| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 195095.84 |
| 存出保证金 | 54962.13 |
| 交易性金融资产 | 26680483.56 |
| 股票投资 | 26680483.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10035.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28758806.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113154.71 |
| 应付赎回款 | 27079.19 |
| 应付管理人报酬 | 19191.76 |
| 应付托管费 | 4112.52 |
| 应付销售服务费 | 1274.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162932.09 |
| 负债合计 | 327744.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25268928.3 |
| 所有者权益合计 | 28431061.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 28758806.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1985980.07 |
| 结算备付金 | 242306.56 |
| 存出保证金 | 57923.79 |
| 交易性金融资产 | 47408931.76 |
| 股票投资 | 46296619.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1112311.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2547120.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45767.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 571.2 |
| 资产总计 | 52288601.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8684.04 |
| 应付管理人报酬 | 18430.04 |
| 应付托管费 | 3949.28 |
| 应付销售服务费 | 978.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223695.08 |
| 负债合计 | 255737.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44517851.4 |
| 所有者权益合计 | 52032864.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 52288601.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4754415.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 50449.37 |
| 交易性金融资产 | 5304230.85 |
| 股票投资 | 5304230.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1310.96 |
| 应收证券清算款 | 5012749.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15120803.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210.41 |
| 应付管理人报酬 | 34187.13 |
| 应付托管费 | 7325.77 |
| 应付销售服务费 | 231.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258279.21 |
| 负债合计 | 300234.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12644902.66 |
| 所有者权益合计 | 14820568.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 15120803.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49215853.89 |
| 结算备付金 | 172084.9 |
| 存出保证金 | 45163.2 |
| 交易性金融资产 | 90885433.48 |
| 股票投资 | 90885433.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6220.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140324755.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 437809.38 |
| 应付管理人报酬 | 107100.08 |
| 应付托管费 | 22950.03 |
| 应付销售服务费 | 1531.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269933.63 |
| 负债合计 | 839324.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103245045.84 |
| 所有者权益合计 | 139485430.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 140324755.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23855008.69 |
| 结算备付金 | 250845.77 |
| 存出保证金 | 132967.87 |
| 交易性金融资产 | 182919023.21 |
| 股票投资 | 132466023.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50453000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 908608.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18290.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208084744.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50978.3 |
| 应付管理人报酬 | 120610.51 |
| 应付托管费 | 25845.11 |
| 应付销售服务费 | 1232.4 |
| 应付税费 | 1257.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202024.12 |
| 负债合计 | 521342.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144415769.75 |
| 所有者权益合计 | 207563402.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 208084744.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60971649.67 |
| 结算备付金 | 211736.38 |
| 存出保证金 | 26882.63 |
| 交易性金融资产 | 92866808.05 |
| 股票投资 | 72828808.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37827.76 |
| 应收利息 | 376407.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59958.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204551271.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50220200.98 |
| 应付赎回款 | 166903.46 |
| 应付管理人报酬 | 109583.11 |
| 应付托管费 | 23482.11 |
| 应付销售服务费 | 7444.06 |
| 应付税费 | 10642.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104145.36 |
| 负债合计 | 50787551.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112715384.95 |
| 所有者权益合计 | 153763719.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 204551271.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10987651.16 |
| 结算备付金 | 1287463.47 |
| 存出保证金 | 99182.11 |
| 交易性金融资产 | 300649437.72 |
| 股票投资 | 135332762.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165316675.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149964424.95 |
| 应收证券清算款 | 274761.95 |
| 应收利息 | 2747204.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2372.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466012498.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 569418.08 |
| 应付管理人报酬 | 319428.04 |
| 应付托管费 | 68448.85 |
| 应付销售服务费 | 10115.97 |
| 应付税费 | 25106.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.08 |
| 负债合计 | 1279545.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358049585.54 |
| 所有者权益合计 | 464732952.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 466012498.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6813591.15 |
| 结算备付金 | 741336.22 |
| 存出保证金 | 18996.78 |
| 交易性金融资产 | 283531061.38 |
| 股票投资 | 90094077.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193436984.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22933856.26 |
| 应收利息 | 2711448.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1434.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316751725.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6955.52 |
| 应付管理人报酬 | 119531.07 |
| 应付托管费 | 25613.82 |
| 应付销售服务费 | 7526.94 |
| 应付税费 | 7186.07 |
| 应付利息 | 1083.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99474.36 |
| 负债合计 | 10362388.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266872247.42 |
| 所有者权益合计 | 306389336.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 316751725.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13316142.11 |
| 结算备付金 | 263306.34 |
| 存出保证金 | 53395.04 |
| 交易性金融资产 | 199831791.44 |
| 股票投资 | 77662117.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122169673.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1508176.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1559.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224974370.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12528873.48 |
| 应付赎回款 | 114586.12 |
| 应付管理人报酬 | 290000.07 |
| 应付托管费 | 48333.35 |
| 应付销售服务费 | 22344.14 |
| 应付税费 | 2741.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.36 |
| 负债合计 | 13266095.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196698583.04 |
| 所有者权益合计 | 211708275.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 224974370.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32239860.71 |
| 结算备付金 | 75000.0 |
| 存出保证金 | 34674.06 |
| 交易性金融资产 | 251743787.6 |
| 股票投资 | 54753547.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196990239.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3437321.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316531672.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30442350.66 |
| 应付赎回款 | 10751.41 |
| 应付管理人报酬 | 348084.44 |
| 应付托管费 | 58014.06 |
| 应付销售服务费 | 92796.34 |
| 应付税费 | 27474.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108419.34 |
| 负债合计 | 31128328.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271012328.82 |
| 所有者权益合计 | 285403343.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 316531672.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2414088.86 |
| 结算备付金 | 66246.9 |
| 存出保证金 | 13296.76 |
| 交易性金融资产 | 451943268.5 |
| 股票投资 | 66690962.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 385252305.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480.0 |
| 应收利息 | 8893008.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463330718.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 979.36 |
| 应付管理人报酬 | 602504.84 |
| 应付托管费 | 100417.44 |
| 应付销售服务费 | 101205.08 |
| 应付税费 | 37192.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 1253170.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454761821.05 |
| 所有者权益合计 | 462077548.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 463330718.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18599767.46 |
| 结算备付金 | 1657201.62 |
| 存出保证金 | 41555.12 |
| 交易性金融资产 | 517067282.12 |
| 股票投资 | 92813166.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424254115.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30782111.37 |
| 应收利息 | 9313370.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5262.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577466549.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17399048.15 |
| 应付管理人报酬 | 763050.57 |
| 应付托管费 | 127175.09 |
| 应付销售服务费 | 148284.31 |
| 应付税费 | 69629.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203385.48 |
| 负债合计 | 18789111.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516458365.68 |
| 所有者权益合计 | 558677438.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 577466549.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19392399.01 |
| 结算备付金 | 130986.87 |
| 存出保证金 | 33529.47 |
| 交易性金融资产 | 806230712.77 |
| 股票投资 | 151689220.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 611942652.44 |
| 资产支持证券投资 | 42598840.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10560272.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1408.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836349309.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 919210.05 |
| 应付赎回款 | 124476.79 |
| 应付管理人报酬 | 1059550.16 |
| 应付托管费 | 176591.68 |
| 应付销售服务费 | 227304.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 2971452.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 742711965.34 |
| 所有者权益合计 | 833377857.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 836349309.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44160097.1 |
| 结算备付金 | 513282.14 |
| 存出保证金 | 37292.21 |
| 交易性金融资产 | 817386161.31 |
| 股票投资 | 155484673.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619157127.42 |
| 资产支持证券投资 | 42744360.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10904883.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893002135.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201917.89 |
| 应付赎回款 | 863264.29 |
| 应付管理人报酬 | 1100912.6 |
| 应付托管费 | 183485.43 |
| 应付销售服务费 | 241370.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358452.33 |
| 负债合计 | 3014188.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824696263.24 |
| 所有者权益合计 | 889987947.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 893002135.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39816039.58 |
| 结算备付金 | 322430.97 |
| 存出保证金 | 19102.36 |
| 交易性金融资产 | 715685102.0 |
| 股票投资 | 74330901.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 641354200.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7275759.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9968.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813128677.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 444763.43 |
| 应付赎回款 | 103530.87 |
| 应付管理人报酬 | 1005562.08 |
| 应付托管费 | 167593.68 |
| 应付销售服务费 | 213610.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600192.71 |
| 负债合计 | 2593975.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788819432.49 |
| 所有者权益合计 | 810534702.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 813128677.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4461447.58 |
| 结算备付金 | 39070.54 |
| 存出保证金 | 23698.99 |
| 交易性金融资产 | 534147034.46 |
| 股票投资 | 39952472.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494194562.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15136383.54 |
| 应收利息 | 6790073.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560597807.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1249318.12 |
| 应付管理人报酬 | 691407.33 |
| 应付托管费 | 115234.56 |
| 应付销售服务费 | 143742.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561247.17 |
| 负债合计 | 2794555.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554326924.86 |
| 所有者权益合计 | 557803251.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 560597807.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 670519748.39 |
| 结算备付金 | 4752753.86 |
| 存出保证金 | 143499.07 |
| 交易性金融资产 | 167629341.75 |
| 股票投资 | 26867341.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140762000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 630001685.0 |
| 应收证券清算款 | 3686570.85 |
| 应收利息 | 2441666.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18083.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1479193349.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290220.25 |
| 应付管理人报酬 | 1714877.92 |
| 应付托管费 | 285813.03 |
| 应付销售服务费 | 447146.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301732.54 |
| 负债合计 | 3174680.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1491519257.48 |
| 所有者权益合计 | 1476018669.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1479193349.66 |
