 |
| 交易性金融资产 |
1019138108.35 |
| 股票投资 |
22640834.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
996497273.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15829818.14 |
| 应收利息 |
23803770.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10351.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100860966.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293317000.0 |
| 应付证券清算款 |
16054383.97 |
| 应付赎回款 |
250192.71 |
| 应付管理人报酬 |
548109.47 |
| 应付托管费 |
68513.69 |
| 应付销售服务费 |
124999.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24444.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203935.36 |
| 负债合计 |
310613363.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740863482.16 |
| 所有者权益合计 |
790247603.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100860966.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28026501.73 |
| 结算备付金 |
37471722.69 |
| 存出保证金 |
778604.91 |
| 交易性金融资产 |
3897722254.37 |
| 股票投资 |
34013649.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3863708605.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000720.0 |
| 应收证券清算款 |
32089393.53 |
| 应收利息 |
42671545.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4438771734.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9040270.83 |
| 应付赎回款 |
275842.76 |
| 应付管理人报酬 |
2350954.82 |
| 应付托管费 |
293869.35 |
| 应付销售服务费 |
528763.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110199.54 |
| 负债合计 |
992752539.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3332588227.65 |
| 所有者权益合计 |
3446019194.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4438771734.77 |
