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基金买卖网 > 基金净值 > 德邦鑫星价值灵活配置混合A (001412)
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德邦鑫星价值灵活配置混合A001412
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-19     基金规模:0.19亿份     基金经理: 揭诗琪 陆阳 雷涛 
基金全称:德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:德邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.06%
  • 近一月增长率
    -1.74%
  • 近一季增长率
    9.19%
  • 近半年增长率
    1.73%

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名称 成立以来收益 操作

德邦鑫星价值灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
新易盛 300502 73500.0 4924500.0 8.91%
润建股份 002929 68400.0 2774304.0 5.02%
弘信电子 300657 150000.0 2905500.0 5.26%
天孚通信 300394 33000.0 4991910.0 9.03%
高新发展 000628 36500.0 2776190.0 5.02%
利通电子 603629 100000.0 2705000.0 4.9%
中际旭创 300308 31600.0 4947296.0 8.95%
工业富联 601138 120200.0 2736954.0 4.95%
云赛智联 600602 250000.0 3225000.0 5.84%
寒武纪 688256 25638.0 4447167.48 8.05%
亚辉龙 688575 57150.0 1307020.5 4.6%
智翔金泰 688443 30467.0 1217156.65 4.28%
心脉医疗 688016 6828.0 1328933.64 4.67%
派林生物 000403 42300.0 1152252.0 4.05%
百济神州 688235 12179.0 1693368.16 5.96%
智飞生物 300122 23100.0 1411641.0 4.97%
华润三九 000999 27300.0 1357629.0 4.78%
太极集团 600129 29600.0 1375216.0 4.84%
康缘药业 600557 64600.0 1325592.0 4.66%
安图生物 603658 23900.0 1362539.0 4.79%
天坛生物 600161 43500.0 1114905.0 4.06%
人福医药 600079 56200.0 1359478.0 4.95%
太极集团 600129 24300.0 1133838.0 4.13%
康恩贝 600572 206800.0 1168420.0 4.26%
百济神州 688235 13514.0 1908852.5 6.96%
信立泰 002294 37400.0 1108910.0 4.04%
药明康德 603259 11500.0 991070.0 3.61%
华润三九 000999 22100.0 1107652.0 4.04%
康缘药业 600557 59400.0 1237896.0 4.51%
恒瑞医药 600276 42000.0 1887480.0 6.88%
济川药业 600566 120600.0 3502224.0 6.73%
华润三九 000999 54100.0 3281706.0 6.31%
同仁堂 600085 63200.0 3637792.0 6.99%
康恩贝 600572 391200.0 2679720.0 5.15%
江中药业 600750 92600.0 2030718.0 3.9%
诺泰生物 688076 66684.0 2372616.72 4.56%
太极集团 600129 41800.0 2486682.0 4.78%
国药现代 600420 209200.0 2361868.0 4.54%
佐力药业 300181 210300.0 2567763.0 4.93%
天士力 600535 177900.0 2581329.0 4.96%
柳药集团 603368 61600.0 1519056.0 9.38%
江中药业 600750 57000.0 1139430.0 7.04%
仙琚制药 002332 107900.0 1441544.0 8.91%
康恩贝 600572 247600.0 1473220.0 9.1%
美年健康 002044 191020.0 1436470.4 8.87%
恩华药业 002262 41100.0 1082985.0 6.69%
太极集团 600129 22100.0 947869.0 5.86%
润达医疗 603108 49300.0 775982.0 4.79%
康缘药业 600557 31000.0 992930.0 6.13%
创业慧康 300451 91200.0 1001376.0 6.19%
信捷电气 603416 6000.0 271920.0 1.83%
威孚高科 000581 16000.0 283680.0 1.91%
中国重汽 000951 45000.0 667800.0 4.51%
卓胜微 300782 3000.0 342900.0 2.31%
恒立液压 601100 8000.0 505200.0 3.41%
国茂股份 603915 13200.0 275088.0 1.86%
杭叉集团 603298 20000.0 336200.0 2.27%
福田汽车 600166 100000.0 281000.0 1.9%
紫金矿业 601899 30000.0 300000.0 2.02%
安徽合力 600761 25000.0 328750.0 2.22%
中联重科 000157 912900.0 5057466.0 4.83%
泸州老窖 000568 37000.0 8534420.0 8.15%
紫光国微 002049 39940.0 5751360.0 5.49%
东方电缆 603606 68000.0 4741640.0 4.53%
贵州茅台 600519 5000.0 9362500.0 8.94%
顺丰控股 002352 150000.0 7083000.0 6.76%
紫金矿业 601899 600000.0 4704000.0 4.49%
立讯精密 002475 184900.0 5436060.0 5.19%
五粮液 000858 26200.0 4433826.0 4.23%
中国神华 601088 150000.0 4746000.0 4.53%
泸州老窖 000568 39000.0 9615060.0 6.89%
太极集团 600129 256900.0 5644093.0 4.05%
北新建材 000786 155200.0 5373024.0 3.85%
东方雨虹 002271 110600.0 5692582.0 4.08%
中联重科 000157 1032900.0 6362664.0 4.56%
长春高新 000661 25300.0 5905526.0 4.23%
北方华创 002371 17000.0 4711040.0 3.38%
五粮液 000858 26200.0 5290566.0 3.79%
三一重工 600031 275200.0 5245312.0 3.76%
科伦药业 002422 232700.0 4351490.0 3.12%
韵达股份 002120 500000.0 8415000.0 4.59%
五粮液 000858 29200.0 4527752.0 2.47%
TCL中环 002129 154300.0 6588610.0 3.59%
兴业银行 601166 723600.0 14956812.0 8.15%
密尔克卫 603713 63400.0 7800736.0 4.25%
泸州老窖 000568 43300.0 8048604.0 4.39%
北新建材 000786 172900.0 5240599.0 2.86%
太极集团 600129 286300.0 6447476.0 3.51%
三一重工 600031 306700.0 5373384.0 2.93%
东方雨虹 002271 123200.0 5536608.0 3.02%
东方雨虹 002271 132500.0 6980100.0 3.36%
太极集团 600129 308400.0 6926664.0 3.34%
上海银行 601229 828500.0 5907205.0 2.85%
韵达股份 002120 500000.0 9480000.0 4.57%
抚顺特钢 600399 244200.0 6048834.0 2.91%
双环传动 002472 214500.0 5915910.0 2.85%
阳光电源 300274 74300.0 10832940.0 5.22%
北新建材 000786 186300.0 6675129.0 3.22%
密尔克卫 603713 66100.0 8908958.0 4.29%
兴业银行 601166 763200.0 14531328.0 7.0%
兴业银行 601166 832600.0 15236580.0 7.23%
顺丰控股 002352 132900.0 8685015.0 4.12%
密尔克卫 603713 72100.0 6560379.0 3.11%
TCL中环 002129 156000.0 7155720.0 3.4%
北新建材 000786 203200.0 6492240.0 3.08%
安洁科技 002635 608200.0 7517352.0 3.57%
上海银行 601229 903800.0 6606778.0 3.14%
三峡能源 600905 907763.0 6299875.22 2.99%
昊华科技 600378 210600.0 6553872.0 3.11%
东方雨虹 002271 144600.0 6408672.0 3.04%
三峡能源 600905 907763.0 5147016.21 3.35%
招商银行 600036 65000.0 3522350.0 2.29%
华新水泥 600801 150000.0 2635500.0 1.71%
贵州茅台 600519 2500.0 5141750.0 3.34%
中国平安 601318 48000.0 3085440.0 2.01%
宁沪高速 600377 400000.0 3904000.0 2.54%
长江电力 600900 175000.0 3612000.0 2.35%
三友化工 600409 270000.0 2729700.0 1.78%
大秦铁路 601006 400000.0 2632000.0 1.71%
隆基绿能 601012 28700.0 2549708.0 1.66%
格力电器 000651 80000.0 5016000.0 1.34%
招商银行 600036 100000.0 5110000.0 1.37%
恒瑞医药 600276 50000.0 4604500.0 1.23%
贵州茅台 600519 4000.0 8036000.0 2.15%
海螺水泥 600585 75000.0 3841500.0 1.03%
良信股份 002706 120000.0 3699600.0 0.99%
桐昆股份 601233 250000.0 5162500.0 1.38%
美的集团 000333 68000.0 5591640.0 1.5%
中国平安 601318 48000.0 3777600.0 1.01%
宁沪高速 600377 450000.0 4477500.0 1.2%
桐昆股份 601233 300000.0 6177000.0 1.33%
平安银行 000001 200000.0 3868000.0 0.83%
良信股份 002706 100000.0 3064000.0 0.66%
恒瑞医药 600276 50000.0 5573000.0 1.2%
贵州茅台 600519 4000.0 7992000.0 1.72%
美的集团 000333 68000.0 6693920.0 1.44%
大秦铁路 601006 500000.0 3230000.0 0.7%
招商银行 600036 120000.0 5274000.0 1.13%
格力电器 000651 50000.0 3097000.0 0.67%
中国平安 601318 40000.0 3479200.0 0.75%
恒瑞医药 600276 50000.0 4491000.0 0.61%
美的集团 000333 80000.0 5808000.0 0.78%
招商银行 600036 120000.0 4320000.0 0.58%
万科A 000002 100000.0 2802000.0 0.38%
海螺水泥 600585 60000.0 3315600.0 0.45%
平安银行 000001 200000.0 3034000.0 0.41%
分众传媒 002027 500000.0 4035000.0 0.54%
中国平安 601318 40000.0 3050400.0 0.41%
中信证券 600030 100000.0 3003000.0 0.4%
贵州茅台 600519 4000.0 6674000.0 0.9%
海螺水泥 600585 60000.0 3174600.0 1.04%
招商银行 600036 120000.0 4046400.0 1.32%
三一重工 600031 150000.0 2814000.0 0.92%
贵州茅台 600519 5000.0 7314400.0 2.39%
正泰电器 601877 100000.0 2635000.0 0.86%
中国平安 601318 100000.0 7140000.0 2.33%
平安银行 000001 200000.0 2560000.0 0.84%
伊利股份 600887 110000.0 3424300.0 1.12%
恒瑞医药 600276 48000.0 4430400.0 1.45%
海尔智家 600690 150000.0 2655000.0 0.87%
招商银行 600036 120000.0 3873600.0 2.88%
工商银行 601398 600000.0 3090000.0 2.3%
恒瑞医药 600276 30000.0 2760900.0 2.05%
保利发展 600048 150000.0 2230500.0 1.66%
建设银行 601939 500000.0 3170000.0 2.36%
中国神华 601088 150000.0 2436000.0 1.81%
中国平安 601318 100000.0 6917000.0 5.15%
贵州茅台 600519 7000.0 7777000.0 5.79%
三一重工 600031 150000.0 2595000.0 1.93%
海螺水泥 600585 50000.0 2755000.0 2.05%
恒瑞医药 600276 30000.0 2625600.0 1.24%
贵州茅台 600519 7000.0 8281000.0 3.91%
白云机场 600004 150000.0 2617500.0 1.24%
招商银行 600036 120000.0 4509600.0 2.13%
海尔智家 600690 150000.0 2925000.0 1.38%
中国平安 601318 110000.0 9400600.0 4.44%
海螺水泥 600585 40000.0 2192000.0 1.04%
万科A 000002 80000.0 2574400.0 1.22%
伊利股份 600887 80000.0 2475200.0 1.17%
上汽集团 600104 100000.0 2385000.0 1.13%
新和成 002001 99955.0 2138037.45 1.03%
中国平安 601318 80000.0 6963200.0 3.36%
白云机场 600004 146900.0 3297905.0 1.59%
格力电器 000651 50000.0 2865000.0 1.38%
美年健康 002044 297904.0 3622512.64 1.75%
中炬高新 600872 50000.0 2121500.0 1.02%
海尔智家 600690 150000.0 2295000.0 1.11%
贵州茅台 600519 7000.0 8050000.0 3.88%
上汽集团 600104 100000.0 2378000.0 1.15%
恒瑞医药 600276 30000.0 2420400.0 1.17%
贵州茅台 600519 7500.0 7380000.0 2.59%
上汽集团 600104 130000.0 3315000.0 1.16%
上海家化 600315 80000.0 2492000.0 0.87%
中国平安 601318 60000.0 5316600.0 1.86%
恒瑞医药 600276 48000.0 3168000.0 1.11%
格力电器 000651 50000.0 2750000.0 0.96%
美的集团 000333 50000.0 2593000.0 0.91%
美年健康 002044 289920.0 3606604.8 1.26%
伟星新材 002372 120156.0 2090714.4 0.73%
申通快递 002468 140000.0 3491600.0 1.22%
贵州茅台 600519 7000.0 5977930.0 1.73%
申通快递 002468 200000.0 4634000.0 1.34%
恒瑞医药 600276 48000.0 3140160.0 0.91%
美年健康 002044 149920.0 2787012.8 0.81%
生物股份 600201 150000.0 2667000.0 0.77%
中国平安 601318 80000.0 6168000.0 1.79%
上海家化 600315 90000.0 2843100.0 0.82%
伊利股份 600887 100000.0 2911000.0 0.84%
美的集团 000333 50000.0 2436500.0 0.71%
上汽集团 600104 100000.0 2607000.0 0.76%
工商银行 601398 800000.0 4232000.0 0.92%
晨光股份 603899 100000.0 3025000.0 0.65%
贵州茅台 600519 7000.0 4130070.0 0.89%
韵达股份 002120 99907.0 3027182.1 0.66%
中国平安 601318 50000.0 2805000.0 0.61%
海螺水泥 600585 100000.0 2928000.0 0.63%
中国中免 601888 49990.0 3009398.0 0.65%
伊利股份 600887 100000.0 2288000.0 0.5%
恒瑞医药 600276 40000.0 2110000.0 0.46%
分众传媒 002027 400000.0 2096000.0 0.45%
海螺水泥 600585 100000.0 3679000.0 0.76%
贵州茅台 600519 6000.0 4380000.0 0.9%
万华化学 600309 70000.0 2972900.0 0.61%
中国中免 601888 49990.0 3400319.8 0.7%
工商银行 601398 800000.0 4616000.0 0.95%
北新建材 000786 200000.0 3318000.0 0.69%
晨光股份 603899 100000.0 3105000.0 0.64%
格力电器 000651 80000.0 3216000.0 0.66%
生物股份 600201 200000.0 3404000.0 0.7%
中国巨石 600176 360000.0 3819600.0 0.79%
韵达股份 002120 99928.0 5301180.4 0.95%
贵州茅台 600519 6000.0 4388760.0 0.79%
生物股份 600201 260000.0 4443400.0 0.8%
中国中免 601888 49990.0 3219855.9 0.58%
工商银行 601398 800000.0 4256000.0 0.76%
晨光股份 603899 100000.0 3169000.0 0.57%
格力电器 000651 80000.0 3772000.0 0.68%
浙江龙盛 600352 300000.0 3585000.0 0.64%
中国巨石 600176 360000.0 3682800.0 0.66%
顾家家居 603816 60000.0 4410600.0 0.79%
美的集团 000333 100000.0 5453000.0 0.76%
北新建材 000786 150000.0 3777000.0 0.53%
索菲亚 002572 120000.0 4112400.0 0.58%
苏泊尔 002032 115000.0 4495350.0 0.63%
贵州茅台 600519 12000.0 8203440.0 1.15%
宇通客车 600066 185000.0 4136600.0 0.58%
格力电器 000651 80000.0 3752000.0 0.53%
中国建筑 601668 450000.0 3897000.0 0.55%
伟星新材 002372 330100.0 6737341.0 0.94%
东阿阿胶 000423 75000.0 4623750.0 0.65%
贵州茅台 600519 18500.0 12903565.0 1.55%
大秦铁路 601006 500000.0 4535000.0 0.54%
招商蛇口 001979 229940.0 4497626.4 0.54%
伟星新材 002372 330100.0 5935198.0 0.71%
长江电力 600900 300000.0 4677000.0 0.56%
苏泊尔 002032 110500.0 4461990.0 0.54%
海天味业 603288 85000.0 4573000.0 0.55%
宇通客车 600066 180000.0 4332600.0 0.52%
美的集团 000333 150000.0 8314500.0 1.0%
索菲亚 002572 120000.0 4416000.0 0.53%
大秦铁路 601006 500000.0 4375000.0 0.62%
美的集团 000333 150000.0 6628500.0 0.94%
工商银行 601398 900000.0 5400000.0 0.77%
万华化学 600309 120000.0 5058000.0 0.72%
东阿阿胶 000423 70000.0 4545100.0 0.65%
宇通客车 600066 200000.0 4920000.0 0.7%
永辉超市 601933 600000.0 4794000.0 0.68%
海康威视 002415 200000.0 6400000.0 0.91%
长江电力 600900 300000.0 4521000.0 0.64%
贵州茅台 600519 25500.0 13199820.0 1.88%
美的集团 000333 170000.0 7316800.0 0.82%
伟星新材 002372 270000.0 5043600.0 0.57%
贵州茅台 600519 28000.0 13211800.0 1.48%
招商蛇口 001979 200000.0 4272000.0 0.48%
长江电力 600900 300000.0 4614000.0 0.52%
海康威视 002415 235000.0 7590500.0 0.85%
东阿阿胶 000423 70000.0 5032300.0 0.57%
云南白药 000538 50000.0 4692500.0 0.53%
苏泊尔 002032 110500.0 4536025.0 0.51%
永辉超市 601933 600000.0 4248000.0 0.48%
大秦铁路 601006 500000.0 3785000.0 0.47%
海康威视 002415 120000.0 3828000.0 0.48%
东阿阿胶 000423 70000.0 4592000.0 0.57%
美的集团 000333 160000.0 5328000.0 0.66%
贵州茅台 600519 24000.0 9272640.0 1.15%
云南白药 000538 50000.0 4256000.0 0.53%
伟星新材 002372 180000.0 3668400.0 0.46%
宇通客车 600066 170000.0 3651600.0 0.45%
长江电力 600900 250000.0 3317500.0 0.41%
上海医药 601607 140000.0 3263400.0 0.41%
美的集团 000333 150000.0 4225500.0 0.52%
伟星新材 002372 160000.0 2468800.0 0.3%
中国石化 600028 600000.0 3246000.0 0.4%
长江电力 600900 200000.0 2532000.0 0.31%
贵州茅台 600519 18000.0 6014700.0 0.74%
东阿阿胶 000423 60000.0 3232200.0 0.4%
宇通客车 600066 140000.0 2742600.0 0.34%
大秦铁路 601006 400000.0 2832000.0 0.35%
苏泊尔 002032 60000.0 2095200.0 0.26%
海康威视 002415 110000.0 2619100.0 0.32%
福耀玻璃 600660 120000.0 2026800.0 0.4%
宇通客车 600066 130000.0 2867800.0 0.56%
贵州茅台 600519 14500.0 4319695.0 0.85%
美的集团 000333 120000.0 3241200.0 0.64%
苏泊尔 002032 70000.0 2690100.0 0.53%
海康威视 002415 110000.0 2691700.0 0.53%
山东药玻 600529 80000.0 1754400.0 0.34%
长江电力 600900 150000.0 1995000.0 0.39%
东阿阿胶 000423 50000.0 2975000.0 0.58%
伟星新材 002372 130000.0 2247700.0 0.44%
贵州茅台 600519 14000.0 4086880.0 0.73%
苏泊尔 002032 67000.0 2308150.0 0.41%
宇通客车 600066 90000.0 1782000.0 0.32%
云南白药 000538 24000.0 1543200.0 0.28%
伟星新材 002372 104000.0 1493440.0 0.27%
法拉电子 600563 30000.0 1365600.0 0.24%
美的集团 000333 110000.0 2609200.0 0.47%
东阿阿胶 000423 45000.0 2377350.0 0.43%
中国石化 600028 300000.0 1416000.0 0.25%
海康威视 002415 105000.0 2253300.0 0.4%
双汇发展 000895 60000.0 1266600.0 0.11%
美的集团 000333 65000.0 2005250.0 0.17%
海天味业 603288 40000.0 1228000.0 0.1%
苏泊尔 002032 50000.0 1550000.0 0.13%
云南白药 000538 20000.0 1226000.0 0.1%
贵州茅台 600519 15000.0 3714600.0 0.31%
东阿阿胶 000423 40000.0 1942000.0 0.16%
海康威视 002415 60000.0 1849200.0 0.15%
上海机场 600009 80000.0 2407200.0 0.2%
华东医药 000963 22010.0 1539599.5 0.13%
新希望 000876 100000.0 1761000.0 0.12%
东阿阿胶 000423 33000.0 1725900.0 0.12%
云南白药 000538 20000.0 1452400.0 0.1%
苏泊尔 002032 70000.0 1947400.0 0.13%
贵州茅台 600519 10000.0 2181900.0 0.15%
宇通客车 600066 70000.0 1574300.0 0.11%
华东医药 000963 20000.0 1639200.0 0.11%
东软集团 600718 50000.0 1552500.0 0.11%
城投控股 600649 80000.0 1852800.0 0.13%
上海机场 600009 50000.0 1476000.0 0.1%
宇通客车 600066 100000.0 1880000.0 0.6%
贵州茅台 600519 20000.0 3806200.0 1.21%
法拉电子 600563 69901.0 1853075.51 0.59%
苏泊尔 002032 100000.0 1973000.0 0.63%
华东医药 000963 33000.0 2305050.0 0.73%
大秦铁路 601006 200000.0 1766000.0 0.56%
华谊兄弟 300027 230000.0 7274900.0 2.31%
云南白药 000538 30000.0 1920000.0 0.61%
上海机场 600009 80000.0 2217600.0 0.7%
华兰生物 002007 49917.0 1752585.87 0.56%
云南白药 000538 128000.0 11042560.0 1.16%
华谊兄弟 300027 260000.0 9916400.0 1.04%
东阿阿胶 000423 166000.0 9047000.0 0.95%
华侨城A 000069 818000.0 10617640.0 1.12%
格力电器 000651 144000.0 9201600.0 0.97%
美的集团 000333 246000.0 9170880.0 0.96%
华东医药 000963 128000.0 9149440.0 0.96%
平安银行 000001 572000.0 8316880.0 0.88%
万科A 000002 572000.0 8305440.0 0.87%
中金岭南 000060 406000.0 7547540.0 0.79%
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